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1、泓域咨询/抚顺关于成立医疗器械技术研发公司可行性报告目录第一章 绪论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析7主要经济指标一览表8第二章 公司筹建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场分析25一、 行业竞争格局25二、 医疗器械行业概况25三、 组织市场的特点27四、 行业壁垒31五、 营销活动与营销环境32六、 能量外科器械行业发展概况和技术发展趋势34七、 营销信息系统的构成37八、 行业基本风险特征42九、 市场规模43十、 竞
2、争战略选择46十一、 关系营销及其本质特征50十二、 整合营销传播52十三、 关系营销的流程系统54十四、 体验营销的特征56第四章 选址分析58一、 狠抓营商环境59第五章 公司治理分析60一、 组织架构60二、 董事会及其权限66三、 内部控制的相关比较70四、 股东大会决议74五、 公司治理原则的内容75六、 信息与沟通的作用81七、 内部监督的内容82第六章 人力资源管理90一、 绩效指标体系的设计要求90二、 进行岗位评价的基本原则91三、 技能与能力薪酬体系设计94四、 劳动定员的基本概念96五、 企业培训制度的含义98六、 岗位评价的特点99七、 岗位评价的基本功能100八、 确
3、定劳动定额水平的基本原则102第七章 运营模式103一、 公司经营宗旨103二、 公司的目标、主要职责103三、 各部门职责及权限104四、 财务会计制度108第八章 企业文化管理115一、 企业文化的研究与探索115二、 企业文化管理的基本功能与基本价值133三、 建设新型的企业伦理道德142四、 企业文化的整合144五、 企业家精神与企业文化149六、 企业文化的分类与模式154七、 企业文化的创新与发展164第九章 经营战略方案175一、 企业使命决策的内容和方案175二、 企业文化的概念、结构、特征177三、 总成本领先战略的基本含义181四、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题182
4、五、 目标市场战略的含义185六、 市场营销战略的概念、地位和实质185第十章 经济效益评价188一、 经济评价财务测算188营业收入、税金及附加和增值税估算表188综合总成本费用估算表189固定资产折旧费估算表190无形资产和其他资产摊销估算表191利润及利润分配表192二、 项目盈利能力分析193项目投资现金流量表195三、 偿债能力分析196借款还本付息计划表197第十一章 投资方案分析199一、 建设投资估算199建设投资估算表200二、 建设期利息200建设期利息估算表201三、 流动资金202流动资金估算表202四、 项目总投资203总投资及构成一览表203五、 资金筹措与投资计划
5、204项目投资计划与资金筹措一览表204第十二章 财务管理方案206一、 应收款项的管理政策206二、 短期融资券210三、 资本结构214四、 短期融资的概念和特征220五、 现金的日常管理221六、 短期融资的分类226七、 资本成本227第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称抚顺关于成立医疗器械技术研发公司（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目背景在外科手术应用能量器械的历史中，高频电刀最早出现，因此也是应用最成熟的能量器械产品，但由于高频电刀对组织容易产生热损伤甚至组织碳化，并且无法用于3mm以上的血管凝闭，因此临床上陆续出现了超声
6、刀、超声骨刀和等离子刀，用于弥补高频电刀的局限性。能量外科器械随着外科手术的发展而不断创新，不同能量类型的产品特点鲜明、分工精细，各种能量外科器械相互配合共同完成复杂的外科手术。在市委坚强领导下，坚持“工业立市、工业强市、产业兴市”，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实现了经济社会平稳发展。预计完成地区生产总值820亿元、下降3.1%；规上工业增加值235亿元、下降8.3%；一般公共预算收入76.7亿元、增长2%；固定资产投资179.5亿元、增长2.5%；城乡居民人均可支配收入分别达到34650元、16688元，增长0.2%和7%。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月
7、。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2660.62万元，其中：建设投资1590.76万元，占项目总投资的59.79%；建设期利息21.00万元，占项目总投资的0.79%；流动资金1048.86万元，占项目总投资的39.42%。（三）资金筹措项目总投资2660.62万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）1803.57万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额857.05万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：12600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：9928.43万元。3、项目达产年
8、净利润（NP）：1959.81万元。4、财务内部收益率（FIRR）：58.18%。5、全部投资回收期（Pt）：3.29年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3614.59万元（产值）。（五）社会效益本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。（六）主要经济技术指标主要
9、经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2660.621.1建设投资万元1590.761.1.1工程费用万元885.571.1.2其他费用万元685.411.1.3预备费万元19.781.2建设期利息万元21.001.3流动资金万元1048.862资金筹措万元2660.622.1自筹资金万元1803.572.2银行贷款万元857.053营业收入万元12600.00正常运营年份4总成本费用万元9928.435利润总额万元2613.086净利润万元1959.817所得税万元653.278增值税万元487.409税金及附加万元58.4910纳税总额万元1199.1611盈亏平衡点万元3614.
10、59产值12回收期年3.2913内部收益率58.18%所得税后14财务净现值万元5288.03所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主
11、品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医疗器械技术研发行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称
12、、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资455.00万元，占xx有限公司65%股份；xxx有限责任公司出资245万元，占xx有限公司35%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和
13、定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适
14、宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行
