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1、华夏大盘精选证券投资基金第2季度报告6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二九年七月十八日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于7月14日复核了本报告中的财务指标、净值体现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大漏掉。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定赚钱。基金的过往业绩并不代表其将来体现。投资有风险，投资者在作出投资
2、决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自4月1日起至6月30日止。2基金产品概况基金简称 华夏大盘精选混合交易代码 000011000012基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 8月11日报告期末基金份额总额 640,004,311.69份投资目的 追求基金资产的长期增值。投资方略 本基金重要采用“自下而上”的个股精选方略，根据细致的财务分析和进一步的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到国内股票市场的波动性，基金还将在资产配备层面辅以风险管理方略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票
3、、债券和钞票上的配备比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承当的风险水平合理。业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“新华富时中国A200指数80%+新华富时中国国债指数20%”。风险收益特性 本基金在证券投资基金中属于中档风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。基金管理人 华夏基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司3重要财务指标和基金净值体现3.1重要财务指标单位：人民币元重要财务指标报告期(4月1日-6月30日)1.本期已实现收益423,145,832.382.本期利润665,978,404.163.加权平均基金份额本期利润1.0354
4、4.期末基金资产净值4,732,050,641.215.期末基金份额净值7.394注：所述基金业绩指标不涉及持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其她收入（不含公允价值变动收益）扣除有关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值体现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率原则差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率原则差-过去三个月16.33%0.95%20.73%1.23%-4.40%-0.28%3.2.2自基金合同生效以来基金份
5、额合计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏大盘精选证券投资基金合计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（8月11日至6月30日）注：根据华夏大盘精选混合基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条（五）投资方略、（八）投资组合的有关商定。4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限阐明任职日期离任日期王亚伟本基金的基金经理-12-31-经济学研究生。曾任中信国际合伙公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经
6、理助理、基金经理（1998年4月28日至1月8日期间），华夏成长证券投资基金基金经理（12月18日至4月12日期间）。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信状况的阐明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理措施、证券投资基金运作管理措施、基金合同和其她有关法律法规、监管部门的有关规定，根据诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基本上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项阐明4.3.1公平交易制度的执行状况本基金管理人一贯公平看待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程
7、，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，我司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指引意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2本投资组合与其她投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其她投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项阐明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资方略和业绩体现阐明4.4.1本基金业绩体现截至6月30日，本基金份额净值为7.394元，本报告期份额净值增长率为16.33%，同期业绩比较基准增长率为20.73%。4.4.2行情回忆及运作分析2季度，国家坚定不移地实行积极的财政政策
8、和适度宽松的货币政策，继续大量投放信贷刺激经济，当季度新增人民币贷款超过2万亿。房地产市场迅速复苏，汽车消费保持旺盛，国内经济复苏的预期进一步增强。新股恢复发行，在定价方面进一步市场化，并对申购行为作出合理限制，克制了无风险套利行为，解除了市场对新股发行导致资金大量分流的紧张。全球流动性泛滥引起市场对通胀的担忧，2季度国际原油价格上涨44%，创下自1990年以来的最大季度涨幅。资金流入新兴市场，周边股市迅速上涨。沪深股市延续了1季度的强劲走势，几乎呈现单边上扬，涨幅接近30%。受益于资产泡沫的地产、金融类股票涨幅居前。本基金增长了股票仓位，对金属非金属、采掘业、房地产行业增长了配备。4.4.3
9、市场展望和投资方略国内经济运营浮现积极变化，总体形势企稳向好，房地产将拉动有关产业，带动中国经济阶段性复苏。公司赚钱也有望加速上升，从而减少市场整体的估值水平。估计下一阶段市场仍保持活跃，本基金将密切关注世界经济恢复的进程对国内外需的影响、通胀上升的势头对货币政策的影响，相应地调节投资布局。爱惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合状况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资4,103,601,154.468
10、5.41其中：股票4,103,601,154.4685.412固定收益投资131,991,466.002.75其中：债券131,991,466.002.75资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计565,165,168.4511.766其她资产3,704,704.960.087合计4,804,462,493.87100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业42,707,668.920.90B采掘业553,130,653.5611.69C制造业1,87
11、6,546,182.5339.66C0食品、饮料262,923,963.405.56C1纺织、服装、皮毛-C2木材、家具-C3造纸、印刷-C4石油、化学、塑胶、塑料336,871,413.607.12C5电子30,896,506.800.65C6金属、非金属749,856,592.6415.85C7机械、设备、仪表403,603,711.868.53C8医药、生物制品92,393,994.231.95C99其她制造业-D电力、煤气及水的生产和供应业19,348,732.500.41E建筑业140,255,181.842.96F交通运送、仓储业162,021,303.743.42G信息技术业40
12、8,751,143.548.64H批发和零售贸易138,035,285.272.92I金融、保险业50,120,000.001.06J房地产业280,293,763.715.92K社会服务业126,099,469.902.66L传播与文化产业93,078,307.571.97M综合类213,213,461.384.51合计4,103,601,154.4686.725.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1600348国阳新能14,005,621425,210,653.568.992600570恒生电
13、子17,669,231211,854,079.694.483600050中国联通22,000,826150,925,666.363.194600553太行水泥14,876,851149,214,815.533.155600970中材国际4,799,972140,255,181.842.966600028中国石化12,000,000127,920,000.002.707600475华光股份7,186,159126,117,090.452.678600688S上石化15,004,747124,989,542.512.649600252中恒集团8,463,407119,757,209.052.5310000932华菱钢铁14,999,961111,149,711.012.355.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券100,542,466.002.122央行票据31,449,000.000.663金融债券-其中：政策性金融债-4公司债券-5公司短期融资券-6可转债-7其她-8合计131,991,466.002.795.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净
