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1、泓域咨询/昆山关于成立医药技术创新公司可行性报告报告说明近年来，随着一致性评价、集中带量采购等政策的进一步推进，我国化学药品制剂行业在研发投入、药品质量和成本控制等方面的竞争力逐渐增强。2016年3月，原国家食品药品监督管理总局发布化学药品注册分类改革工作方案，该方案提高了化学药品的审评审批标准，促进化学药品质量的提升。仿制药一致性评价工作的深入开展，对我国仿制药企业的技术能力和资金实力提出了更高的要求，推动我国化学药品制剂行业进入两极分化、结构升级、淘汰落后产能的新阶段。国家组织药品集中带量采购试点，采取“以价换量、带量采购”的策略，逐步覆盖各类药品，将促使药品价格进一步下降。根据谨慎财务估
2、算，项目总投资2671.40万元，其中：建设投资1770.82万元，占项目总投资的66.29%；建设期利息38.09万元，占项目总投资的1.43%；流动资金862.49万元，占项目总投资的32.29%。项目正常运营每年营业收入7600.00万元，综合总成本费用6459.88万元，净利润832.00万元，财务内部收益率20.45%，财务净现值734.20万元，全部投资回收期6.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的
3、工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目总论7一、 项目名称及投资人7二、 项目背景7三、 结论分析8主要经济指标一览表9第二章 公司成立方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 市场营销和行业分析26一、 全球
4、医药制造行业发展现状与前景26二、 定位的概念和方式26三、 我国化学药和中成药行业发展概况29四、 市场导向战略规划31五、 面临的机遇和挑战33六、 国内CMO/CDMO业务发展概况35七、 整合营销传播38八、 我国医药制造行业发展概况40九、 行业竞争格局41十、 关系营销及其本质特征41十一、 创建学习型企业43十二、 整合营销和整合营销传播48十三、 品牌更新与品牌扩展49第四章 企业文化方案57一、 培养名牌员工57二、 品牌文化的基本内容62三、 培养现代企业价值观80四、 企业文化的完善与创新85五、 企业文化投入与产出的特点87六、 “以人为本”的主旨89七、 企业先进文化
5、的体现者92第五章 经营战略管理99一、 企业经营战略方案的内容体系99二、 企业品牌战略的管理方法101三、 企业技术创新战略的类型划分102四、 企业融资战略的概念103五、 企业文化战略的概念、实质与地位104六、 集中化战略的优势与风险106七、 企业人力资源战略的类型108八、 融合战略的概念与特点121第六章 人力资源方案123一、 企业培训制度的基本结构123二、 薪酬体系设计的基本要求123三、 绩效考评周期及其影响因素127四、 选择企业员工培训方法的程序130五、 劳动定员的形式133六、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义134第七章 公司治理方案138一、 内部控制的相
6、关比较138二、 管理层的责任141三、 资本结构与公司治理结构142四、 股东大会的召集及议事程序147五、 内部监督的内容148六、 内部控制目标的设定154七、 公司治理的框架157八、 激励机制161第八章 选址方案168一、 争取重点领域改革纵深突破173二、 培育形成四大地标产业链群175第九章 SWOT分析178一、 优势分析（S）178二、 劣势分析（W）180三、 机会分析（O）180四、 威胁分析（T）182第十章 项目投资计划190一、 建设投资估算190建设投资估算表191二、 建设期利息191建设期利息估算表192三、 流动资金193流动资金估算表193四、 项目总投
7、资194总投资及构成一览表194五、 资金筹措与投资计划195项目投资计划与资金筹措一览表195第十一章 项目经济效益评价197一、 经济评价财务测算197营业收入、税金及附加和增值税估算表197综合总成本费用估算表198固定资产折旧费估算表199无形资产和其他资产摊销估算表200利润及利润分配表201二、 项目盈利能力分析202项目投资现金流量表204三、 偿债能力分析205借款还本付息计划表206第十二章 财务管理方案208一、 应收款项的概述208二、 流动资金的概念210三、 营运资金的管理原则211四、 对外投资的目的与意义212五、 短期融资的分类213六、 影响营运资金管理策略的
8、因素分析215七、 企业资本金制度216第十三章 项目总结224第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称昆山关于成立医药技术创新公司（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目背景根据国家发改委等部门于2015年5月联合发布的关于印发推进药品价格改革意见的通知，我国从2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，除麻醉药品和第一类精神药品外，其他药品政府定价均予以取消。2015年2月，国务院发布关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见，确定了公立医药以省（区、市）为单位的网上药品集采方向。2019年1月，国务院发布国
9、家组织药品集中采购和使用试点方案，国家集中带量采购试点工作开始实施，使得我国药品市场整体价格水平呈下降趋势。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2671.40万元，其中：建设投资1770.82万元，占项目总投资的66.29%；建设期利息38.09万元，占项目总投资的1.43%；流动资金862.49万元，占项目总投资的32.29%。（三）资金筹措项目总投资2671.40万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）1893.93万元。根据谨慎财务测算，本期工程项
10、目申请银行借款总额777.47万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：7600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6459.88万元。3、项目达产年净利润（NP）：832.00万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.45%。5、全部投资回收期（Pt）：6.29年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3266.09万元（产值）。（五）社会效益项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元26
11、71.401.1建设投资万元1770.821.1.1工程费用万元1077.331.1.2其他费用万元666.791.1.3预备费万元26.701.2建设期利息万元38.091.3流动资金万元862.492资金筹措万元2671.402.1自筹资金万元1893.932.2银行贷款万元777.473营业收入万元7600.00正常运营年份4总成本费用万元6459.885利润总额万元1109.336净利润万元832.007所得税万元277.338增值税万元256.549税金及附加万元30.7910纳税总额万元564.6611盈亏平衡点万元3266.09产值12回收期年6.2913内部收益率20.45%所
12、得税后14财务净现值万元734.20所得税后第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责
13、1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医药技术创新行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由
14、xxx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资654.50万元，占xxx（集团）有限公司85%股份；xx（集团）有限公司出资116万元，占xxx（集团）有限公司15%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与
