《NC系统-“银行开户”操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《NC系统-“银行开户”操作手册（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、NC系统-“银行开户”操作手册（V1.0）NCV5.7新增了一些“自动”功能，“银行开户”就是其中之一，以下从细述具体操作，在更新版本发布前以此作为操作标准，请各单位遵照执行。一、必须理解的关键词由于多方面原因，我们往往将“工作流”和“审批流”混为“流程”，其实两者有着质的区别。1 .工作流，是指具有数据关联关系的不同业务节点或不同单据之间的流程关系。比如：报销单，会计凭证，明细账，报表。2 .审批流，是同一工作、同一单据经过不同审批节点，由录入到确认所形成的流程关系。比如：报销单录入，部门主官审核，财务主管审核，总经理审核-（通过-确认）。可见，工作流是业务流程节点关系；而审批流只是工作流其
2、中某一个节点内部的确认过程。二、“银行开户”所及的工作流和审批流1 .“银行开户”工作流应该是：开户申请-（生成）集团银行账户基本档案，（分配）为有关账套的管理档案。其中“开户申请”需经过“审批流”来确认申请单，“生成基本档案”由财务系统管理员（一般是审批流最终节点人员）选择审批通过的申请单、点按“生成”菜单功能，即可自动按申请单各字段内容（视需要，在保存前补充完整其他字段信息）新增为集团银行开户基本档案；“分配管理档案”的操作由系统自动随之完成（无需手工干预）。2 .“银行开户”审批流（即上述1中“开户申请”的审批过程）应该是：银行开户申请单录入，单位财务负责人审核-集团财务主管审批-集团管
3、理员（修改、核准）。三、操作以下对申请录入要求、审批者职责、管理员生成操作作具体说明。1.各一线用户，选点“NC财务会计-现金管理-银行账户管理一开户申请菜单、【增加】录入新的银行账户的开户申请，填写银行账户信息。集宏一分公司本鄢僚春阳.您好！2011-12-14建我的工作五害尸化I应用集成而看会计公告栏优先皴状态主题稍息中心反】，覆账卜现金首理_2）初由谀量 口事项审批 2曰常业咨 J益城处理 票据管理 ）银行对账I账褰查询通知=2011年度年报会议内容电法没有施入建工财务信息化群的同志尽一一f说明二关于做好1 0月份报表的通知自关于报表说明，讳注意TN-1日版本是正fdi关于抓紧时间做好2
4、 011年1 0月报表的通知昌报表问题J关于报表的使用说明移启测试公告栏信息s一 一升L百理 销户申请 销户管理J固定资产待办事箔优先ea|藏单据类型一乌事项审批单*丽厅VH1却如鹏圜开尸火H票0一牙*Hirn单用所事学日桌01f也HE史B我必解尸申调单.胃低而日由占Jill1-1d-H7JF打胃现中左帆不_q/BMP_除号FffiiTB迓i艮nH而mg=u.itd百申0年2开F币冲乂民币BPHB洁町11账户申谪单而尸耳喇单号日R911-13-14*AA哈积5MsA5ffPl.|拳人曰“2DM-13-14口国回回回回00、UBR要求:1）账号：按照印鉴卡填全银行账号编码;2）币种：通过参选框参
5、选一种;3）账户名称：如建行+南通分行营业部+账号编码中主要识别码4）开户日期：印鉴卡开户日期5）银行类别：在预先设辂的银行中参选，如果没有，请总部系统管理员增加。出行类别明月渐上j栏目下维*行类别承明然行美别名新404中国笄楼爆行505交通幅行06中国光A爆行7Q7江苏幄行E0B中情恨行99上海油木食展银行10ID中民生限行1111脩用社11212招育银行r1313猾业银行11414嚷育银行IS15市发展辍行1ISIfi中国邮改储蓄银行11720征势公司6）开户银行：在预先设辂的银行机构中参选活期定期保证金账户|2-|-3-|V|B-|_E_iJ组仃4田口01中DD工而银行：-H Q 02中
6、闰戒业恨行3 D 03中国恨日3 04中H建谡恨行二口&口1口口1中国理设卜艮衍 T布面通工河胜外拜机tf1 13 d_401 OOJ中HH要谈硼亍工苏百通图门支行4101005中国殂设阳/江滨南j皿中交行0401 口加中M 设谭行江鼓如舟前支行若It锦 0401007中HH要戏解厅工苏同通华腮茹勃那比4I010M 中国建设南行江至南避嫉南支行401 00S中E建设H甘近苏南诩海海跳沿墓处402001中IS建设呻亍工叁无畏版酒支什 m n nm e 曰皿冲上口门t不hihff brf而+辛审核日期*注意，上述“银行类别”、“开户银行”字段参照如果没有合适可选,可以摘要栏内文字说明，以备管理员后
7、续添加7）账户类型：参选，一般为活期储户类型8）收付属性：一般为收支9）账户说明，可以用简洁的语言说明，如 OA申请流程号码10）摘要：一般用于填银行地点、联系电话等。2.要求上述要求完成后即可“保存，单据即进入审批流（可联查）收付雇性收支并始所有相部金满踪户说明收入 摘要支出单据日期财结自责人喻论j 塞泊伊）104101002中国殂设希乃江:泰而后沿行=5_11部活期慎行档宏3.如果单据填错可以作废k开户申请增加单据操作，打下取；刷新列表显示打印浏览，J4 .审批：各节点审批人员可在NC首页界面待办事宜栏看到账户申请，双击即可弹出单据界面wttTffy裳甲心sMre口MW4TflwTjfla
8、l现itaA31asm|a|知：ima|*aa!丁底蜕HE汴JLJULS1K.Mil-W-E6777IfefcUlHE事0g生用入知5日中-!lJ*围讦本为苒看1IS4C;：B!hllk，MKSPS111120WX32Mii-11-MW.3B19!u潦听T事印后等J&交tfl-JfcAJBiSPS1111300031ffll-11-n隔15：叫U日石商评方博支得，jftHlVJUlMF=EP311111EJ0021*rs123735V目如！评/买冷货需r溺Hllit事KSPG111119KI2D买mMl1-11-1923:33：U玄甫府事逐修*拂空骞.遛知kpILM%白哨11V19度H8务事，
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10、目22031111170001文前国产申谪_单JB挖选题认味另1202D202tJD2211蜂尸名旅12O2t2D2l2211aiAMli开户日期2Dnm阐行类剧中国工商慨行开尸限行工行城武之行收付昆世叱由定金颜咏尸说明1202D2Q200221i妁空明薪胡jJI-i-i/景鼠人集团乐装者蔻曷录人日期|：1|-1-市辕人集团察皖甘翎员瑜认人学团军块者理费认日期2H11-11-172）批准意见；“批准”表示单据审批通过；“不批准”表示单据返回到上一审批人（一般不用）“驳回制单人”表示单据直接返回到制单人，制单人需要根据驳回提示修改单据3）审批通过（或不通过）后会，系统自动传递一条审批通过的消息至
11、开户申请人（Net页待处理栏）。5 .生成银行账户基本档案：由指定管理员将审批通过的银行账户直接生成银行账户基本档案（系统同时分配给申请单里的“开户公司”字段所指账套），之后申请单位就可使用该账户了。*特别需要强调的是，这里生成的银行基本（及管理）档案是无法删除和修改的（账号变更除外）。所以提请申请人、生成操作用户必须绝对认真、细致、负责。门开尸白If扃幽作剧fe#隼，收：1第-打卬Pffi-土戚18fc户申谪单K4：HK12022002211WW开户公司鼻EE一句上词本册事酎所司mm*黄同才却匚墨舌已感*尸，谓啕立开尸单IB号JMJ1111170OD1见富史33师尸1谓MKS党号12Q和?o
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