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1、XXXXXXXXXXXXXX项目资金申请报告项目名称：项目单位：联 系 人：手机：固定电话：传 真：邮 箱：项目主管部门： 申报日期：目 录项目概要1第一章 总论101.1 项目概况101.2企业基本情况：101.3项目建设的背景和必要性111.4项目建设的可行性16第二章 项目建设条件202.1地理位置202.2气象条件202.3社会经济条件212.4张家口农业生产状况25第三章 工程技术方案263.1项目用地功能分区263.2各功能区技术方案283.3总平面布置及工程结构方案293.4园区交通组织方案303.5公用与辅助工程31第四章 环境保护、劳动安全与卫生364.1环境保护364.2劳
2、动保护与安全卫生38第五章 节能节水措施425.1编制依据425.2能耗分析435.3节水、节电措施435.4节水44第六章 组织机构及定员456.1管理体制及组织机构456.2机构定员466.3人员培训46第七章 项目实施进度487.1项目实施计划：487.2项目进度计划48第八章 项目招标方案508.1项目招标范围508.2项目招标组织方式508.3项目招标方式508.4项目招标内容51第九章 投资估算及资金筹措539.1投资估算及编制依据539.2使用计划55第十章 经济影响分析5610.1 经济费用效益分析5610.2 行业经济影响分析5915.3 区域经济影响分析59第十一章 社会效
3、益60第十二章 风险分析及对策6112.1项目面临主要风险6112.2 风险防范措施63第十三章 结论及建议6513.1 结论6513.2 建议66附表：1、投资估算表2、总成本估算表3、利润及利润分配表4、利润分配表5、资金来源及运用表6、流动资金估算表7、财务计划现金流量表8、指标评价表9、固定资产折旧10、敏感性分析表附件： 1、项目单位法人营业执照复印件；2、道路运输经营许可证：3、银行信用代码证及开户许可证；4、组织机构代码证：5、税务登记证：6、建设项目的核准或备案文件；7、国土局出具土地证：8、建设项目规划部门意见；9、建设项目环境影响评价审批意见：10、项目实施进度的现场照片：
4、11、建设资金落实的证明材料：12、工程安全评估报告13、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性的声明项目概要1.1 项目单位名称：XXXXXXXXX1.2 项目单位注册地址：XXXXXXXXX1.3 项目单位法人代表：XXXXX1.4 项目建设的必要性1.4.1 物流商贸中心的需要 河北省张家口市，又称“张垣”“武城”。位于河北省西北部，地处京、冀、晋、蒙四省市区交界处，是北京的北大门，也是历史上兵家必争之地，重要的地理文化名城。东靠承德市，东南毗连北京市，南邻保定市，西、西南与山西省第二大城市-大同市接壤，北、西北与内蒙古自治区乌兰察布市交界，全市南北长289.2公里，东西宽216.2
5、公里，总面积3.68万平方公里。张家口市是一座有着悠久历史和灿烂文化的北方名城，是奠定中华民族融合统一的重要圣地，是中国北方重要的物资集散地和对欧贸易的重要陆路商埠，是华北地区重要工业基地。长期以来，张家口市的物流业发展相对滞后，严重影响了发展张家口独特区位优势的发展，物流行业发展专业化程度与集中程度不足，滞后于张家口的工业化发展。本项目建成后，将作为河北省西北部地区集中化程度最强、专业化程度最高，交通物流网络健全的专业化物流园区。将充分发挥张家口市优越的区位优势，打造成冀晋蒙区域商贸物流中心，构筑辐射河北、北京、山西及内蒙地区的商贸物流通道。1.4.2 是发展综合运输，开展多式联运的需要 在
6、综合运输体系中，各种运输方式有着自身的特点和优势，在客货运输过程中发挥着各自不同的作用。但就公路、水运、民航而言，除公路运输外，任何一种运输方式都难以完成运输的全过程，需要有其它运输方式的衔接配合，尤其是需要公路运输的衔接配合，更需要公路运输枢纽站的衔接与组织，通过运输枢纽站的纽带作用，发展联合运输。所以，公路是综合运输体系的基础，是其它运输方式得以充分发挥优势的重要支撑条件，而公路站场则是公路运输发挥这种作用不可缺少的关键部位。目前，张家口市拥有公路和铁路两种运输方式，两种运输方式之间的衔接程度尚不够紧密，运输全过程的连续性及时效性较差，综合运输的整体效益不高。导致这种现象的重要原因之一就是
7、缺少联系两种运输方式的现代化公路站场，目前，张家口市虽有一些从事铁路集疏运的仓储设施，但由于均为自用型，仓储能力小，功能不全，辐射范围小，无法保证两种运输方式的紧密衔接。张家口市物流中心将面向全社会，以其先进的设施设备、强大的功能、科学的管理，使公路和铁路两种运输方式之间相互衔接，优势互补，从而提高综合运输的整体效益。1.4.3 是加强公路运输管理，建设有形有序运输市场的需要 改革开放以来，张家口市公路运输事业取得了一定的发展，打破了专业运输公司一统市场的格局，各种经济成分的运输专业户不断涌入，形成了运输市场多元化的格局。多种经济成分共同发展虽然为运输市场注入了新的活力,但其存在的一些问题也日
8、益突出。运输市场全面放开后，社会车辆迅速发展，但由于缺乏面向全社会开放的公路站场设施和货物配载服务市场，形成了私下里进行货物运输交易、争抢货源的状况，这既导致了市场的混乱、车辆运输效率的不高，同时也严重损害了运输企业的利益。张家口市物流园区的建设，为张家口市公路运输交易市场的有形化提供了良好的条件，通过拟建的货运场站提供运输、仓储、中介代理、辅助服务等一条龙的服务，不仅大大方便了货物承托双方，还使公路运输行业管理部门可以依托货运场站进行规范化管理，使公路运输市场真正达到公正、公平、开放、有序。 近年来，随着交通基础设施日臻完善，物流业日渐兴起。现代物流通常被认为是由运输、存储、包装、流通加工、
9、配送和信息等诸环节构成的全过程服务。而物流园区则是集仓储、装卸、加工、包装、配送、信息管理为一体的基础设施。从国外的发展经验来看，物流园区基本上是在综合运输体系十分发达，社会工业化水平发展到一定程度的情况下，在货运站、配载中心、配送中心、仓储中心基础上发展起来的。货运站作为货物运输组织、集拼、分发的场所，是货流交易活动中的一个环节。尽管它不是货物交易的全过程，但是，货运站为物流活动提供了交易场所，是物流活动的基础，也是物流服务的最基本形式。随着物流业的不断发展，企业可以以货运站为依托，根据市场的培育情况，逐渐将单一的服务功能扩大为多项功能，向物流的各个环节渗透，开展全方位的物流活动。因此，本项
10、目的实施，不仅缓解了张家口市货运站场严重不足的状况，同时，也为运输企业今后开展物流服务奠定了良好的基础。1.5 项目单位基本情况和财务状况1.5.1 项目单位基本情况 XXXXXXXXX公司属于北京高利多物流有限公司的子公司，公司成立时间为2014年6月5日，注册资本XXXXX万元人民币，主要经营货物仓储（危险品除外）、物流信息咨询服务，公司位于XXXXXXXXXX1.5.2 财务状况 公司的营业执照注册证号码为：XXXXXXXX，组织机构代码：XXXXXXXX.项目总占地面积XXXX亩，银行信用等级为 XXXXXXXXXXX。项目申请专项资金XXXX万元。1.6 建设方案1.6.1 项目建设
11、年限：2014 年6月2018 年6月。1.6.2 项目建设地点：项目位于XXXXXXXXXX，位于交通路西、中小企业创业园北、项目建设用地南汇金物流东。1.6.3 项目建设规模及内容:项目位于XXXXXXXX，主要建设有XXXXXXXXX。本项目总投资XXXXX万元，。项目总占地面积315 亩，本项目总投资XXXXXX万元。主要建设5层商务综合办公楼、物流园仓储、汽车零部件的物流配送中心、仓储组装中心、商贸中心及相关配套设施等。序号项 目占地面积()建筑面积（）1物流园仓储库2物流产业园区3停车场4 综合服务楼5 龙辰公园绿化6公共设施用地7路面硬化合计1.7 项目招投标内容：项目勘察、设计
12、、监理、建筑工程、安装工程、设备费用进行公开招标。1.8 市场预测（1）市场收益一览表：序号赢利点模式阐述数据分析年收入（万元）利润率利润（万元）备注1租赁业务按照普洛斯库房的建造理念设计的现代化仓库面积（平米）租金（元/平米*月）租金价格为包含水电价格现代化综合办公楼2配送服务厂家直配大区中转网点调拨电子商务最后一公里3管理服务厂家聘用第三方专业管理团队管理货物月方量（立方）管理费（元/立方）停车管理停车数量（辆/天）停车费（元/辆）4装卸服务对出入库货物进行装卸月方量（立方）装卸费（元/立方）5信息平台数量（每天）信息费（元/条）车辆加盟货物资源整合现代物流信息共享6业务交换分拨业务占比总
13、营业额（万元/年）汽车租赁拓展至张家口广告传媒，地区的业务，分拨到龙辰博鳌7就业培训数量（人次）费用（元/人次）北京物资学院挂牌实习基地合计： 根据项目物流作业量预测，物流园区仓储量包括仓储量、堆存业务产生的仓储量、信息配载产生的仓储量，每年的吞吐量为X万吨左右。1.9 建设条件落实情况19.1 节能措施 （1）建筑节能：采用先进的围护结构节能技术、外墙保温技术、外遮阳技术，使建筑物具有良好的保温隔热性能，减少建筑围护结构的传热系数，使本项目达到节能建筑标准DBJ016212005，办公楼能够满足公建节能 50%的要求。（2）暖通节能：加强设备和管道的绝热保温，减少热 损失。室外管道、热力入口、过门地沟等的管道外表面采用新型保温材料增设保温层，室内采用性能优良的保温管壳保温，采暖供热系统设有调节控制装置及能量计量仪表。（3）节电措施：遵照建筑照明设计标准（GB50034 2004），选择高效节能 LED 灯作为工作间照明光源，室外道路 照明选用 LED 路灯，同比高压钠灯可实现节能 50%以上的电 能，开窗面积及室内表面反射系数均符合建筑采光设计标 准（GB/T500332001）的要求，充分利用自然光，以节约 电能。（4）节水措施：定期对施工用水设备进行检查，防止 滴漏跑的情况发生，建立用水专管责任制，采用高效节水新 型工艺、新技术、新设备、新材料，注重水的
