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1、财务系统岗位工作手册（试行）XX公司收款岗位工作手册目 录岗位名称 3所属部门 3岗位坐标 3岗位责任书 3工作方法 4工作流程图 6业绩考核标准 7岗位名称：收款所属部门：财务部岗位坐标：财务部经理银行 收款员 订单岗位岗位责任书岗位职责工作内容遵循的工作依据工作权限1、复核票据、收交货款审查、复核票据；会计法、企业会计制度、会计基础工作规范、现金管理暂行条例实施则、内部财务管理办法、现金 管理 / 办法/执行 权正确收取货款；签字确认；每个工作日结束必须整理收取的全部货款 并与当日或次日解入银行。2、交接单 据整理已结算单据，在次日交销售会计；3、日常管理不得以白条抵库存现金，不允许任何人
2、利用 POS机套取现金；正确使用、保管各印鉴章；积极配合做好资金安全保卫工作；4、其他完成领导交办的其他工作。/工作要求及方法复核票据、收交货款1.审查、复核票据；1.1.核对票据开具、签章是否正确；1.2.核对订单中收款金额计算是否正确；2.正确收取货款；2.1.根据订单，复核收款无误后，加盖相应的印章。2.2.熟练掌握鉴别假钞能力，仔细复核清点现金（5元以上钱款必须验钞），被银行没收的假币由收款员赔偿；2.3.收款要在用户视线范围内进行，收款要细心，做到不长款不短款，款项和票据一致，严禁私欠货款。发现差错，在当日内查明差异原因，根据实际情况进行处理；2.4.使用POS机交款的客户，必须按
3、POS机管理规定进行划卡收取货款，当面确认POS款划入公司账户；2.4.1. POS单一式两联：一联为入帐依据，一联为收款岗位保留存根联;2.4.2. 不允许任何人利用 POS机套取现金。2.5.收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行，不得同时为两家及以上客户办理结算业务。2.6.准确收款后，在订单上签章，并注明收款方式（如：现金、支票、拉卡、贷记凭证等）；3.每日必须交清当天收取的全部货款。3.1.每日将当天收取的货款与票据核对后，填写存款单，尽可能在当日银行营业时间内将款项缴存银行；3.2.收取的无法当日存行的货款，必须存放在保险柜中，并在次日将货款存行；3.3.将当日刷卡明细单每日结
4、算一次，并与银行入帐单核对金额。、交接单据1整理已结算单据，在当日或次日传销售会计。2及时、完整的将有关票据（包括出纳（收款）票据移交结算单、银行进账单等）整理好，确认后交与销售会计；3装订并保管好本岗位存查的出纳（收款）票据移交结算单。三、日常管理1不得以白条抵库存现金；2正确使用、保管现金收讫专用章；3积极配合做好资金安全保卫工作。3.1收款人员应配备专用保险柜，保险柜钥匙由收款员专人保管，不得交由其他人员代管，保险柜密码应由收款员开启，并做好开启记录，严格保密；收款员工作变动时，应更换密码；3.2严禁公款私存，不允许将未能存行的货款私带回家；晚上收取的现金必须存放在保险柜处；3.3收款人
5、员将大额货款送存银行必须有司机陪同；3.4做好保密工作，严格遵守公司现金管理有关规定，不得透露现金数额；3.5当班结束后正确关闭验钞机、计算器等工作设备和整理办公环境卫生。四、其他完成领导交办的其他工作。工作流程收款、盖章、整理货款业绩考核表项目工作内容与要求评分标准权 重考 核 人考 核 办 法1、复核票据、收交货款审查、复核票据；审查、复核有误扣1分；30分财 务 经 理每 月 考 核正确计算、收取货款；计算不正确，收款有误的每 次扣2分；加盖印早或签子确认加盖印章有误每次扣 2分；每个工作日结束必须交清当天收取的 全部货款；未及时结清每个工作日货 款每次扣1分；2、交接单 据整理已结算单据，在次日交与销售会 计；传递票据有误的扣1分；20分每 月 考 核3.日常管 理不得以白条抵库存现金，不允许任何 人利用POS机套取现金；白条抵库每次扣 10分，再 次出现相同错误调离工作 岗位；利用POS机套取现金 每次扣10分，同时调离工 作岗位；30分每 月 考 核正确使用、保管现金收讫专用早；未按规疋使用现金收讫章 每次扣2分；/积极配合做好资金安全保卫工作；单独到银行存款每次扣2分；私自将货款带回家每次 扣5分；公款私存每次扣 5 分；4.其他完成领导交办的其他工作。未按时按质完成扣 3分。10分每 月 考 核/
