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1、出纳人员工作职责简单版1认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;3登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;4办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;5办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;6加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;7及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;8负责
2、每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;9银行承兑汇票的开立和支付工作;10EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;11处理领导交办的其它临时性工作。出纳人员工作职责简单版（二）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总
3、会负责办公室财务管理统计汇总。8、社保公积金缴纳。出纳人员工作职责简单版（三）1.按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。4.及时核对现金及银行日记账，收支余表5.做好每月的报税、工资发放工作。6.管理银行账户、转账支票与发票。7.合同管理工作，做好应收应付表格的管理登记。8.完成上级交办的其他工作任务。出纳人员工作职责简单版（四）1、现金管理1.1协助部门经理编制资金使用计划，进行资金调度，监控重点订单的资金使用情况1.2开展资金的收付和清查工作1.3负责公司银行账户、网银等使用和维护工作1.4负责费用的审核与支付工作1.5协助部门经理负责大额资金、专项资金的管理2、发票管理2.1及时按开票申请的内容开具发票并交由相关人员审核盖章，再将发票交给相关人员，做好发票的交接手续，按规定进行开票系统中相应的操作处理2.2发票开完及时办理购票手续，以确保不断票3、单据管理3.1每月月初及时收集上月的银行对账单并存档，同时从网银上获取电子对账单，在结账前出具银行对账调节表，经会计确认后进行结账处理3.2负责整理收付款单，保证手续齐全，每周及时与会计人员进行单据交接，保证账务正常进行。第1页共1页
