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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.北京英斯泰泰克视频频技术有有限公司司操 作 手手 册 手册名称：总帐、报表表操作手手册适用部门：财务部门编写人员：版本号1.0编写日期2003年年5月220日对口支持业务财务部门会计主管 业务问题、操操作问题题财务部门主管会计业务问题、操操作问题题财务部门出 纳业务问题技术财 务 部部白晓宇软件问题、错错误提示示80100083-2022计 算 机机网络、硬件件、系统统故障80100083-1088目 录1、部门门岗位：22、岗位位职责：23、日常常业务处处
2、理流程程：24、日常常业务操操作：25、月未未业务操操作：26、UFFO报表表编制：21、 部门岗位：财务部门工工作岗位位职责： 进行日常常财务核核算工作作。 进行各费用用报销处处理； 进行企业日日常经营营活动的的会计反反映与核核算； 进行相相关关部门进进行上报报各种经经营性报报表，为为决策层层提供及及时准确确的会计计信息。2、 岗位职责：出 纳：出出纳对涉涉及现金金、银行行存款的的凭证签签字确认认、录入入对账单单、定期期与银行行对账。主管会计：录入会计计凭证、打打印会计计凭证和和科目汇汇总表与与原始单单据粘贴贴、装订订成册、打打印帐簿簿保存。记 账：记记帐（取取消记帐帐）、转帐生生成、对帐、
3、结帐（取取消结帐帐）。报表人员：在UFFO报表表系统中中录入关关键字、设设置取数数公式、生生成报表表、打印印报表进进行上报报。财务经理：审核会会计凭证证、 审核核财务报报表。3、 日常业务处处理流程程：4、 日常业务操操作： 日常工作描描述：1 主管会计录录入凭证证（制单单）。2 出纳对涉及及现金、银银行存款款科目的的凭证签签字确认认，进行行支票登登记簿的的录入。3 财务经理审审核记帐帐凭证。4 记帐人员对对审核后后的凭证证记帐。 初始设置n 会计科目设设置（编编码4-2-22-2-2-22）单击“设置置”下“会计科科目”，系统统进入“会计科科目”界面：l 如果增加科科目：单单击增加，在输输入
4、窗口口中录入入或选择择相应内内容，单单击确认 , 单单击关闭;l 如果删除科科目：选选中要删删除的科科目，单单击删除，点击击“确认”；l 如果修改科科目：选选中要修修改的科科目，单单击修改或双击击该科目目，点击击修改修改相相应内容容，点击击确定;l 指定科目：单击编辑菜单下下指定科科目单击选选择核算算现金，银银行总帐帐，现金金流量的的科目点击“”选入单击确认备注l 科目编码及及名称必必须唯一一；l 在增加或修修改科目目时，若若该科目目需要设设置为辅辅助核算算的科目目，则必必须在对对应辅助助核算的的复选框框打上“”标记记；l 指定的现金金流量科科目供UUFO出出现金流流量表时时取数函函数使用用。
5、n 外币及汇率率定义单击“设置置”下“外币及及汇率”，单击击增加在录入入窗口中中录入币币符和币币名并选选择折算算方式，单击确认 在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率单击“退出”备注：此处仅供用用户录入入固定汇汇率与浮浮动汇率率，并不不决定在在制单时时使用固固定汇率率还是浮浮动汇率率，在【选选项】中中的【汇汇率方式式】的设设置决定定制单使使用固定定汇率还还是浮动动汇率。n 录入期初余余额单击“设置置”下“期初余余额”， 系系统进入入“期初余余额”界面：l 将光标移到到需要输输入数据据的余额额栏，直直接输入入数据即即可。l 如果是年中中启用，还还可以录录入年初初至建账账月份的的借、贷贷方累计计发生
6、额额。l 录完所有余余额后，用用鼠标单单击试试算按按钮，可可查看期期初余额额试算平平衡表，检检查余额额是否平平衡，也也可单击击对账账按钮钮，检查查总账、明明细账、辅辅助账的的期初余余额是否否一致备注：l 无论往来核核算在总总账还是是在应收收应付系系统，有有往来辅辅助核算算的科目目都要按按明细录录入数据据。l 清零：当科目目的下级级科目的的期初数数据互相相抵消使使本科目目的期初初余额为为零时，清清除此科科目的所所有科目的的期初数数据。存存在已记记账凭证证时此按按钮置灰灰。l 则只要录入入末级科科目的期期初余额额及累借借、累贷贷，年初初余额将将自动计计算出来来。l 如果某科目目为数量量、外币币核算
7、，可可以录入入期初数数量、外外币余额额。但必必须先录录入本币币余额，再再录入外外币余额额l 若期初余额额有外币币、数量量余额，则则必须有有本币余余额。l 在录入辅助助核算期期初余额额之前，必必须先设设置各辅辅助核算算目录。n 设置凭证类类别 单击“设置置”下“凭证类类别”单击“记帐凭凭证”或其它它需要的的凭证类类别单击“确定”单击退出。n 设置结算方方式单击设置置 选择结算方方式单击增加，输入入“结算方方式编码码”和“结算方方式名称称”，若启启用票据据管理，单单击该项项打上“”标记记；单击击确认，单击击退出。备注 l 结算方式编编码：用用以标识识某结算算方式。用用户必须须按照结结算方式式编码级
8、级次的先先后顺序序来进行行录入，录录入值必必须唯一一。结算算方式编编码可以以数字009或或字符AAZ表表示，但但编码中中&、“、;、-以以及空格格禁止使使用。l 结算方式名名称：用用户根据据企业的的实际情情况，必必须录入入所用结结算方式式的名称称，录入入值必须须唯一。结结算方式式名称最最多可写写6个汉汉字（或或12个个字符）n 录入部门档档案（编编码1-2-22-2）单击“设置置”菜单下下“编码档档案”单击选择择“部门档档案”单击“增加”，录入入部门编编码及部部门名称称，单击击“保存”，录入入下一部部门档案案录完后后单击“退出”。 n 录入职员档档案单击“设置置”菜单下下“编码档档案”单击选选
9、择“职员档档案”单击“增加”，录入入职员编编码及姓姓名及所所属部门门按回车车键直至至转入下下一行单单击“退出”。备注l 职员编号：必须录录入，必必须唯一一。l 职员名称：必须录录入，可可以重复复。l 部门名称： 输入入该职员员所属的的部门。您您只能选选定末级级部门。l 职员属性：填写职职员是属属于采购购员、库库房管理理人员还还是销售售人员等等人员属属性。l 信用信息：包括信信用额度度、信用用等级、信信用天数数，指该该职员对对客户的的信用权权限，可可以为空空。如果果要在销售管管理系统统信用用控制中选择择业务务员信用用控制，建议议在这里里输入职职员信用用权限。n 录入客户档档案(编编码1-2-22
10、-2-2)单击“设置置”菜单下下“编码档档案”单击选选择“客户档档案”单击“增加”，录入入系统提提供的四四个页签签内容，录录入完后后单击“保存”单击“退出”。备注：其中客户编编码，客客户简称称，所属属分类码码必须输输入。n 录入供应商商档案(编码22-2-2-22)单击“设置置”菜单下下“编码档档案”单击选选择“供应商商档案”单击“增加”，录入入系统提提供的四四个页签签内容，录录入完后后单击“保存”单击“退出”。备注：其中供应商商编码，供供应商简简称，所所属分类类码必须须输入n 录入项目目目录单击编码码档案下项项目目录录 建立项目档档案的操操作流程程如图：备注：l 核算科目：在总账账系统【会会
11、计科目目】功能能中设置置项目辅辅助核算算，如对对产成品品、生产产成本、商商品采购购、库存存商品、在在建工程程、科研研课题、科科研成本本等科目目设置项项目核算算的辅助助账类。l 项目分类定定义：为为了便于于统计，可可对同一一项目大大类下的的项目进进行进一一步划分分，这就就需要进进行项目目分类的的定义。l 项目结构：一个项项目除了了项目名名称外，有有时还应应加一些些其他备备注说明明，比如如课题核核算除了了课题名名以外，还还有如课课题性质质、课题题承担单单位、课课题负责责人等备备注说明明，这些些备注说说明均可可以设置置为项目目栏目。l 项目目录：列出所所选项目目大类下下的所有有项目n 银行对帐期期初
12、录入入l 单击银行行对帐下银行对对帐期初初选择“银行存存款”科目，单单击确定，在启启用日期期窗口中中录入启启用日期期，在单单位日记记帐和银银行对帐帐单的“调整前前余额”栏录入入企业最最后一次次对帐的的调整前前余额；l 单击“方向向” 可调调整对帐帐单的余余额方向向；l 若有期初末末达项还还应录入入单位日日记帐和和银行对对帐单的的期初末末达项；备注:l 第一次使用用银行对对帐功能能前，系系统要求求录入日日记帐及及对账单单未达账账项，在在开始使使用银行行对账之之后不再再使用；l 在录入完单单位日记记帐，银银行对账账单期初初未达帐帐项后，请请不要随随意调整整启用日日期，尤尤其是向向前调，这这样可能能
13、会造成成启用日日期后的的期初数数不能再再参与对对帐； 日常财务工工作：n 增加凭证单击填制制凭证单击增加录入凭凭证分录录录完凭凭证，单单击保存单击退出。凭证表头部部分的录录入备注:l 凭证类别为为初始设设置时已已定义的的凭证类类别代码码或名称称。l 采用自动编编号时，计计算机自自动按月月按类别别连续进进行编号号l 采用序时控控制时，凭凭证日期期应大于于等于启启用日期期，不能能超过业业务日期期。l 凭证一旦保保存，其其凭证类类别，凭凭证编号号不能修修改。输入凭证正正文部分分 备注注:l 摘要可以相相同，但但不能为为空，按按回车，系系统将摘摘要自动动复制到到下一分分录行l 会计科目通通过科目目编码
14、或或科目助助记码输输入。l 科目编码必必须是未未级的科科目编码码。l 金额不能为为零，红红字以 “-”号表示示。l 在金额处按按空格键键，系统统将自动动调整当当前分录录的金额额方向。l 在金额处按按“=”，系统统将根据据借贷方方差额自自动计算算此笔分分录的金金额。l 录入涉及数数量核算算的分录录时，录录入“数量”、“单价”系统自自动计算算出“金额”放在借借方，可可用空格格调整方方向；u 辅助核算信信息l 如果科目设设置了辅辅助核算算属性，还还要输入入辅助信信息，如如部门、个个人、项项目、客客户、供供应商、数数量、自自定义项项等 。备注：l 在录入凭证证过程中中新增加加的部门门、个人人、单位位、项目目可通过过参照窗窗增加录录入；具具体操作作：单击击辅助信信息参照单击编辑单击增加单击退出n 修改凭证单击上张张、下张选中要要修改的的凭证，直直接修改改；修改改辅助信信息可双双击对应应的辅助助项调出出相应窗窗口修改改。备注：l 未经审核的的错误凭凭证可通通过【填填制凭证证】制单单功能直直接修改改l 已审核算的的凭证应
