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1、泓域咨询/亳州医疗服务项目建议书亳州医疗服务项目建议书xx集团有限公司目录第一章 项目概述8一、 项目概述8二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标10六、 项目建设进度规划10七、 研究结论10八、 主要经济指标一览表11主要经济指标一览表11第二章 市场分析13一、 绩效考核产品发展趋势13二、 客户分类与客户分类管理13三、 医保支付产品发展趋势17四、 行业进入壁垒18五、 市场需求测量20六、 行业特点及发展趋势24七、 年度计划控制26八、 行业面临的机遇与挑战28九、 市场营销的含义30十、 行业市场前景36十一、 营销
2、调研的方法40十二、 营销计划的实施43十三、 估计当前市场需求45第三章 公司成立方案48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 公司组建方式49四、 公司管理体制49五、 部门职责及权限50六、 核心人员介绍54七、 财务会计制度55第四章 公司治理方案61一、 监督机制61二、 股权结构与公司治理结构65三、 公司治理原则的概念69四、 内部控制评价的组织与实施70五、 公司治理的主体80六、 内部控制的种类82七、 企业风险管理87第五章 经营战略97一、 技术创新战略决策应考虑的因素97二、 企业经营战略的特征99三、 企业经营战略实施的原则与方式选择102四、 集
3、中化战略的优势与风险105五、 资本运营战略的类型107六、 市场营销战略的概念、地位和实质112七、 企业文化战略类型的选择113第六章 运营管理116一、 公司经营宗旨116二、 公司的目标、主要职责116三、 各部门职责及权限117四、 财务会计制度120第七章 项目选址分析126一、 增强企业技术创新能力128第八章 人力资源分析129一、 绩效考评周期及其影响因素129二、 岗位评价的主要步骤132三、 企业人员配置的基本方法133四、 绩效考评的程序与流程设计134五、 实施内部招募与外部招募的原则139六、 企业培训制度的执行与完善140七、 培训效果评估方案的设计141第九章
4、项目经济效益144一、 经济评价财务测算144营业收入、税金及附加和增值税估算表144综合总成本费用估算表145固定资产折旧费估算表146无形资产和其他资产摊销估算表147利润及利润分配表148二、 项目盈利能力分析149项目投资现金流量表151三、 偿债能力分析152借款还本付息计划表153第十章 投资方案分析155一、 建设投资估算155建设投资估算表156二、 建设期利息156建设期利息估算表157三、 流动资金158流动资金估算表158四、 项目总投资159总投资及构成一览表159五、 资金筹措与投资计划160项目投资计划与资金筹措一览表160第十一章 财务管理162一、 应收款项的管
5、理政策162二、 流动资金的概念166三、 营运资金管理策略的主要内容167四、 财务管理原则168五、 影响营运资金管理策略的因素分析173六、 资本成本175七、 短期融资券183第十二章 项目综合评价188报告说明医疗信息化行业是典型的人才密集型行业。首先，业内企业需具备软件开发专业能力较强的技术人员。其次，软件系统开发需充分考虑客户的业务流程、信息化水平、信息化建设需求等诸多因素，确保软件产品和服务更加契合客户业务需求，因而对复合型人才需求程度较高。因此，在高素质复合型人才及新一代信息技术人才相对匮乏的背景下，行业新进入企业由于自身的品牌知名度不高、资金实力不强等因素的影响，难以吸引到
6、优秀人才，人才壁垒亦是行业的重要壁垒之一。根据谨慎财务估算，项目总投资5238.19万元，其中：建设投资3114.53万元，占项目总投资的59.46%；建设期利息63.87万元，占项目总投资的1.22%；流动资金2059.79万元，占项目总投资的39.32%。项目正常运营每年营业收入22100.00万元，综合总成本费用17053.70万元，净利润3702.73万元，财务内部收益率54.87%，财务净现值9948.23万元，全部投资回收期3.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各
7、项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：亳州医疗服务项目2、承办单位名称
8、：xx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：沈xx（二）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目提出的理由2018年国家卫健委印发电子病历系统（EMR）应用水平分级评价管理办法（试行）和电子病历系统（EMR）应用水平分级评价标准（试行），要求医院对电子病历系统（EMR）功能应用水平进行分级评价。电子病历系统应用水平达到五级，必须满足基本项03.06.5“（4）历史病历（包括住院或门诊纸质病历）完成数字化、可查阅，并能够与其他病历整合”和基本项01.06.5“（8）历史病历完成数字化处理并可查阅，并可与其他病历整合”；电子
9、病历系统（EMR）应用水平达到六级的可选项09.01.6“（1）已将历史病历扫描存储，并具有与其他病历整合的索引”。受国家政策利好影响，无纸化病案业务将迎来快速发展。20162020年，全市地区生产总值连跨八个百亿台阶，由全省第11位升至第9位，2020年总量达1806亿元，是2015年的1.7倍，年均增长8.3%，居全省第1位。2020年财政收入217.9亿元，是2015年的1.7倍，由全省第12位升至第10位，年均增长10.9%，居全省第2位。固定资产投资年均增长12.4%，高于全省平均水平2.7个百分点。三次产业比由2015年的18.1：38.8：43.1调整为2020年的14.2：35
10、.0：50.8，主要指标年均增速位居全省前列。连续4年获大督查通报表扬，连续5年获省对市综合考核“优秀”等次，连续3年获省稳增长贡献奖。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5238.19万元，其中：建设投资3114.53万元，占项目总投资的59.46%；建设期利息63.87万元，占项目总投资的1.22%；流动资金2059.79万元，占项目总投资的39.32%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资5238.19万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）3934.68万元。（二）申请银行借款方案
11、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1303.51万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：22100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17053.70万元。3、项目达产年净利润（NP）：3702.73万元。4、财务内部收益率（FIRR）：54.87%。5、全部投资回收期（Pt）：3.81年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5411.20万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较
12、好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元5238.191.1建设投资万元3114.531.1.1工程费用万元2263.921.1.2其他费用万元776.651.1.3预备费万元73.961.2建设期利息万元63.871.3流动资金万元2059.792资金筹措万元5238.192.1自筹资金万元3934.682.2银行贷款万元1303.513营业收入万元22100.00正常运营年份4总成本费用万元17053.705利润总额万
13、元4936.976净利润万元3702.737所得税万元1234.248增值税万元911.099税金及附加万元109.3310纳税总额万元2254.6611盈亏平衡点万元5411.20产值12回收期年3.8113内部收益率54.87%所得税后14财务净现值万元9948.23所得税后第二章 市场分析一、 绩效考核产品发展趋势DRGs/DIP系统的数据主要来源于病案首页数据，提高病案首页数据质量已列入首批卫健统计工作高质量发展的揭榜任务中。病案首页的数据质量决定了DRGs/DIP系统分组的客观性、准确性。诊断和手术编码质量：诊断和手术的编码质量决定了DRGs/DIP系统分析结果的准确性。目前诊断和手
14、术的编码质量不高，需要专业软件辅助医生完成诊断和手术编码。DRGs/DIP分组器：应质量评价、绩效考核、医保支付的不同需求，需要不同的DRGs/DIP分组器。医院精细化管理对绩效考核提出了更高的要求。绩效考核从粗放型的“收减支”模式，转变为“DRGs&RBRVS”模式。RBRVS侧重工作量的考核，DRGs侧重临床医疗难度、诊疗技术、医疗质量。二者的结合，实现覆盖医、护、技的全院性的绩效考核。二、 客户分类与客户分类管理（一）客户分类客户分类指按照客户对于供应商的重要性分为不同等级。等级划分有三级制，如A类、B类、C类；有五级制，如A类、B类、C类、D类、E类；也有六级及以上的分类。有的企业将不同等级客户称为钻石级、白金级、黄金级、白银级、普通级等，客户分类的目的是识别客户重要性并给予不同的待遇。如果客户分类错误，就有可能将重要客户作为次要客户对待，而将次要客户作为重要客户对待，降低企业营销效益：正确的客户分类需要正确的分类标准，有的企业仅
