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1、泓域咨询/辽源关于成立炼油催化剂技术研发公司可行性报告目录第一章 项目概况7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案9七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表10第二章 市场营销12一、 全球石油化工催化剂行业状况及发展趋势12二、 市场定位的步骤13三、 行业壁垒14四、 营销部门的组织形式16五、 国内石油化工催化剂行业状况及发展趋势19六、 新产品开发的必要性20七、 行业基本风险特征21八、 年度计划控制22九、 市场规模25十、 营销
2、调研的含义和作用26十一、 行业竞争格局28十二、 顾客感知价值29十三、 品牌经理制与品牌管理36第三章 运营模式分析39一、 公司经营宗旨39二、 公司的目标、主要职责39三、 各部门职责及权限40四、 财务会计制度44第四章 人力资源管理47一、 岗位工资或能力工资的制定程序47二、 培训课程设计的基本原则48三、 人力资源配置的基本原理50四、 组织结构设计后的实施原则54五、 员工满意度调查的内容56六、 员工福利管理57七、 培训教学设计程序与形成方案59第五章 公司治理方案64一、 监事64二、 公司治理与公司管理的关系67三、 董事长及其职责69四、 股东大会决议72五、 内部
3、监督的内容73六、 监事会79第六章 经营战略分析83一、 企业目标市场与营销战略选择83二、 企业经营战略实施的基本含义90三、 企业投资方式的选择91四、 集中化战略的优势与风险93五、 技术创新战略决策应考虑的因素94六、 人才的发现97七、 集中化战略的适用条件99第七章 选址方案101一、 聚焦品质内涵，在城市建设上集中发力102二、 聚焦产业发展，在壮群强链上集中发力103第八章 SWOT分析说明105一、 优势分析（S）105二、 劣势分析（W）106三、 机会分析（O）107四、 威胁分析（T）107第九章 经济效益评价111一、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增
4、值税估算表111综合总成本费用估算表112利润及利润分配表114二、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表116三、 财务生存能力分析118四、 偿债能力分析118借款还本付息计划表119五、 经济评价结论120第十章 项目投资计划121一、 建设投资估算121建设投资估算表122二、 建设期利息122建设期利息估算表123三、 流动资金124流动资金估算表124四、 项目总投资125总投资及构成一览表125五、 资金筹措与投资计划126项目投资计划与资金筹措一览表126第十一章 财务管理分析128一、 财务管理原则128二、 应收款项的概述132三、 资本结构134四、 短期融资券140
5、五、 现金的日常管理144六、 短期融资的概念和特征148七、 应收款项的日常管理150八、 企业财务管理体制的设计原则153九、 决策与控制157第十二章 项目综合评价说明158报告说明我国现有炼油催化剂生产企业较少，国内炼油催化剂市场被中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司所掌控。从国产产品市场份额角度来看，约60%左右的炼油催化剂由中国石油化工集团公司及其隶属公司生产，30%的炼油催化剂由中国石油天然气集团公司及其隶属公司生产。目前，中国石油化工集团公司的长岭炼化公司催化剂厂与齐鲁石化公司催化剂厂，以及中国石油天然气集团公司兰州炼油化工催化剂厂与抚顺石油三厂催化剂厂是我国炼油催化剂
6、产品的主要生产企业。根据谨慎财务估算，项目总投资3348.01万元，其中：建设投资1940.50万元，占项目总投资的57.96%；建设期利息52.00万元，占项目总投资的1.55%；流动资金1355.51万元，占项目总投资的40.49%。项目正常运营每年营业收入12700.00万元，综合总成本费用9732.08万元，净利润2176.61万元，财务内部收益率51.35%，财务净现值5656.30万元，全部投资回收期3.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较
7、强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称辽源关于成立炼油催化剂技术研发公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人邱xx三、 项目定位及建设理由从全球来看，炼油催化剂的研发及生产主要集中在欧美等发达
8、国家。美国是催化裂化技术的鼻祖，并拥有众多全球知名炼油催化剂生产企业，如格雷斯、雅宝、CC&T、UOP、陶氏等。国外石油化工催化剂领域代表性企业是美国UOP公司，为进一步提高装置加工能力，提高重整油、氢气和芳烃收率，克服催化剂贴壁效应，UOP公司改进了催化剂配方，在工艺、设备和控制技术创新的同时也开发了多种连续重整催化剂。此外，格雷斯-戴维森公司是世界排名第一的炼油催化剂生产企业，占据全球将近一半的炼油催化剂市场份额。美国特种化学品（雅宝）集团在2004年收购阿克苏-诺贝尔公司炼油催化剂业务后，成为世界第二大催化裂化催化剂生产商，该企业的加氢催化剂产品的全球市场份额达到30%。四、 项目建设选
9、址本期项目选址位于xx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3348.01万元，其中：建设投资1940.50万元，占项目总投资的57.96%；建设期利息52.00万元，占项目总投资的1.55%；流动资金1355.51万元，占项目总投资的40.49%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1940.50万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1177.85万元，工程建设其他费用728.60万元，预备费34.05万元。六、 资金筹
10、措方案本期项目总投资3348.01万元，其中申请银行长期贷款1061.31万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：12700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9732.08万元。3、净利润（NP）：2176.61万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.93年。2、财务内部收益率：51.35%。3、财务净现值：5656.30万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水
11、条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3348.011.1建设投资万元1940.501.1.1工程费用万元1177.851.1.2其他费用万元728.601.1.3预备费万元34.051.2建设期利息万元52.001.3流动资金万元1355.512资金筹措万元3348.012.1自筹资金万元2286.702.2银行贷款万元1061.313营业收入万元12700.00正常运营年份4总成本费用万元9732.085利润总额万元2902.156净利润万元2176.617所得税万元725.548增值税万元5
12、48.149税金及附加万元65.7710纳税总额万元1339.4511盈亏平衡点万元4033.96产值12回收期年3.9313内部收益率51.35%所得税后14财务净现值万元5656.30所得税后第二章 市场营销一、 全球石油化工催化剂行业状况及发展趋势随着全球炼油能力的不断提高，油品标准的日趋严格，化工原料需求的持续增加，炼油催化剂消费量一直处于稳定增长态势。其中，增幅最快的是新兴经济体和发展中国家。由于各国及各地区经济发展水平、炼油能力、油品与化工原料需求等存在差异，对炼油催化剂的需求各不相同;即使是同一类催化剂，在不同地区其需求量也各有不同。例如：对于催化裂化(FCC)催化剂，增产低碳烯
13、烃类催化剂在北美需求中位列首位：而在亚洲，排在首位的是增产汽油类催化剂。催化裂化催化剂需求最多的地区当属北美和亚太地区，2017年，二者炼油催化剂需求量分别占全球的40%及30%以上。20172020年，全球炼油催化剂需求量以年均3.6%的速度递增。2020年，该类催化剂需求消费金额将达到47亿美元;2025年，则超过58亿美元。这是由于包括美国致密油在内的全球非常规原油加工量的增加，以及油品及环保标准日趋严格所致。致密油加工量的增加，拉动了催化裂化催化剂的需求，同时也要求该类催化剂具有更强的抗重金属污染能力，以及具备多产丁烯(烷基化装置的原料)能力，主因是致密油的正构烷烃使得汽油辛烷值损失8
14、10个单位。通过2013年消费金额与2018年消费金额对比发现，亚太地区2013年的消费金额是51.9亿美元，而北美和西欧则为50.4和37亿美元，到2018年，亚太地区所有炼油催化剂需求的消费金额已经达到了72.45亿美元，而北美和西欧则分别为59.9亿美元和42.7亿美元。二、 市场定位的步骤市场定位通过识别潜在竞争优势、企业核心竞争优势定位和制定发挥核心竞争优势的战略三个步骤实现。（一）识别潜在竞争优势识别潜在竞争优势是市场定位的基础。通常企业的竞争优势表现在两方面：成本优势和产品差别化优势。成本优势是企业能够以比竞争者低廉的价格销售相同质量的产品，或以相同的价格水平销售更高一级质量水平的产品。产品差别化优势是指产品独具特色的功能和利益与顾客需求相适应的优势，即企业能向市场提供在质量、功能、品种、规格、外观等方面比竞争者更好的产品。为实现此目标，首先必须进行规范的市场研究，切实了解，目标市场需求特点以及这些需求被满足的程度，这是能否取得竞争优势、实现产品差别化的关键。其次要研究主要竞争者的优势和劣势。
