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1、三、物资采购管理制度（一）、采购计划编制制度第1条 目的 为编制合理的采购计划，加强对采购计划的管理，确保公司生产、经营顺利、有序地进行，特制定本制度。第2条 适用范围本公司采购计划的编制工作第3条 职责采购部计划部长在采购部经理的指导下负责组织编制年度、季度、月度采购计划，并严格监督其执行情况。第4条 编制采购计划的重要性1.预估用料数量、交期，防止断料，确保生产经营活动正常进行。2.避免库存过多、资金积压、空间浪费。3.配合生产、销售计划的顺利达成。4.配合公司资金运用、周转。5.指导采购作业。第5条 采购计划分类是指根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分分析和收集的基础上，
2、依据往年历史数据对比预测制定的计划。是指在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况及市场行情等制定的当月采购计划。是指在对月度采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物资的汇总及审核制定的采购计划。第6条 采购计划的编制依据制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。第7条 编制采购计划的步骤公司于每年年底制定次年度的经营目标，市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料做销售预测，并制定次年度销售计划。（1）生产部根据销售预测计划制定次年度生产计划。（2）生产部物控人员根据生产计划、库存状况制定
3、次年度物料需求计划。（3）各部门根据年度目标、生产计划预估次年度各种消耗物资的需求量制定预估计划。采购部汇总各种物料、物资的需求计划，并据此编制次年度采购计划。第8条 采购部编制采购计划时，应注意以下事项。1. 采购计划要避免过于乐观或保守。2. 考虑公司年度目标达成的可能性。3. 销售计划、生产计划的可行性和预见问题。4. 物料需求与物料清单、库存状况的确定性。5. 物料标准成本的影响。6. 保障生产与降低库存的平衡。7. 物料采购价格和市场供需的可能变化。第9条 采购计划专员应审查各部门的申请采购物资是否能由现有库存满足或有无可替代的物资，只有现有库存不能满足的采购物资申请才能被列入采购计
4、划中。第10条 如果“采购申请表”中所列的物资为公司内其他部门所生产的产品，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，须采用公司产品。第11条 对于已申请的采购物资，请购部门若需要变更规格、数量或撤销请购申请，必须立即通知采购部，以便及时根据实际情况更改采购计划。第12条 如遇急需物资，应填写“紧急采购申请表”，经部门负责人审核签字、报公司主管副总核准后列入采购范围。第13条 采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司资金的安排。第14条 采购部负责本制度的制定、解释、修改和废止等工作。第15条 本制度自公布之日起执行。（二）、采购预算管理制度第1章总则第1条目的为加强对公司采购预算的管理，有效
5、控制采购成本，特制定本制度。第2条适用范围本公司采购预算管理工作，除另有规定外，悉按本制度的规定处理。第3条职责1采购部负责根据采购计划编制采购预算，并严格执行。2财务部协助采购部制订采购预算，整合公司整体预算，并监督采购预算的执行情况。3公司总经理负责审批采购预算。第2章采购预算的编制第4条编制采购预算的目标1采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支出。2方便财务部门据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性与及时性。第5条采购预算的编制依据1生产经营所需的物资数量。2预计的物资期末库存量。3本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确
6、认。4物资计划价格。物资计划价格由采购部根据物资的当前价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。第6条在编制采购预算时，相关负责人应充分考虑以下五项影响采购预算的因素。1采购环境。2公司销售计划。3物资使用清单。4存量管制卡。5物料标准成本的设定。第7条采购部须根据物资采购的具体内容，选择合适的采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算和定期预算等。第8条采购部应采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，报财务部审核。第9条采购部应与财务部进行协商，在充分考虑到公司的现实状况、市场状况和公司预算整体的基础上，综合平衡采购预算草案。第10条采
7、购部应根据平衡过的采购计划草案编制正式的采购预算，并报主管副总与总经理审批。第11条在编制采购预算的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购情况。第3章采购预算的执行与调整第12条采购预算的执行1经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得保留；如确有需要，下期补办相关手续。2未列入预算的紧急采购，由使用部门领用后，补办追加相关手续。3采购预算由使用部门严格执行，其他部门予以监督。第13条预算外的采购行为必须经采购部部长、主管副总、总经理逐级审批后方可执行，否则必须按采购预算相关内容办理采购。第14条遇有下列情况之一者，采购预算需要进行调整。1公司经营方向发生变更。2受重大
8、自然灾害的影响。3公司内部重大政策调整。4外界发生重大事件，如政治经济事件、宏观政策的调整等。5市场经济形势发生重大变化，导致公司经营目标需要调整。第15条采购预算的调整审批程序须与编制审批程序保持一致，不得更改。第4章附则第16条本制度自公布之日起执行。第17条本制度由采购部负责解释。（三）、月度采购计划管理制度第1章 总则第1条 目的为加强月度采购计划的编制、审核、执行、增补等管理工作，对预算外的采购计划进行适当的审批，指导采购作业，有效降低采购成本，满足生产经营的需求，现结合公司的实际情况，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于全公司所有的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和
9、各种生产及非生产性低值易耗品等物资的月度采购计划的编制、审核、下达、增补、执行等各项相关工作。第2章 月度采购计划的制定与审批第3条 采购部及时和公司内相关需求上报部门确认采购提前期，并共享采购提前期信息。第4条 上报部门负责人需求计划时，需参考采购提前期，制定滚动需求计划。第5条 超预算采购计划须经主管副总、财务部经理审核。第6条 计划专员将采购计划（去除价格信息）递送需求部门、仓储部门。第7条 对于双方已确认采购提前期而要求提前供货的物资需求，需求部门应说明原因，计划专员对该种情况进行记录统计。第8条 采购计划部长与计划专员编制月计划时，采购部长须安排人员配合工作，保证采购计划详细、准确。
10、第9条 本月计划物资应在本月内采购。第10条 月计划的制定程序1.采购部经理参与生产计划的制定和变动调整，制定物料需求计划。2.采购计划专员每月1日根据各需求部门递交的年采购计划调整申请，月材料、备件、固定资产需求计划，仓储部门递交的收发存报表，公司物资需求计划和年采购计划等，结合月底库存量、安全库存量和采购提前期编制月采购计划。3.采购计划专员根据历史交易价格和供应商信息库，在月采购计划上填制价格信息和预计到货日，提交正式的月采购计划。第11条 月计划的审批程序1.每月2日下午，采购部经理审批采购计划专员上报的月采购计划，不同意则返回采购计划专员重新编制，同意即签署肯定意见。2.计划总金额在
11、预算内的，直接递送财务部，否则报主管副总审批。3.计划总金额如超预算，主管副总每月2日下午根据实际情况审核月采购计划，同意后递送财务部审核；主管副总如不同意月采购计划，应组织个部门协调，采购专员须重新调整月采购计划。日，财务部经理根据年度预算判断审批同意的月采购计划是否在预算内，如在预算内，签署意见后递回采购部，否则报主管财务副总审批。5.主管财务副总根据资金状况和实际需求审核超预算计划，同意后转回采购部执行，否则采购部须重新调整月采购计划。6.每月5日，采购计划专员收到财务部部长或主管财务副总审批下达的月采购计划（去除价格因素）后，将其分解下发至采购员及需求部门和仓储部等相关部门。第12条
12、国际物资采购计划须在每月3日前报采购部经理、财务部、主管副总和总经理审批。第3章 月度采购计划增补办理第13条 需求部门增补物资需求计划须经部门部长审批同意。第14条 采购部部长、主管副总和财务部部长审批增补采购计划。第15条 计划专员月底统计增补计划数，并分析原因。第16条 月计划增补的物资应是对生产经营活动有重要影响、必须紧急订购的物资。第17条 增补计划必须附详细说明。第18条 人力资源部根据增补计划原因说明，参考采购计划专员的意见判断月度计划增补是否可预见，对需求上报部门进行考核。第19条 非生产类采购计划增补申请。采购计划增补由需求部门相关人员根据需要编制“增补需求计划申请表”。求部
13、门经理根据实际需要审批本部门“增补需求计划申请表”。3.部门经理审批同意计划外采购申请表后，申请人员在部门经理指导下准备必要的说明和支持文件。“增补需求计划申请表”及必要的说明和支持文件。“增补需求计划申请表”以及必要的说明和支持文件提交采购部计划人员。第20条 仓储安全预警1.仓储部发现库存低于安全库存预警线时，应编制“安全库存预警单”并递交采购部。“安全库存预警单”后，判断月需求计划是否已执行完毕。3.采购人员根据安全库存预警单分析原因并及时进行处理。第21条 当出现以下情况之一时，相关部门人员须补报“增补需求计划申请表”。1. 相关部门临时订单。2. 不可预期设备损坏。3. 生产、经营临
14、时需求。4. 月需求计划已执行完毕又接到“预警单”。5. 其他。第22条 采购计划增补审批程序。“增补需求计划申请表”，同意后签署意见并将表单递送采购部。“增补需求计划申请表”后，应于一个工作日内编制月度增补采购计划。3.采购部部长于半个工作日内审批月度增补采购计划，若不同意，则转回采购计划专员，要求其重新填写。4.主管副总于一个工作日内审批经采购部经理同意的非生产类和五万元以上的生产类月度增补采购计划。5.采购计划专员将采购部部长或主管副总审批同意的月度增补采购计划报财务部。6.财务部部长根据资金状况，针对月度增补采购计划签署部门意见，并在半个工作日内将五万元以下的生产类增补计划直接反馈给采
15、购部门。7.非生产类和采购金额高于五万元的生产类增补计划，由主管财务副总在半个工作日内审批完毕。主管财务副总审批过的月度增补采购计划应及时反馈给采购部，采购部去除价格因素后抄送需求部门。第4章 附则第23条 本制度由采购部制定，解释权、修改权归采购部所有。第24条 本制度自发布之日起开始执行。（四）、供应商管理制度第1章总则第1条目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。第2条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。第3条权责1采购部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。2采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。3总经理负责合格供应商的审批工作。第2章合格供应商的标准第4条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。2优先选择按国家（国际）标准建
