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1、用友T3实务操作题答案（关键步骤用加粗红字表示）一、系统设置：1、增加操作员，编号：32。姓名：乔峰。口令：2。所属部门：财务部单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。权限操作员增加，输入相关题目内容后，点“增加”退出退出。2、建立账套，账套号：610。账套名称：广义科技有限公司。启用会计期间：2010年01月。单位信息：单位名称：广义科技有限公司。单位简称：广义科技。核算类型：行业性质：小企业会计制度。账套主管：demo。基础信息：外币核算：有。编码方案：科目编码级次：422。系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。
2、单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。账套建立，按题目标要求输入相关信息。3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。权限权限，选择孙权选择账套名点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定退出二、总账：以下题目均单击“打开财务应用程序”，然后按照题目要求输入用启名，选择账套，选择会计年度“2010”，选择操作日期确定，进行会计信息处理系统后开始进行操作（注意：所有操作员都没有密码，题目中对会计年度没有要求，但必
3、须选择，否则单击确定后光标会停留在日期处不能进入会计信息处理系统。）4、（用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月31日）将所有已审核凭证记账。总账凭证记账5、（用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日）将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。总账凭证填制凭证，点“上张”找到“转0002”，直接修改内容保存退出6、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）对本账套进行结账。总账期末结账7、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置外币及汇率，币符：EUR；
4、币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。基础设置财务外币种类增加输入币符、币名确定，在2010.01记账汇率处输入7.5退出8、（用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日）对“收0002”号凭证进行审核。审核通过，审核人：王玲总账凭证审核凭证，凭证类别选择“收款凭证”编号输入“0002”确定确定点“审核”（注意看审核人）退出9、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置部门档案，部门编码：3 部门名称：行政部 部门属性：行政管理基础设置机构设置部门档案，右侧输入内容保存退出10、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“收款凭证、付款
5、凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。基础设置财务凭证类别，选择类别确定设置凭证限制（逗号为英文半角）退出11、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司 供应商简称：长沙同创 地址：长沙市新港区大华路13号基础设置往来单位供应商档案单击“无分类”点“增加”输入内容保存退出12、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。总账账簿查询总账，科目选择“库存现金”确认单击“当前合计”明细退出退出取消
6、13、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）输入“应收票据”科目的期初余额。日期：2009-11-30，客户：南京至先 摘要：销售商品，方向：借，金额：35000总账设置期初余额，双击“应收票据”后的期初余额，增加输入内容退出退出14、（用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款农行存款（100203）2200总账凭证填制凭证增加，输入相关内容，保存退出。15、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）增加会计科目
7、，科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币英镑核算基础设置财务会计科目增加，输入内容，确定退出16、（用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日）查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。总账凭证查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“资本公积”确定确定退出注意：所有总账的查询题目，如果是查询凭证，只可能是在“凭证查询凭证”中进行操作；如果是查询账簿，则可能在“总账账簿查询”或“总账辅助查询”查询，涉及供应商和客户的题目则在“往来账簿”中进行查询操作三、报表：17、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的
8、“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置A1单元格行高为9。（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。财务报表文件打开，格式状态下选中A1格式行高输入9确认，格式单元属性设置字体、字号对齐标签垂直居中确认保存关闭。18、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置表尺寸为16行4列。（2）将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为财务报表文件打开格式状态下格式表尺寸，选中A3：C15区域格式区域画线选择线型确认保存关闭。19
9、、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字。（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。财务报表文件打开格式状态下数据关键字设置年，数据关键字设置月，数据关键字设置日，数据关键字偏移输入偏移量确认保存关闭20、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表文件新建选空文件确认文件保存输入名称“应交增值税明细表”确认。21、（用户
10、名：22；账套：705；操作日期：2010年1月31日）打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）追加一张表页（2）在新表页中输入关键字“2010年4月20日”（3）生成报表数据财务报表文件打开找到相应报表打开（数据状态）编辑追加表页确认。选择新表页数据关键字录入确认是保存关闭22、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。财务报表文件打开格式状态选中B4点FxQM（”1001”，月）+ Q
11、M（”1002”，月）+ QM（”1012”，月），选中B5点FxQM（”1122”，月），选中B6点FxQM（”1221”，月），保存关闭23、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表文件新建小企业资产负债表确定文件保存文件名“小企业资产负债表”关闭四、工资管理：24、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资统计分析账表我的账表账簿工
12、资表工资发放条双击确认退出25、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李小方，事假天数：5。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员1”确认，工资业务处理工资变动找到李小方在最右侧事假天数栏中输入5并回车退出是26、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.08工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资设置工资项目设置“公式设置”标签单击左侧工资项目“养老保险”在右侧输入公式“基本工资*0.08”公式确认确
13、认27、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资3。核算部门：采购部。选项：明细到工资项目工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资业务处理工资分摊勾选“应付工资3”，点“采购部”，勾“明细到工资项目”确认制单保存退出28、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）设置工资项目，项目名称：奖励工资。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。工资设置工资项目设置增加输入项目内容确认29、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1
14、”工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资1。计提比例：100%。部门名称：采购部。人员类别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：6602。贷方科目：2211工资工资类别打开工资类别选择“正式人员1”确认。工资业务处理工资分摊工资分摊设置增加输入类型名称“应付工资1”，比例“100”下一步部门名称：采购部；人员类别：管理人员；项目：应发合计；借方科目：6602（管理费用）；贷方科目：2211（应付职工薪酬）完成返回取消30、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：11000301。人员姓名：张乔。部门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工商银行鼓楼分理处。银行账号：20100503001工资工资类别打开工资类别选中“正式人员1”
