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1、财务工作总结15篇 财务工作总结1 为搞好全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作： 1.根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 2结合_质量认证,当好领导的参谋，确保完成_下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合_x贯彻_质量认证体系,本着“严、深、
2、细、实”的原则，全面强化两烟职责制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。 3.继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展提高，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员
3、水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙，认真组织落实,取得了较好的成绩。可是,来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力,进取进取，开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献 财务工作总结2 我自去年x月份到公司上班，现已有近三个月时间,这期间在公司领导和同事的大力支持下，在其他相关部门人员的积极配合下，我与大家一道,团结一心,踏实工作,从原来没有接触过核算岗位到现在可以较好地完成各项工作任务，在此期间我也遇到了很多困难，得
4、到了很多帮助，也发现了自己的很多不足，下面我将近几个月来自己的工作、学习等方面情况做简要总结: 一、 严于律已，遵章守纪 自到公司上班以来,我能严格要求自己，遵守公司的规章 制度,能正确处理好工作和家庭之间的关系,不因个人原因影响工作，能与公司的人员搞好团结,不做不利于团结的事。二、 履行好自己的工作职责 我在公司主要从事库房材料核算工作，对企业所购材料到货、入库及出库的财务处理，为库存材料做出详细的核算,对于每日材料到货、入库、出库都要以材料保管员签字并收到实物为准,并及时入帐,当日送来的票据及时录入电脑,做到不积压、不懈怠,工作积极主动,不懂的和同事虚心请教，努力钻研业务知识,不断提高自己
5、的业务水平,尽快做到独挡一面。由于财务工作繁事、杂事多，然而在繁冗的工作中细心显得尤为重要，坚持严谨、细致、耐心的工作作风，严格按照财务规定正确核算材料的收、发、存情况,并及时结算,对上级提供真实、准确的数据,做好财务后勤工作。帐面数字及时与库房保管人员实物相核对，做到帐实相符，多与相关部门人员沟通,对存在的问题多多交流,从而使公司利益得到最大的保护。 三、存在的不足这段时间以来,围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了 一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是:自己来公司时间短，一些情况还不熟悉,尤其是部分标件种类还没有完全划分清楚,同时对用友软件的应用还没有完全掌握需
6、要更进一步的熟悉使用,对于这些总是我将在今后的工作中努力学习,及时与相关人员沟通并加以解决。 最后还想说几点：一是我的述职报告可能还不全面,希望领导多提宝贵意见。二是我的工作能顺利的进行要感谢我的领导的支持和同事的帮助及相关人员的积极配合，尤其在我遇到工作难处时周围的人为我耐心讲解,给了我很多信心和勇气克服工作上的困难。三是希望在以后的工作中,更好的完善自己,一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。国际财务部 202X年xx月xx日 财务工作总结3 放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报： 一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责,加强
7、责任考核： 内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。 部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度: 今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高
8、效有序的组织,另一方面继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平。 财务工作总结4 进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下: .关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。 在公司行政领导的关心及办公室用心配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会
9、计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上到达了公司成本核算工作岗位管理要求,能够分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。 .关于公司租赁材料核算的专题分析状况。 长期以来，我公司的租赁材料核算一向比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合
10、理,造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，透过我财会部认真核对，进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。3.往来账款核对工作状况。 往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快，超多的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一向以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难
11、，守信用,认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评，树立了企业形象。4.现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难，不能保证提款支付,影响工作展开。因些我们推荐各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款,确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。 5.目前存在问题及下阶段的工作安排。 .目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意
12、性大，保管工作不贴合 要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作务必加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们推荐公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人保密，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。 B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存状况，具体的工作要求是：(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑
13、账)，手续不符的会计人员拒绝报销。 (）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据,一律务必填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。 （)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼
14、，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。 (4）会计人员每一天务必认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,月末完整反映现金流向（包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。 (5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版
15、的库存明细表,用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。 (6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人务必交公司财会部入账,不得私自挪用,如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。b、固定资产出售务必先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理，这关系到
16、企业的经济利益,也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。 以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,期望大家多提宝贵意见,我们将不断改善工作方法,做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗！ 财务工作总结5 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。一、准确及时出具各项财务报表,提供月、季度预算分析。 及时报送各
