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1、财务总监工作职责1、负责对外按照会计准则要求进行财务核算，单体及合并报表编制，以及年度财务审计对接。（新三板挂牌要求出半年报和年报）2、负责外部融资对接及跟踪，包括银行借款、股权融资等财务相关事项。3、负责公司资金管理，合理安排资金的收付计划，保证合理的现金流情况，确保资金成本的合理性。4、负责日常费用报销、采购付款等审批，对费用与采购实施有效的内部控制管理。5、负责公司项目总账（内账）及项目明细账目核算安排，项目日报、项目月报、公司月报等管理报表编制及分析，建立与公司绩效考核体系相关的项目核算体系。6、对于公司长期发展规划，包含资本市场、业务发展、公司管理等方面提出财务相关的专业建议。7、负
2、责整体把控公司税务相关安排及税务风险把控，对接税务部门。8、全面负责管理财务部的日常工作，完成总经理或者董事长交办的其他事项。财务总监工作职责（二）1、建立核算体系期初建账、期中建账2、日常处理项目管理模块/往来管理模块/固定资产模块/总账系统模块/财务报表模块3、成本核算间接费用核算、生产成本核算、销售成本核算4、税收计算增值税/消费税/附加税费/房土车印/所得税5、月末处理月末处理、季末处理、年末处理6、财务报表资产负债表、利润表、现金流量表、报表分析7、纳税申报国地税月（季）申报、所得税季度申报、财务报表季度申报所得税年报（汇算清缴）、财务报表年报8、会计实务增值税发票的申领、认证，凭证
3、、账薄、报表打印装订9、税务实务纳税筹划、税收优惠、税务稽查财务总监工作职责（三）1.负责财务工作，建立健全财务运作机制，完善财务管理制度，保证日常工作合法合规和有序执行;2.负责公司财务方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;3.负责公司税务规划，做好各项税种的申报及缴纳，维护与财政、税务、银行、证劵等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;4.领导交办的其他工作。财务总监工作职责（四）1、参与公司重大决策，从财务、资本、风控、政策等方面提出前瞻性的预警及措施建议;2、负责公司的财务管理体系、资本运营体系、风险控制体系的
4、完善;3、负责公司资金管理，根据公司业务发展计划，制定年度融资计划，根据财管中心短、中、长期所需资金，制定融资计划;4、领导公司财务体系的合规和外部审计工作，及时完成公司月报、季报、年报工作;5、监督公司财务部门的工作，确保及时、准确的月度、季度、年度报告的完成;6、精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金，并对其进行有效的风险控制。财务总监工作职责（五）1、建立健全集团财务管理制度、内控审计制度;2、开展集团及下属子公司税务筹划，评估企业税务风险，进行预警防控;3、主持财务报表及财务预算的编制工作，为集团决策提供及时有效的财务分析和风险预警;4、负
5、责集团财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体风险控制;5、参与集团重大投融资、并购等经营活动的风险评估，并提供建议和决策支持;6、定期开展内控审计工作，对集团及下属子公司财务情况进行实际走访和了解;7、与财政、税务、银行等政府部门及会计师事务所等建立并保持良好的关系;8、制定财务部门年度、月度工作规划及目标，并监督实施执行。财务总监工作职责（六）1、根据计算方法确定单位成本，及结存成本;2、登记实收资本、盈余公积、未分配利润等科目明细账;3、负责做材料预算，成本对比，进销差价分析，控制生产成本;4、汇总所有记账凭证，编制科目汇总表，依据科目汇总表登记总账;5、主动与各明细账会计核算对
6、其账户余额，审核除自制凭证以外的所有记账凭证，审核出纳编制的关于资金的报表，并不定期对出纳现金进行抽盘，月末对实存现金进行监盘;6、按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各税种;7、每月编制资产负债表、损益表等财务报表并出具报表分析;8、保管会计档案。财务总监工作职责（七）1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。3.制定和管理税收政策方案及程序。4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。_组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降
7、低成本、增收节支、提高效益。财务总监工作职责（八）1、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算、会计监督、财税管理等方面的工作。2、协助财务总监审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划等工作。3、协助财务总监对下属子公司财务进行日常管理工作。4、协助财务总监对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析。5、针对经营管理中的问题，向财务总监提出意见和建议。6、财务总监交办的其他工作。财务总监工作职责（九）1、按照集团统一规范，落实集团对分、子公司财务管理相关要求，并向集团报告;3、负责组织会计核算与预算管理工作，负责完善各项财务管理制度和流程;4、负责并参与经营政策和年度计划的拟定，负责预算控制和预算考核;5、负责财务部门年度计划目标的制定、达成及下属员工计划管理工作;6、负责筹融资工作，做好资金调度与管理;7、负责组织税收管理工作，持续优化公司的税筹模式;8、负责财务队伍人员培养和建设工作。第1页共1页
