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1、目录一、请示报告制度 3 二、档案保管制度 3 三、档案立卷归档制度 3 四、档案借阅制度 4 五、档案安全保密制度 4 六、档案的鉴定与销毁制度 5 七、档案统计制度 5 八、档案库房管理制度 6 九、会计档案管理制度 6 十、财务科工作制度 7 十一、医疗登记、统计制度 8 十二、财务部门工作制度 8 十三、经费审批及报销制度 10 十四、医疗收费制度 11 十五、财产物资管理制度 12 十六、票据管理制度 12 十七、固定资产管理制度 13 十八、 财务会计档案管理制度 14 十九、物价工作管理制度 14 二十、医疗服务价格公示制度 16二十一、医疗服务项目的病历记录和费用核查制度 16
2、 二十二、奖金分配管理制度 171二十三、内部审计工作制度 18 简阳玛莉亚妇产医院财务票据管理流程 22 简阳玛莉亚妇产医院金蝶成本核算流程 23 简阳玛莉亚妇产医院货币资金核查流程 24 简阳玛莉亚妇产医院货币资金管理流程 25 简阳玛莉亚妇产医院债权债务清查流程 26 简阳玛莉亚妇产医院住院收入管理流程 27 简阳玛莉亚妇产医院固定资产报废管理流程 28 简阳玛莉亚妇产医院固定资产采购管理流程 29 简阳玛莉亚妇产医院固定资产盘点清查流程 30 简阳玛莉亚妇产医院经费审批流程 31 物价投诉接待工作流程 31简阳玛莉亚妇产医院药品、材料盘点清查流程 33 简阳玛莉亚妇产医院药品采购付款流
3、程 34 简阳玛莉亚妇产医院专项维修核算工作流程 35 简阳玛莉亚妇产医院零星维修、零星用工核算工作流程 362一、请示报告制度凡有下列情况，必须及时逐级向有关部门及院领导请示报告。1、遇有严重工伤、重大交通事故、大批中毒、法定传染病及突发公共卫生事件，必须动员全院力量抢救的病员时。2、凡有重大手术，重要脏器切除、截肢、首次开展的新手术、新疗法、新技术应用时。3、紧急手术而病员的单位领导和家属不在时。4、发生医疗事故或严重差错时。丢失或损坏贵重器材和贵重药品，发现成批药品失效或变质时。5、收治涉及法律和政治问题及有自杀迹象的病人时。6、重大经济开支报批时。7、增补、修改医院规章制度、技术操作常
4、规时。8、工作人员因公出差、院外会诊、接受院外任务时。9、参加院外进修学习、接受来院业务进修人员时。二、档案保管制度1、综合档案室负责全院档案（不含人事档案）的管理工作，有关部门按规定立卷后向综合档案室移交。2、实行科学化管理，档案库房内橱具、设备放置整齐合理。档案排列整齐美观、条理系统，编号科学规范、查找方便。3、定期对档案进行检查、修复、整理，保持整洁完好。4、档案的接受和移出都必须手续完备，室藏档案必须帐物相符。三、档案立卷归档制度1、凡记录反映本院职能活动情况具有日后查考利用价值的各种3文字、图表、材料，均列为归档范围。2、各部门应根据归档范围将材料收集齐全，按立卷要求整理组卷。交档案
5、室检查后，再编排页号，填写卷内目录，拟出案卷标题，装订。3、编号抄目要严肃认真，案卷标题要简明扼要，正确反映卷内内容，由档案室统一书写。4、凡立卷材料必须纸质优良，规格统一，书写规范，字迹清楚。禁止用铅笔、圆珠笔书写， 不能用复写纸复写。对不符合要求的返工重制。5、每年六月份以前必须完成上年度的档案立卷归档任务。四、档案借阅制度1、查阅档案时，首先由借阅人认真填写查阅档案登记薄。2、查阅档案只限于有关内容，任何人不得擅自将档案、资料带出室外。3、如因工作需要借出档案时，要办理借阅手续，用完后按期归还，不得转借他人使用。对所借的档案妥善保管，不得私自拆毁、涂改和对外传播。如需复制， 要经档案室同
6、意，重要内容须经院办公室主任批准。在借阅期间发生的一切问题，一律由借阅人负责。4、医院档案主要供本院使用，院外单位或个人需查阅时，应持介绍信，重要内容须经院办公室主任批准后，方可查阅。五、档案安全保密制度1、档案室是机要部门，非本室人员未经许可不得入内。2、未经批准，不得将档案带出档案室，档案内容不得私自摘抄、4复印和随意传播。3、经常检查库房和档案的安全，发现问题及时向领导报告，认真处理。4、档案管理人员要模范遵守党和国家的保密规定，严守机密。在调换工作时， 对所管的档案要办理交接手续，离职后对所了解的机密情况，不得泄露。六、档案的鉴定与销毁制度1、对档案要认真进行鉴定，确无保存价值或保管期
7、满的档案，可确定销毁。2、档案的鉴定、销毁工作必须有组织、有领导地进行。在院办公室主任的主持下， 由综合档案室和有关立卷单位人员组成的档案鉴定、销毁小组，负责档案的鉴定、销毁工作。3、经过鉴定，需要销毁的档案，必须编造销毁清册，经院有关领导批准后，方可销毁。4、销毁档案时，必须由二人以上在指定地点销毁，监销人员必须在销毁清册上签字盖章，并注明销毁方式和日期。5、销毁档案清册要妥善保管， 并将所有销毁档案在目录中注销。七、档案统计制度1、要及时地对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管、利用、销毁以及档案工作人员、机构、经费、库房、设备等情况进行登记，每年一次对各方面进行认真统计，做好年报表。2、严
8、格执行国家和系统内所规定的统计计量单位和报表格式，做到数字准确，字迹工整，不得潦草和涂抹， 使档案统计工作标准化。53、档案工作人员要加强档案统计工作的责任心和使命感，建立科学的档案统计工作制度。4、搞好档案统计分析，及时掌握档案和档案工作情况。八、档案库房管理制度1、档案库房门窗牢固，及时关闭上锁。钥匙要专橱保管，不得随身携带。2、非本室工作人员不得擅自进入库房，因工作需要进入库房时，必须有本科室人员陪同。3、库房要配备好“六防”设施（防火、防盗、防潮、防虫、防尘、防强光），库房内严禁吸烟和存放易燃易爆物品及其他物品。4、库房内橱具排列要整齐合理，要经常打扫和擦拭，保持室内清洁卫生。5、做好
9、室内温度记录除湿、降温。九、会计档案管理制度1、会计档案是指会计凭证、会计账簿、会计报表等会计核算专业材料。2、财务科的全部会计档案，由财务科长指定专人负责整理，装订成册，第二年六月底前移交院档案室保管。3、会计档案的存放要做到专橱，科学管理查找方便。4、会计档案的保管期限分为永久、定期两种。定期保管的期限为五年、十五年、 二十五年三种，期限从会计年度终了后的第一年算起。5、会计档案的保管要严格保守经济秘密，原则上不得借出，如6有特殊需要，须经财务科负责人批准，并限期归还。6、严格执行会计档案保管期限规定，对不超过保管期限的一定要妥善保管，对超过保管期限的也一定要按规定报批后，方可销毁。十、财
10、务科工作制度1、负责全院的财务工作，树立为医疗第一线服务的思想保证医院经费合理使用。2、贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财经纪律。财务人员要廉洁奉公，坚持原则，不以工作之便谋取私利。3、根据事业计划和上级规定的统一收费标准合理组织收入。本着节约原则，精打细算，节省开支监督预算资金的正确使用。4、要及时正确地编制年度财务预算和季度财务计划，办理会计业务，按照规定和期限报送会计报表。5、及时组织催收欠费，防止拖欠，严格控制呆帐。6、负责财务监督。 定期清查库存现金和材料，克服浪费和积压，保证财产的安全，防止不良现象的发生。7、积极参加医院的经济管理工作。分析财务计划执行情况，挖掘增收节支潜力，计算奖金标准和数额。办理发放工资、津贴补贴、奖金等工作。8、按照银行制度规定，加强现金管理。9、按照国家会计制度规定，负责各项会计事务处理，做到记帐、算帐、报帐及时，科目准确，手续完备，数字真实，帐目清楚，帐证相符，帐款相符，帐帐相符，凭证装订整齐，日清月结。10、领导有关人员做好住院和门诊病人记帐、收费工作。不断改7进服务态度，提高工作质量，方便病人，缩短交费排队时间。11、协助有关部门加强各类医保费用的管理。12、遵守劳动纪律，不迟到，不早退，在岗在位，保持室内清洁
