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1、年最新范本2010小公司财政管理制度2010世界工厂网供应了，小公司需要有合适本人的财务管理制度，与大年夜公司差异，年小公司财政管理制度最新范本，以供参考。不做有敬业爱岗，全体财政人员应细心贯彻实行国家有关财政法那么及司帐制度，严峻按照公司财政制度做好本人的本职任务。损于公司的事。对待任务细心踏实，树破为客户效力见地。贯彻公司质量目的跟质量目标。一、财政部职责范畴、细心贯彻实行国家有关财政管理的法律法那么，确保财政任务的合理性。1、树破健全公司各种财政管理制度，严峻按照财政工作次第实行。2、采纳真实有效的办法保证公司资金跟财产的安全，爱护公司的公正权益。3、编制跟实行财政预算、财政收支方案，敦
2、促有关部门加强资金回流，确保资4金的有效供应。、停顿本钞票、费用猜想、核算、调查跟把持，敦促有关部分落低消耗、白费费5用，提高经济效益。、树破健全各种财政帐目，编制财政报表，并应用财务材料停顿各种经济活动6分析，为公司指导决议供应有效按照。、担负公司材料库、办公用品库的管理。7、参与公司工程承包公约跟倾销公约的评审任务。8、及时核算跟上缴各种税金。9、参与工程部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。10、司帐档案材料的收集、拾掇，确保档案材料的完整、安全、有效。11、加强本部分管理，停顿内部培训，提高本部分任务人员素养。12、完成公司任务次第规那么的其他任务，完成指导布置的其他任务。13二
3、、借钞票跟各种费用开支标准及审批制度借钞票审批及标准：详细填写借出差人员应先到财政部领取一式两联的“借款单，出差借钞票：、1款日期、资金性质、部分、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部分主管借钞票单交司帐留存，待借钞票人出借借钞票后清款联还本人作;签字后报总经理签批天无故未报销者，不得再借钞票。5为清帐按照。前次借支出差前去时辰逾越、一样往常费用借钞票：各部分因料理业务需叫化贷，到财务部领取借钞票单，填写好21、部分、借钞票事由，所借金额，审批次第同第)支票或现金(资金性质条。元以上，应用年限在一1000、购置结实资产借钞票：施工用具、加工配备单价在3需填写结实资产申购单、属结实资产。元以
4、上者，2000办公配备单价年以上者，购置结实资产必须开具正方可由照顾部分料理。结实资产请款单报总裁审批后，。式发票、备用金借钞票：对于特定部分或岗位实行备用金借款，详细由各部分按如实践4所有备用金借钞票于每年年度终了报帐时出借结清。报总裁同意后实行。情况断定，条。1、其他临时借钞票：如业务费、招待费、周转金等，审批次第同第5、借钞票出差人员回公司后五天内应按规那么到财政部报帐，报帐后所欠金额三天6财政部有权从当月对于不料理报销手续且三天内不克不迭补齐所欠款项的，内补齐，工资中扣回。、所有借钞票均按照前帐不清后帐不借的原那么。7、严峻禁止集团借钞票，特不情况需由公司部分经理以上级不人员做担保并由
5、总8裁同意后方可借支。三、一样往常费用报销：、公司员工在一样往常费用支出时，需坚持浪费白费的原那么。1、一样往常支出时应尽管取得原始发票，对于不克不迭取得原始发票的情况，需由对方2出具收款证明。、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经照顾指导签字后到财政3;部报销、所有一样往常购用物品均须到库房料理入库手续，报销时发票后面附有经库房管4;理员签字的入库单，并经各照顾指导签字后到财政部报销、补偿阐明5指定代交财政部备案，那么应由审批人签署指定代理人，如报销审批人出差在外，理人可在如今期行使相或者由财政人员与审批人停顿联系，先行借钞票或报销，待审;应的审批权益批人回公司后再停顿补签。财政部
6、总监岗位职责、编制跟实行预算、财政收支方案，制定资金筹措跟应用方案，开辟财源，有1效应用资金。、停顿本钞票费用猜想、方案、把持、核算、分析跟考核，敦促本公司有关部分2落低消耗、空费用度，提高经济效益。、树破健全经济核算制度，应用财政司帐材料停顿经济活动分析。3、承办公司指导交办的其他任务。4财政部经理岗位职责、担负协助财政总监结构本公司的财政管理跟经济核算任务。1、制定跟管理税收政策及次第。2、树破健全公司内部核算的结构、指导跟数据管理体系，以及核算跟财政管理3的规章制度。、结构公司有关部分开展经济活动分析，结构编制公司财政方案、本钞票方案、4努力落低本钞票、增收节支、提高效益。、参与工程部与
7、施工队、采供部与材料供应商的结算。5、细心贯彻国家的财经目的政策，实行司帐制度跟财务管理办法，监督实行会6经过议定定。、担负全公司财政人员的业务指导跟深造的任务，合理调跟各岗位任务，并考7核财会人员任务业绩，不断提高财政人员的业务素质。8、完成指导布置的其他任务。、担负司帐监交任务。9财政部本钞票司帐岗位职责、清晰工程全体概况，包括范畴、公约额、所需要紧材料、开动工时辰及工程1部人员构成等。、理解并清晰工程承包公约、清晰回款条目、总包方代扣费用工程及税金缴纳2办法、保函限日等，并结合公约敦促工程部回款。、按照各工程预算停顿工程本钞票的把持。3、每月末及时敦促各工程部报帐，核对上月方案实行情况。
8、4、及时、精确核算各种原始票据，并制单入帐。5、精确把持各项材料倾销、分包劳务公约，按公约执行付款。6、工程付款按照公约、财政帐、工程预算停顿调查。78、工程动工后，精确核算出工程本钞票，编报工程本钞票表。、完成指导布置的其他任务。9财政部综合司帐岗位职责;、担负登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐1、单方面理解、把持国家有关财政任务制度、政策、公司的司帐核算跟财政管理2;的各项规那么，并精确实行、担负总帐、明细帐、分类帐的核对任务，银行存款的调节任务，汇总司帐凭3;证，登记总帐按公司规那么布置结实资产及库存材料等;应收帐款及时催收清算对其他应收、4;资产的盘点;、每月编制司帐报表，确保报表数字
9、真实，方案正确，钩稽关系清晰5;、担负装订、管理会计档案6、承办公司指导交办的其他任务。7财政部出纳员岗位职责、料理现金收支跟银行结算业务，严峻按照我国有关现金管理跟银行结算制度1;的规那么，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库、次第、及时地登记现金跟银行存款日记帐，保证数字清晰、内容精确，做到2;日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，假设有充分要赔偿丧丢失落3、保管好印章，严峻按规那么用途应用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员4;一人保管、严峻管理空白收据跟空白发票，细心料理领用手续，按规那么签发支票，对签5;发空头支票担负、
10、完成财政总监或财政经理交付的不的任务。6范规作工础基务财它对财政部分一样往常详细任务停顿指财政基础任务标准是财政任务最基础的部分，导跟阐明。票据一、票据的种类：、1;内部取得的原始发票(1);公司昂贵优点的差盘川盘川报销单(2)公司昂贵优点的支出证明单。(3)、2票据的报销恳求：填写陕西(内部取得的原始发票：恳求填写残缺、字迹清晰，包括客户名称(1)艺林实业有限任务公、收款单位盖章、日期。)大小写应不合(、效力项目、金额)司船、后附出差火车、此报销单专为出差报销应用，公司昂贵优点的差盘川盘川报销单：(2)飞机等票据、过夜发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面差异意有任何涂改。一种为
11、对于确实无法取此支出证明单有两种用途，公司昂贵优点的支出证明单：(3)得原始票据的情况，另一种为对于一次报销，票据特不;填写此票据，经相关指导签字后，可以报销多的情况，应用支出证明单停顿票据汇总。此票面差异意有任何涂改。把柄二、把柄的编号：痛奖励歧应用记帐把柄，准时辰发生先后次第不合编号，编号、1恳求应用号码打印机。把柄的编制人员：把柄实行谁担负谁编制，编制后应及时签章，各工程工地、2由专职司帐停顿详细分工。把柄的填写恳求：恳求用楷书抄写，字迹要清晰，摘要栏恳求详细、逐行填、3写，不得省略，各级科目不合应用，全体票面差异意有任何涂改。把柄的对于司帐人员编制的把柄，实行交叉审核、4最终由财政担负
12、人;停顿最后调查。原那么上所有把柄以防因记帐不及时构成核算把持的滞后，把柄的调查必须及时，必须在编制后的昔日诰日调查终了，第三天登帐终了。把柄的保管：痛奖励歧由一名财政人员停顿装订、保管，此人对把柄的总体、5情况担负。帐簿三、1由于司帐核算均应用电算化，大年夜部分帐簿由电脑自动生成，活期打印，仍保、留如入手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。以上各帐簿由照顾担负人停顿记录。、2以上各帐簿的记录应应用楷书，抄写清晰，按月合计，按季度停顿累计。如、3果有填写过失落应应用划线更正法或红字冲消法，并由包办人盖章。四、报表报表分为对外报表跟对内报表。
13、、1对外报表为向各主管结构报送的报表，要紧有资产负债表、损益表、其他报、2表。按局部分类的内部报表有：对内报表为公司内部恳求填制汇总的各种报表，、3管理费用表，按地域、按工程分类的供应商停顿分类的进货付款表，按工程、人员分类的经营费用表，工程管理费用表，按供应商、工程停顿分类的应付帐款表，按工程、分包队伍停顿分类的预付帐款表，;以上报表为按月填报工程本钞票分析表，在工程动工时，结合预算、结算、实际应用情况停顿统计的报表。以上报表由指定司帐担负停顿编制。并树破照顾的编制调查次第。、4要紧科目阐明五、因此凡是分包队伍的此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，预付帐款：、1付款均应用此科目停顿核算。因
14、此凡是供应商此科目用来核算所有供应商的进货跟付款情况，应付帐款：、2的进货跟付款均应用此科目。3按照二级科目工程工程施工科目用来核算所有工程的开门见山本钞票，工程施工：、工程名称，三级科目工程本钞票明细项停顿核算。管理费用：管理费用用来核算公司各部分，常发生的各项费用，按照二级科、4目部分，三级科目详细明细工程停顿核算。经营费用科目用来核算业务部分的所有费用，经营费用：、5按照二级科目人员，三级科目详细明细项目停顿核算。应付帐款确实认原那么：六、因此应付帐款确实应付帐款确实认开门见山关系到工程的开门见山本钞票以及公司的欠款，认应按照稳重性原那么用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件跟供应商的发货清单确认应、1付帐款跟工程施工，以落低因不清晰而构成的过失落。应用经过采供部、财政部恳求的会签单确认应付帐款跟工程本钞票。、2假设是现场入库过失落应由现场出具对于应付帐款已经确认需要调处的情况：、3调处阐明，并结合材料假设是由于材料人员对材料价钞票等方案;部分的定料单，财政部分才能予以调帐过失落的情况，应由材料财政部分才能予以调帐。并需附原抄写过失落的入库单复印件，人员出具调处阐明，所有调帐必须经材料部
