金博 ERP 系统使用手册

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1、金博企业ERP系统操作手册错误！未定义书签。2ERP 功能简介 前言 系统特性 服务与支持 系统导航图 .1 经营中心 1.1 概要说明1.2 详细说明1.3 页面导航图52 订单管理 52.1 概要说明52.2 详细说明52.3 页面导航图：63 销售管理 63.1 概要说明63.2 详细说明63.3 页面导航图：74 采购管理 74.1 概要说明74.2 详细说明74.3 页面导航图：85 库房管理 85.1 概要说明85.2 详细说明5.2.1 货品出入：85.2.2 货品盘点：95.2.3 货品调拨：105.2.4 仓库设置：105.2.5 入库统计：105.2.6 出库统计：105.

2、2.7 库存预警：105.3 页面导航图 116 客户管理 116.1 概要说明116.2 详细介绍116.3 页面导航图：127 产品管理 127.1 概要说明127.2 详细说明127.3 页面导航图138人力资源 138.1 概要说明：138.2 详细描述：148.3 页面导航图149 行政办公 149.1 概要说明：149.2 详细描述：149.3 页面导航图：1410 财务管理 1510.1 概要说明1510.2 详细说明1610.2.1 客户期初1610.2.2 应收应付系统1610.3 页面导航图1611 系统设置1611.1 概要说明1611.2 详细说明1711.1 系统信息

3、设置1711.2 机构及部门设置1711.2.1 公司部门设定:1811.2.2 公文头设定 :1811.2.4 员工职务设定:1811.3 往来单位1811.4 产品信息1811.5 基础信息设定1811.3 页面导航19r A a前言当今的时代，是信息化的时代。企业信息化管理工程的建设日趋重要。 对企业管理人来说该系统会带来如虎添翼的收获。实用、高效、精品管理的特点涵盖采购系 统、销售系统、仓库系统、应收应付、现金银行、账务系统、审核中心、报表中心理等九大 系统，各功能模块体现了企业的管理思维，实现了对企业物流、资金流、 信息流的过程式 管理与控制。其图形化操作、导航式界面，为众多用户提供

4、了直观而快捷的操作模式，能够 立马上手。本进ERP系统不但在操作界面上采用人性化的机制，而且还具备了非常丰富和简便实 用的功能，系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计、分析数据，通过经 营分析、财务分析、图形分析，将企业的采购、销售、存货、成本分析等多方面的运营情况 进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能够及时发现管理方面的症结，快速做出经营决策， 让企业管理阶层把握经营运作、运筹帷幄本系统采用b/s架构（浏览器/服务端），安装方便易于维护的通用ERP管理软件。系统特性业务流程更加合理、系统化将业务流程按照部门管理职能进行划分，突破了单部门信息化处理的模式，着眼于将整个企 业集团

5、范围内的业务流程控制更加系统化、合理化，企业运作效率因而得到最大限度的提高。部门管理更具严密性、有序性以组织机构为基础，进行工作和权限的分配，企业内部各个部门的管理职能更加清晰完整 各部门之间通过严格的审核制度，形成紧密而连续的业务流，使企业的资金流、物流、信息 流得到有效的管理和监控，极大程度降低企业经营管理等方面的风险指数。业务管理模式更加灵活、多样化企业的业务流程各具特色，因而系统提供了可配置的业务流程模式和表单定制模式，使企业 可以根据实际情况配置业务管理流程，既可以满足企业的实际管理要求，又能够对业务流程 进行监控与跟踪。统计分析功能更加丰富、实用化系统将经营分析、财务分析、图形分析

6、有机结合，为管理人员的决策提供了详尽的、全面的、 准确的数据资料，因而对企业经营情况一目了然，为企业的管理决策提供了充分依据。预警功能更加智能化系统可以结合采购计划、客户订单和当前库存、商品最高库存、最低库存等数据，给出真实 的库存预警报表，即时给予预警提示，确保企业生产经营正常进行。零售功能强大多种销售折扣（返点，根据不同的客户定制不同的产品销售价格），询价分析与退货方式等， 还可以对顾客不满意或有问题商品进行退货处理。数据处理安全、方便系统加强了管理业务过程中敏感数据的保密管理，保障了企业运作的商业安全。系统的自动 维护和备份功能进一步保证了数据的安全性。严谨的权限和业务流程控制可以确保数

7、据不被 伪造和篡改，使企业领导可以充分授权。办公管理趋于协同化、自动化 系统集成了企业收发文管理，加强了企业内部的沟通联系。服务与支持提供基本的价格，定期服务和定制升级。使客户有效的避免重复购买的问题 系统导航图1 经营中心1.1 概要说明经营中心是指企业对一段时间内对生产作出的计划如：年度生产大纲、季度生产大纲、月份生产大纲1.2 详细说明主要功能模块：经营计划、生产请求、成本核算。1.3 页面导航图快捷菜单产品库存预警半成品库存预警包材库存预警原材料库存预警包材出库销售收款/查询销售付款审核采购付款/查询采购付款审核返点查询计量单位公司资料部门资料用户资料经営计划生产派工单工艺路线生产谙求

8、生产鉞料单计件管理成本核算采购申谙O物料册M车间资料设备管理工序定义计件定颔车间日历2 订单管理2.1概要说明订单管理是企业在发生销售业务时，预先与客户签订的一种契约式的业务单据，通过 该业务可以全面跟踪客户或货品的订货、发货、收款等情况。用户还可以对有订货合同的客 户进行集中管理，对采购、生产、发货等业务实现有效的管理。2.2 详细说明主要分为：订单录入、订单审核、订单查询等几个模块2.3 页面导航图：当前业务：订单管理订单录入订单审核订单查诲快捷菜单O产品价目表产品价格设盡G产品资斜录入/賣询尋&材出库 倉计星单位 倉週司资料部门资料 尋用户资斜 场地域资斜3销售管理3.1 概要说明销售系

9、统主要用来处理与企业的销售活动相关的业务，系统提供了从销售计划、销售订 单、销售发货、货品出库到销售退货等完整的销售管理功能。从业务类型的角度来讲，可以 处理诸如赊销、现销、分期收款销售、委托销售等类型的销售业务。通过销售系统与其他系统的结合使用，您还可以动态掌握每一客户的发货、结算及拖欠 款情况，从而帮助企业及时调整生产计划、销售计划、发货计划，加快资金的回笼，此外 还可以跟踪销售业务员发货、销售及回款情况，从而全面考核业务员的销售业绩，销售指标 完成情况，协助企业制定销售考核目标，扩大销售成果。3.2 详细说明开具销售单：开具销售单 销售单审核：具有权限的角色可对此单审核、审核通过后生成正

10、式销售单，库管可针对此销 售单付货。销售预警：可根据企业实际情况设定某产品的最大销售量，有效的防止库存不足。 销售退货：对已销售的产品进行退货。3.3 页面导航图：当苗业务：循售賣理喜户退货查i肖售单查询容户退货单请售明姗帐 msn零售单零售单审核快捷菜单产品价目表 尋产品价搭设盡 6品资斜录入/伽 尋旬材出库 尋计星单位 酉哲司资料 尋部门资料 尋用户资料 尋地域资斜4 采购管理4.1 概要说明采购系统是企业生产经营过程不可缺少的环节，主要核算企业采购货品的业务过程，您 首先可以根据企业的经营规划制定相应的采购计划，然后与供应商签订采购协议，在收到货 品时根据订单来编制收货单，并将货品办理入

11、库手续，如果收到货品时未收到发货方的发票 等单据，则可以在月末结账前将货品办理暂估入库，待下月收到发票账单时再将原暂估入库 数冲回重新办理入库手续。采购货款则可以通过应收应付系统进行处理。4.2 详细说明主要功能模块 产品采购：采购单（原材料采购、办成品采购、包材采购、办公用品采购）、采购单审核、 采购单查询。采购退货（采购按单退货、包材采购退货、原材料采购退货） 查询统计：（统计退货单，统计供应商退货单，采购统计、采购员情况统计、供应商情况统 计）供应商管理：供应商资料管理。 采购询价统计：采购中生成供应商价格分析图表（曲线表、圆饼状表、柱形图）。价格配置：用于供应商的产品价格配置4.3 页

12、面导航图：当前业务：采冋管理原料采购半成品采购包材采购办公用品采购鹫采购单审核快捷菜单每产品价目表 尋产品价搭设置 尋产品资料录人/查询 尋电材出库 尋计星单位 尋公司资料 尋部门资料 鲁用户资料 w资料采画按单退货原料采购退货包材采庇退货采励明细查询退货单查词供应商退货单采购统计采购员情況统计供应商情况统计洪应商管理采购询价采豹单查诲5库房管理5.1 概要说明可根据用户预先设定的出入库方式进行货品的出入库操作该模块主要供仓库管理人员使用，按用户预先设定的出入库方式（如销售出库、调拨出库等） 管理货物的出入库，包括原材料出入库、半成品出入库库、易耗品出入库、成品出入库。出 入库的单据由销售部门

13、、财务部门、生产部门或采购部门转到仓库的电脑上。5.2 详细说明5.2.1 货品出入：5.2.1.1 销售出库销售部门销售产品给客户，若客户是挂帐的，则电子出库单由销售部门转到仓库，若客户是 当场付款的，则电子出库单由财务部门转到仓库。操作员使用该模块时，先选择自己所在的 仓库，进入窗口，左部为所有未出库的单据号，右上部为该出库单对应的客户名称及备注 右下部为该出库单对应的出库产品的清单，包括产品名称和出库数量。5.2.1.2 销售入库（客户退货）客户退货给本厂，由仓库入库，电子单据由销售部门转到仓库。操作方式同上面的销售出库。5.2.1.3 采购入库采购部门从供应商处采购零部件及原材料，由仓

14、库入库，电子单据由采购部门转到仓库。操 作方式同上。5.2.1.4 采购出库（退供应商）采购部门向供应商退货，由仓库出库，电子单据由采购部门或财务部门转到仓库。操作方式 同上。5.2.1.5 生产出库（领料）生产部门从仓库领零配件或原材料，由仓库出库，电子出库单由生产部门转到仓库。操作方 式同上。5.2.1.6 生产入库（退料）由于生产计划的改变，车间可能多领了零配件或原材料，需向仓库退料，由仓库入库，电子 入库单由生产部门转到仓库。操作方式同上。5.2.1.7 生产入库（成品/半成品入库）生产部门完成生产任务，成品/半成品入库，由仓库入库，电子入库单由生产部门转到仓库。 操作同上。5.2.2 货品盘点：根据实际的盘点情况，将帐面库存和实际库存不一致的产品数据输入到盘存表中，然后按“确 认”就将整个盘存表保存到数据库以备查询，然后可以“调整”将帐面的库存数调整到实际 库存数5.2.3 货品调拨：对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行划拨，是一种较 为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、 调出仓库名称