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1、 费用报销用户操作手册蓝凌标准产品费用报销用户使用手册（编号：CO0202）Landray EKP. 蓝凌 版权所有 -ii -变更记录修订版本号日期修订人图、表、段落号AMD标题或简单描述1.0全文修改1.1M修改目录结构1.2角色说明修改1.3格式调整附注：A 增加 M 修改 D 删除文档审批记录版本号审核日期审批人标题或简单描述1.0手册内容审核1.0手册内容审核1.0手册格式审核目 录1 费用管理11.1 功能简介11.2 使用说明21.2.1 预算申请21.2.1.1 预算申请新建21.2.1.2 预算申请审批41.2.1.3 预算申请调整41.2.1.4 预算申请权限设置51.2.
2、2 报销申请61.2.2.1 报销申请新建61.2.2.2 报销申请审批81.2.2.3 报销申请编辑会计科目91.2.2.4 报销申请出纳编辑101.2.2.5 报销申请修改预算编号121.2.2.6 报销申请写入凭证131.2.3 借款申请131.2.3.1 借款申请新建131.2.3.2 借款申请审批151.2.3.3 借款申请编辑会计科目151.2.3.4 借款申请出纳编辑161.2.3.5 借款申请写入凭证171.2.3.6 借款申请还款171.2.4 费用明细查询181.2.5 查看图表191.2.6 生成费用明细分析表201.2.7 阅读文档211.2.8 搜索文档221.3 维
3、护配置221.3.1 流程设置221.3.2 基础设置221.3.2.1 是否集成U8财务系统221.3.2.2 ODBC设置221.3.2.3 财务人员231.3.2.4 报销模板241.3.2.5 预算模板251.3.2.6 借款模板261.3.2.7 会计科目281.3.2.8 员工信息311.3.2.9 项目信息341.3.3 删除文档381.4 角色说明和分配建议38Landray EKP. 蓝凌 版权所有 -iii - 费用报销用户操作手册1 费用管理1.1 功能简介费用管理用于费用预算、报销、借款流程，当创建费用管理单时，填写主题、单据数目、项目名称、审批人、审批通知人、备注等要
4、素，并仔细填写报销子记录（付款类型不同的报销细项应分开报销）；填写完毕后提交审批，审批流程与原有的工作流程类似；但有如下不同：当到达会计审核环节时，会计在审核报销单的同时，将修改费用管理单的报销子记录的会计科目使其合理；当最后到达出纳处时，由其选择付款方式，保存，最后生成凭证到用友数据库中。主要功能：l 预算申请：创建预算申请文档，预算某个项目的费用支出。l 报销申请：创建报销申请文档，实现报销流程，写入凭证。l 借款申请：创建借款申请文档，实现借款流程，写入凭证。系统的主页面如下图所示。（费用管理图：模块主页面）1.2 使用说明1.2.1 预算申请1.2.1.1 预算申请新建 展开左边导航树
5、，选择“预算申请”目录，打开页面如下图所示。（费用管理图：预算申请文件页面）【新建】点击【新建】按钮，选择预算流程模板，打开新建预算申请文档页面，如下图所示。（费用管理图：新建预算申请页面）项目名称：选择项目的名称。点击右边的“选择”，弹出选择页面，如下图所示。（费用管理图：新建项目文档页面）选中项目后，点击【确定】按钮即可。提示：选择项目列表中，只展现激活的项目。版本：系统自动计算当前文档的版本号。流程名称：自动获取流程名称。预算编号：提交后由系统生成（规则，编号前缀+项目编号+四位流水号）。预算名称：填写当前预算申请文档的预算名称。项目经理：填写项目经理。点击右边的“选择”，从弹出的地址本
6、中选择项目经理的名称。创建时间：由系统自动记录当前预算申请文档的创建时间。申请人：由系统记录申请人的姓名。可阅读人员：设置当前文档的可阅读人员。点击右边的“选择”，从弹出的地址本中选择可阅读人员的姓名。主要内容：填写当前预算申请的主要内容。可使用文字编辑、表格编辑、编辑链接、插入图片、Flash功能，具体操作方法可以参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作-“编辑文本”。附件：上传当前文档的附件，上传附件的方法请参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作“附件”。预算总额：填写项目的预算总额。已花费预算：由系统自动计算已花费预算（即相关的报销申请的花费）。剩余预算：由系统自动计算剩余预算（预
7、算总和-已花费预算）。流程说明：有系统自动从预算流程模板中获取流程说明。审批流程：由系统自动从预算流程模板中获取流程设置信息。（如果流程模板设置起草人可编辑，则可编辑审批流程）【暂存】填写完毕，点击【暂存】按钮，则文档保存在草稿箱中，在“草稿箱”文件夹中可查阅，只有作者本人可以编辑、删除。【提交】填写完毕，点击【提交】按钮，则发送待办事宜给审批人，由审批人进行审批。1.2.1.2 预算申请审批采用标准的审批流程，具体操作方法请参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作“审批”。1.2.1.3 预算申请调整预算申请审批通过后，申请人、项目经理和有调整预算角色的人员，打开审批通过的预算申请，如下图
8、所示。（费用管理图：审批通过预算申请页面）【调整】点击【调整】按钮，弹出提示信息如下图。（费用管理图：弹出提示信息页面）调整的目的，主要是实际应用中根据项目的改变修改预算申请，相当于创建新版本。在提示信息中确定后，页面如下图所示。（费用管理图：调整预算申请页面）填写相关信息，提交文档；也可点击【取消调整】按钮，取消预算调整。提示：1. 新版本审批通过后，在预算申请中会有版本记录，如下图所示。（费用管理图：预算申请版本记录页面）2. 如果在提示信息中点击了【确定】，但是以后没有暂存或者提交，则此用户在自己的草稿箱中可以找到这个文档。1.2.1.4 预算申请权限设置预算申请审批通过后，申请人、项目
9、经理和有调整预算角色的人员，打开审批通过的预算申请，如下图所示。（费用管理图：审批通过预算申请页面）【权限设置】点击【权限设置】按钮，打开设置页面如下图所示。（费用管理图：权限设置页面）重新设置预算文档的可阅读人员，点击【提交】按钮，提交设置信息。1.2.2 报销申请1.2.2.1 报销申请新建展开左边导航树，选择“报销申请”目录，打开页面如下图所示。（费用管理图：报销申请文件页面）【新建】点击【新建】按钮，选择报销流程模板，打开新建报销申请文档，页面如下图所示。（费用管理图：新建费用申请文档页面）报销基本信息填写如下。主题：填写当前费用报销申请文档的主题。申请单编号：提交后由系统生成（规则，
10、编号前缀+年+月+日+四位流水号）。流程名称：由系统自动从所选择的报销申请流程模板中获取。创建时间：由系统自动记录当前文档的创建时间。申请人：由系统自动记录当前文档的申请人姓名。部门：由系统自动获取申请人的所在部门。可阅读人员：设置当前文档可阅读人员。默认获取流程模板中设置的阅读人员，可点击右边的“选择”，从弹出的地址本中选择可阅读人员姓名。主要内容：填写当前预算申请的主要内容。可使用文字编辑、表格编辑、编辑链接、插入图片、Flash功能，具体操作方法可以参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作-“编辑文本”。相关项目：选择报销的相关项目。预算编号：选择预算文档的预算编号。报销清单：选择发生
11、日期；填写用途；选择实际报销人，如下图所示。（费用管理图：选择人员页面）【确定】单击选择的人员，然后点击【确定】即可。提示：1. 选择人员列表中，只显示激活的人员。2. 如果需要填写多行报销清单，则点击【添加】按钮，可添加多行，然后按照上面的方法填写，总金额会根据各行的金额自动计算。3. 如果需要删除某行，则点击后边的【删除】按钮，即可删除行。4. 从项目选择框中选择相关项目，操作方法和新建一个预算申请选择项目一样。【暂存】填写完毕，点击【暂存】按钮，则文档保存在“草稿箱”中，只有作者本人可以编辑、删除、提交；【提交】填写完毕，点击【提交】按钮，则发送待办事宜给审批人，由审批人进行审批。1.2
12、.2.2 报销申请审批采用标准的审批流程，具体操作方法请参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作“审批”。1.2.2.3 报销申请编辑会计科目此处指的会计是管理员在财务人员中设置的会计。设置会计为审批人时，可以编辑会计科目。会计打开一个需要自己审批的费用管理文档，如下图所示。（费用管理图：会计打开待审费用管理文档页面）【编辑会计科目】点击【编辑会计科目】按钮，打开编辑会计科目页面，如下图所示。（费用管理图：会计打开待审费用管理文档编辑状态页面）选择会计科目，如下图所示。（费用管理图：选择会计科目页面）【确定】选择后，点击【确定】按钮即可。提示：1) 会计可以根据需要选择是通过还是驳回申请，和一般审批人审批的操作一样。2) 审批通过后，会自动发送待办事宜通知申请人和出纳。在审批完成通知人中不用选择出纳。3) 审批通过后，如果此费用管理中所选择的项目有对应的审批通过的预算申请，则在预算申请文档中会有记录，如下图所示。（费用管理图：预算申请文档页面）
