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1、财务工作总结某财务工作总结材料某财务工作总结材料 XX年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，标准化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下，积极进步融资才能，合理有效使用资金，为工程消费和经营管理工作的开展提供了资金保障。根本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的消费经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。 一、财务指标完成情况 1、上交管理费情况 各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交万元，尚欠万元未交。 2、收入情况 截止年末，集团公司共实现收入万元。其中，工程实现收
2、入万元，其他产业及房屋销售实现收入万元。 3、集团公司管理费开支情况 本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中：工资约万元，折旧约万元。 4、固定资产变化情况 本年度新增固定资产万元，减少万元，净新增固定资产万元。 5、上交税金情况 本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。 6、与总公司资金往来情况 截止本年度末，各单位应付款合计为万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：万元，各单位应付集团公司净额为：万元。 二、主要财务工作完成情况 XX年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完好的核算体系，为XX年的财务精细化核算打下了坚实的根底。 1、
3、完成XX年财务决算编报工作。3月初，财务公司承受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理XX年财务报表工作，顺利完成了XX年度财务决算报表编报工作，为XX年财务工作的全面开展打下了良好根底。 2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的本钱核算流程，以便对本钱和费用进展控制。财务总监更是亲自到各个公司进展业务调研、设计核算程序图，并进展检查落实，针对问题解决问题。 3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监视落实。自
4、第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进展整改，并就整改措施进展检查和落实。第二、三季度结合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理屡次亲自到各个单位进展财务检查和财务指导。目前存在的问题根本整改完毕。 三、资金调度和信贷工作 今年工程建立工程逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了宏大的资金压力。为了满足消费对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建立和公司开展的要求，为确保
5、公司消费经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信誉等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。 1、向金融机构借款 本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。新增贷款笔，累计金额为万元。年初贷款余额为万元，年末贷款金额为万元，增加万元，减少万元，净增加万元。 2、向村镇借款 本年度年初余额为万元，年末余额为万元，归还万元。 3、公司内部借款 本年度年初余额为万元，年末余额为万元。其原因是：本年新增集资款万元，减少原集资款万元，净新增加万元。 4、利息支出 本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息万元，支付集资款利息万元，合计支付利息：万元。资金的成功运作，保证了公司消费经营的正常运转，
6、更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。 四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成 本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联络。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建立等各部门有关资料的申报。 五、存在的问题 我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务开展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然;另外，财务人员对企业经营活动
7、的参与不够主动，不能深化的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进展必要的分析p ，只是按照理论上的指标去计算、去解释。 会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、外表化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。 六、XX年工作思路 XX年度，财务公司在保证为公司消费经营所需的资金融通上加大力度
8、外，还将在财务根底工作、标准化核算本钱、费用，及时进展财务分析p 等方面进展全面的标准。重点做好以下方面的工作： 1、强化本钱核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进展本钱核算，特别是工程本钱的核算工作，按时对本钱核算中遇到的问题进展归类、分析p ，完善本钱核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进展参考。 2、理顺机制，更新观念，打造财务监视与效劳并重的工作理念。全面打破已经习惯的财务管理思维与形式，从头上理顺财务机制，增强效劳意识，以效劳为宗旨，全心全意为公司机关、消费经营做好效劳保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联络，积极加强与财政、税务等政府部门的协
9、调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监视与效劳并重的工作理念。 3、强化资金监视，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进展详细分析p ，按科目进展分类统计，以节省、节约、高效为原那么，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来;实行“先批后支，方案先行”的报账程序，全过程监视预算执行，进步财务管理，保证了收支平衡。 4、做好XX年年决算工作，为XX年的标准核算工作打下坚实的根底。此项工作拟在XX年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。 5、做好XX年度银行信誉审计工作，全面保证公司在银行系统的信誉审计不降级，为XX年
10、度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在XX年3月底前完成。 6、完成XX年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在XX年4月初完成。 7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析p ，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。 8、配合工程部，完成对工程经理、工程档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。 9、为了全面进步核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完
11、成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。 10、配合公司进展加强本钱、费用的控制，财务公司将加强对非消费费用和可控费用的核算、监视力度，不能超支的绝不超支。 11、加强资金管理，统一调配，根据集团消费经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。 12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。 13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步进步财务人员的专业知识、技能和职业判断才能。 14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。 上述9至14项工作贯穿全年。 财务公司将在XX年结合全年的工作需要，随时调整工作方案，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。 以上这些工作，都是XX年财务管理要重点考虑和解决的主题，也是每一位财务人员如何进步自我、效劳企业所要考虑和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强管理、标准经济行为、进步企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的开展，与公司共同进步，与公司共同成长。 第 页 共 页
