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1、金蝶国际软件集团#科技#KIS14.1专业版操作手册#市优服信息科技#KIS实施部2016年8月.采购业务流程操作采购管理目 标完成采购的全部业务过程适 用 范 围适用于面向工业企业的采购业务重 要 操 作处理说明责任部门责任人采购订单根据客户的订单采购员查看即时库存后根据总经理审批通过与供应商的价格审批,在KIS专业版采购管理中录入采购订单并打印作为供应商的采购合同图1采购部采购员外购入库单仓库人员收到外购的原材料时,根据材料的数量进行收货.收货检验完毕之后,仓管人员根据实际收料情况如实录入并生成外购入库单.并打印,外购入库单还可以依据采购订单、采购发票、生成或手工新增.图2仓 库仓 管采购
2、发票本月采购部收到供应商已经确认开据的采购发票,交财务后会计按照发票进行发票录入和付款,并与外购入库单进行钩稽.采购发票可以通过外购入库单或采购订单下推生成采购发票,也可手工录入采购发票.图3财务部会计发票钩稽/补充钩稽、拆单外购入库单和采购发票必须进行钩稽.钩稽一方面用于核对入库和开票一致,即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的发票采购发票进行匹配,通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联,然后依据这种关联进行入库核算.若发票与入库单不一致,则将入库单拆单后钩稽.赊销的采购发票审核钩稽后直接传递到应收应付管理模块中.图4财务部会计图1通过主界面采购管理采购订单,打开采购订单编辑界
3、面,在这里主要用于制作新的采购订单,如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作,可通过订单序时簿进行操作,采购订单上包含的业务和管理信息非常多,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息,如每条物料数量、每条物料价格等等.带*的部分为必须录入的项目图2通过主界面采购管理采购入库单,打开采购入库单编辑界面,在这里主要用于制作新的采购入库单,包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息.如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作,可通过采购入库单序时簿进行操作.此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：
4、采购订单,选单号F7选择需要生成入库单的分录返回带*的部分为必须录入的项目图3通过主界面采购管理采购发票,打开采购发票编辑界面,在这里主要用于制作新的采购发票,如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符,需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽.如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作,可通过采购发票序时簿进行操作.采购发票也可根据采购入库单下推关联生成.图4对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽,以便发票和入库单进行关联核算入库成本.销售业务流程操作销售管理目 标完成销售的全部业务过程适 用 范 围工商业企业都最常用的销售业务重 要 操 作处理说
5、明责任部门责任人销售报价 销售部销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等,向客户提出的产品报价.一般情况下,销售部门根据具体的产品价格产生报价,经上级业务审核后提供给客户.销售部业务员销售订单业务人员根据客户的要求查询即时库存后,与客户进行价格质量要求的确认后在系统中录入销售订单,注意币别的选择区分图6销售部业务员销售出库单仓管人员根据生产完毕的产品备货.备货完毕发货之后,仓库人员在系统中录入销售出库单.并打印,销售出库单还可以依据销售订单、销售发票下推生成.仓库人员审核销售出库单图7仓 库仓 管销售发票会计收到已经确认的销售出库单,按照企业的财务制度和同客户的约定依据销
6、售出库单进行开票.开票时既可以依据多个出库单开一张票,也可以一张出库单开多张票.销售发票也可以根据入库单、销售订单下推生成.图8财务部会 计发票钩稽、补充钩稽赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票,保证出库和开票信息的一致,另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配.图9财务部会 计图5通过主界面销售管理销售报价单,打开销售报价单编辑界面,在这里主要用于制作新的销售报价单,如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作,可通过报价单序时簿进行操作,下一节会做具体讲解,销售报价单上包含的业务和管理信息非常多,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,
7、如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息,如每条物料数量、每条物料价格等等.图6通过主界面销售管理销售订单,打开销售订单编辑界面,在这里主要用于制作新的销售订单,包括客户名称,日期,合同单号；表体中的物料代码、名称、规格、实发数量、销售单价等信息.如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作,可通过订单序时簿进行操作图7通过主界面销售管理销售出库单.销售出库单是确认货物出库的书面证明.销售出库单是体现库存业务的重要单据,它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志.财务人员根据销售出库单进行记账、核算成本；在KIS专业版中,销售出库单可以可以根据销售订单
8、关联生成：源单类型选择：销售订单选单号F7选择需要生成出库单分录-返回或是回车键图8通过主界面销售管理销售发票,打开销售发票编辑界面,在这里主要用于制作新的销售发票,包括销售发票的单价金额等财务数据,如果销售出库单和销售发票数量不一致可以在销售出库单序时薄中队出库单进行拆分单据后根据子单生成销售发票.也可以根据一个客户的多个出库单合并生成一张销售发票.如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作,可通过销售发票序时簿进行操作.销售发票可以根据销售订单或是出库单关联生成.图9销售出库单确认后,需要继续处理销售发票与销售出库单的勾稽、自动生成记账凭证、成本的核算,从而为正确进行成本核算收入确认和结
9、账打下基础.仓存生产业务流程操作仓存管理目 标完成生产领料产品入库的全部业务过程适 用 范 围工商业企业都最常用的仓库管理业务重 要 操 作处理说明责任部门责任人调拨单若仓库人员日常工作中发现有原材料和产成品的存放仓库不一致,则需要在仓存管理中做调拨单,如一种材料本来误入库为成品库中图10仓 库仓管人员领料单车间需要生产领料时,仓库人员根据车间需求计划录入领料单,根据实际领料数量审核后发货给生产车间并录入系统图11仓 库仓管人员产品入库单生产完工的产品生产检验合格后入库时,仓管人员根据实际数量录入产品入库单,并审核.图12仓 库仓管人员组装拆卸单组装件是由多个物料组成,不在生产环节进行组合,而
10、在仓库进行组装,组装后在仓库又可以拆开用于其他组装件、或生产领用出库用于其他产品或单独销售.组装件和组装子件之间是一对多的关系.而组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件的过程,拆卸指将组装件一个拆卸成多个组装子件的过程,是组装业务的相反业务.图13仓 库仓管人员其他出入库单其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据.其他入库确认后,需要手工填入成本.其他入库单可以通过手工录入关联等途径生成.图14仓 库仓管人员盘 点库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块,主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能,实现对盘点数据的备份、打印、输
11、出、录入、生成盘盈盘亏单据等,它是对账存数据和实际库存数据进行核对的重要工具,是保证企业账实相符的重要手段.图15仓 库仓管人员图10通过主界面仓存管理调拨单,打开调拨单编辑界面,在这里主要用于制作新的调拨单,如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作,可通过调拨单序时簿进行操作,现有系统中存在不同类型的仓库,因此就存在三种不同的仓库间调拨业务：1、实仓同实仓之间的调拨业务：这种业务主要处理不同实仓间的货品调拨,由于实仓是需要核算货品成本的,因此不同实仓间的调拨存在两种情况,同价调拨和异价调拨.2、实仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理的是实仓和虚仓的货品调拨,由于虚仓是不需要核算货品成本的
12、,因此不同仓库类型间的调拨只有一种情况,异价调拨,所有从实仓调拨到虚仓的货品成本单价自动为零；所有送虚仓调拨到实仓的货品,用户需要为货品赋予单价,并作为入库成本参与实仓的货品成本核算.3、虚仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理虚仓间的货品调拨,由于虚仓是不需要核算成本的,因此不同虚仓间的调拨只有一种情况,同价调拨,所有虚仓间的货品在调拨前后,单价为零,只对数量进行管理,因此虚仓调拨单不存在成本核算,也不会生成凭证.说完这三种调拨业务,第一种业务调拨单价相同的用同价调拨,调拨单价不同的用异价调拨,第二种调拨业务只能异价调拨处理,第三种调拨业务必须通过虚仓调拨处理.图11通过主界面仓存管理生产领料
13、单,打开生产领料单编辑界面,可以根据生产任务单、其他入库和采购入库生成领料单,在这里主要用于制作新的生产领料单,如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作,可通过生产领料单序时簿进行操作.图12通过主界面仓存管理产品入库单,可以选中生产任务单下推生产,打开产品入库单编辑界面,主要用于制作新的产品入库,如果要对单据进行修改、审核等操作,可通过产品入库单序时簿进行操作.图131-2通过主界面仓存管理组装拆卸单组装,打开组装拆卸单编辑界面,在这里主要用于制作新的组装拆卸单,如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作图14过主界面仓存管理其他入库单,打开其他入库单编辑界面,在这里主要用于制作新的其
14、他入库单,如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作图15通过主界面仓存管理盘点,盘点的业务流程是：1、首先进入盘点方案界面,新建一个盘点方案即盘点工作任务,确定盘点范围,进行盘点账存数据备份.2、打印盘点表,或者引出需盘点数据引出在录入盘点数据界面,提供仓存人员进行盘点.3、把盘点结果数据录入,或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入.4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数发据差异比较,再生成盘盈单盘亏单.生产管理流程操作生产管理目 标完成生产管理的全部业务过程适 用 范 围适用于面向工业企业的生产管理重 要 操 作处理说明责任部门责任人生产任务单 根据客户的销售订单下推生成的生成任务单,生产部可以根据仓库的实际库存生成采购建议,以保证仓库库存正常运作.图16销售部销售员采购建议对于本月已经下达的生产任务单实际数据,减掉还在生产的物料,根据仓库实际的数量,多的进行采购,少了则不需要采购图17销售部销售员在产品录入在产品产量录入中的本期投入产量取自于生产领料单的投入产量.图18生产部PMC费用分摊对发生一些其他的加工费用,比如,生产工人的工资、辅助材料成本、生产设备折旧费和水电费等直接或间接费用在计算产品的入库成本时可以对这些费用进行相应的分摊图19财务部会计生产成本核算生产成本的核算是指单位为生
