财务管理工作总结

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1、财务管理工作总结财务泛指财务活动和财务关系。今天为大家精心准备了财务 管理工作总结，希望对大家有所帮助!财务管理工作总结在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的 共同努力，主要完成了以下一些工作：一、健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作1、实施新企业会计准则根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于 XX 年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅 助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按 照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的 问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科 目、现金流量增加了材料现金流的录入。经济

2、业务的内部财务管 理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要 求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧 准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的财务会计核算制度 确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。2、财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范 本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销 管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作 程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销 手续进行梳理和规范。3、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟 通、梳理、完善；协助行政室拟定药品管理规定、对低

3、值易耗品 的管理进行沟通、梳理和完善；督促规划设备部加强对固定资产 跨部门移交的手续管理。4、加强成本管理、出台成本管理办法针对成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制 定公司的成本管理办法，明确了各部门的成本管理职责，从 成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报 告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一 步完善公司的成本控制体系，加强成本管理，提高公司经济效益。5、财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬 考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、 6s 等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩

4、 办法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极 性，合理地利用了人力资源。6、结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门 6s 考核量化指标7、根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部 明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、 银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、 劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、 保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨 干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报 送给相关的部门领导会签，4 个月的精心编制、修改和完善，整 理出一套实用于财

5、务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理 程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。二、资金管理方面资金运营：本年度是公司有史以来的一年，由于多艘船舶 同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法，结 合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保 证生产经营所需。通过与银行的积极沟通，新争取到 7000万元贷款，并降低 了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑 汇票的授信额度，截止 11 月31日，我司今年共开出银行承兑汇 票*万元比去年同期增加了 86、2%，大大缓解了我司资金压 力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。外汇运作

6、方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇 等有效手段，获得直接收益 186万元。并与外汇管理局进行了大 量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可 能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理 根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序， 从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控 制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作 人员差旅费开支行为，颁布了差旅费报销管理规定。联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范； 我部通过加强物

7、资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项 支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制；针对船东撤单 的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于 债权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确认收入和损失，定期督 促业务员催收，属于债务的（物资采购违约款）要求业务员尽快 把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也督促资 金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要 风险来源和主要风险控制点，财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。三、绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的 工

8、作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企 业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，XX年7月 份组织对公司上半年预算执行情况进行分析。年中多次组织工程 课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。四、成本管控进入微利时代、成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加 强成本监管，财务部修订出台了成本管理办法，按期召开由 黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制 会议决议、落实会议决议的成本分析会。除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程 的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工 段墙

9、体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对 于超支的、不合理的部分坚决不予通过。五、材料1、强化材料采购一般审核强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以 合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料 是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同 等相左，必须提出来，不得审核通过。2、认真贯彻落实物资增补规定，规范材料出库 根据物资增补规定，红单及技术修改单停止使用，1 月份开 始工具库动力请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单 取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先 填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部采购；所有科室

10、在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号 进行领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用 工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配 件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对 物资增补规定执行的力度。3、加强进口设备管理本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了 修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料管理系统 无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在 做出库统计时无法按币种统计的问题。4、积极盘活积压物资组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行

11、处 理，督促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。六、加强税务管理，有效避免公司的税务风险XX 年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了 XX 企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节 能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规 定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代 征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。在规定的退（免）税申报期收汇核销，及时办理出口退（免） 税，加快资金回收，截止 11 月 31 日总共取得出口退税款 1、4 亿元。七、小金库专项治理工作认真贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的根源 与存在形式，全面排查我司

12、财务账目，对照规定检查帐务处理的 合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对 开出的所有发票进行核销，对不正确的账务处理及时进行改正， 并对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保 了“小金库”治理工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进 行了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资 金和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着 力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。八、与其他部门的协调财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下主动发挥 管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影 响很大，财务部

13、积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等 工作；协助行政室拟定药品管理规定；配合企管办项税务局办理 申报省名牌产品的纳税证明；配合企管办向税务局申请开立申报 节能奖励的纳税证明等等。九、抓好财务部自身队伍建设总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准 则、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、 做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力量， 做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位 设定相应绩效考核量化指标，顺利地完成本年度的财务管理工作 同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部 门人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内

14、部核算监督， 促进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。 财务管理工作总结20xx 年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力， 我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能 力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一 年以来的个人工作总结报告如下： 一、在学习上，注重提升个人修养1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习 贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政 治思想和品德修养。2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的 财经政策和程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务 技能的培训，严格按照“勤于

15、学习、善于创造、乐于奉献”的要求， 坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、 默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的 基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工 作。4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在 学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用 新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识 伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的 带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知识，开 阔了自己的视野，提升了政治业务能力。 二、在思想上，认真

16、履行廉政建设作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚 守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐 于接受安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政 专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等。三、在工作上，扎实做好本职工作一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领 导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由 于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点， 在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职 工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐 心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难 同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销； 对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效