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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!南京苏安建设监理咨询有限公司文件苏安监司（2011）012号关于印发公司管理手册的通知公司各部门、各项目监理部：为加强公司内部规范化管理，完善管理机构，经公司总经理办公会研究并制定了南京苏安建设监理咨询有限公司管理手册，现印发给你们，请组织学习并遵照执行。 二一一年七月五日主题词：印发 管理手册 通知 南京苏安建设监理咨询有限公司 2011年07月05日印发(共印：40份) 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助! NAN JING SU AN JIAN LI管理手册南京苏安建设监理咨询有限公司二O一一年七月前 言为了加强本公司内部规范化管理，完善
2、管理机制，不断增强自身素质和核心竞争力,提升企业形象，特制定本管理手册。请各部门、各项目监理部和各员工都认真遵照执行。本管理手册自二一一年六月起执行，解释权归公司，同时原管理手册的相关规定废止。 二一一年七月目 录第一章公司组织机构1第二章 岗位职责2一、董事长岗位职责2二、总经理岗位职责3三、总工程师岗位职责4四、副总经理（经营）岗位职责5五、副总经理（行政）岗位职责6六、会计岗位职责7七、出纳岗位职责9八、市场部工作范围13九、质量安全部工作范围14十、行政部工作范围16十一、人力资源部工作范围17十二、财务部工作范围19第三章 公司管理制度20一、人事管理办法20二、会议管理办法25三、
3、印章管理办法27四、办公用品管理办法28五、报刊、杂志及图书管理办法29六、公司收发文管理办法30七、项目考核管理办法34八、费用报销制度35九、办公室卫生管理制度39十、监理月报制度40附件：.41入职登记表42离 职 申 请 表43离职手续表44请(休)假申请表45印章领用登记表46印章使用汇总表47办公用品领用登记表48工、量、器具申购表49书籍借阅登记表50收文登记表51发文登记表52文件处理单53借阅文件登记表54项目监理工作检查考评表55监理项目成本核算月报表58节日加班申请表59考 勤 表60用印登记表61 第一章 公司组织机构董事长总经理副总经理（经营）副总经理（行政）总工程师
4、监理部一市场部财务部人力资源部质安部监理部二监理部三监理部财务经理行政部第二章 岗位职责一、董事长岗位职责、召集、主持召开股东大会、董事会议，提议召开临时董事会；并负责上述会议决议的贯彻落实。检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；、召集和主持管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营管理工作中的重大事项；、提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、解聘，并报董事会批准和备案；签署批准公司招聘的各级管理人员；、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案；、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；、审查总经理提出的各项发
5、展计划及执行结果；、签署对外重要经济合同,签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；、处理其他由董事会授权的重大事项；9、除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。二、总经理岗位职责、总经理实行董事会聘任制,总经理依照公司章程和董事会授权，对董事会负责,公司实行董事会领导下的总经理负责制；2、在董事长的授权下，总经理全面主持公司的经营、行政、质量安全、财务等管理工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；形成一个以总经理为中心的组织、管理、领导体系，实施对公司的有效管理。3、贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定，完成公司董事会的指示、决议，领导
6、整个公司的职工搞好各项工作。4、确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划。5、积极努力完成董事长下达的经营目标及各类任务。6、负责组织制订和健全公司各项规章制度，推行岗位责任制，全面提高公司管理水平。7、主持召开公司办公会议，检查和协调各部门的工作，发挥各职能部门的作用。8、负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文。负责审批各部门对外的业务接洽工作。9、定期向董事长汇报工作，接受董事长的咨询和监督，对于提出的问题和建议，积极解决和落实。 10、完成董事长交办的其它任务。三、总工程师岗位职责1. 在总经理的领导下全面负责公司的技术管理工作；2. 协助总经理管
7、理全公司的生产、技术等方面的工作，并在各项工作中贯彻公司质量安全方针和目标；3. 组织在公司范围内推行国家、省、市及行业颁布的有关法律、法规及规范、标准等；4. 按建设工程监理规范的要求，完善公司监理工作程序；5. 审核审批工程投标文件、监理大纲、监理规划、监理工作总结等相关技术文件；6. 协助解决项目监理部的工程技术和工程质量问题，对公司各项目监理部监理过程中出现的重大技术问题，负责组织研究处理，并代表公司向有关部门提出意见；7. 负责对各项目监理部的监理工作进行工作检查及考核，8. 审批各项目监理部的组建和人员安排；9. 协助人力资源部做好应聘人员的考评工作，协助人力资源部做好监理人员培训
8、和考核工作;10. 配合市场部做好市场开发中的技术工作;11. 全面负责公司的各类认证管理体系的注册、审核工作。12. 完成公司领导交办的其它工作。四、副总经理（经营）岗位职责1、在总经理的领导下全面负责公司经营管理的工作；2、负责对外业务，开拓业务渠道，大力拓展市场； 3、负责审批工程项目的监理合同文本，落实合同的实施和管理工作；4、负责项目投标工作，投标文件的审定、合同洽谈及签订,组织制定合同经营计划；5、负责对所签订的合同履行情况跟踪管理，监督检查。6、密切关注行业发展，广泛收集监理市场信息，开拓经营领域，确保公司年度经营计划的完成；7、负责安排项目备案及入省入市相关手续工作；8、掌握工
9、程进度并按监理委托合同付款方式结算监理费，对拖欠的监理费的情况及时采取有效措施及手段，确保经营收入；9、负责各分公司的筹建和管理工作；10、及时反馈合同执行过程中的相关信息，协助总工程师做好项目监理部的组建和人员安排；11、及时完成领导交办的其他工作。五、副总经理（行政）岗位职责1、在总经理的领导下全面负责公司行政、人事的管理工作；2、根据公司管理需要组织起草公司的规章制度、岗位职责和部门工作范围，并制定相关工作流程；3、认真贯彻国家相关法律、法规，做好员工的遵纪守法、廉洁自律宣传教育工作；4、负责公司公章管理和发文的审核；5、审核人力资源部的年度工作计划，并督促执行；6、负责起草公司有关劳动
10、人事方面的改革方案、管理制度以及公司管理机构人员调整计划，并组织实施；7、负责公司员工的奖惩及考核工作，规范管理岗位员工考核。负责核定各岗位工资标准。负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假等工作。8、负责公司办公物品、劳保用品和车辆使用成本控制，做好行政服务和后勤保障工作，负责公司车辆日常调度管理；9、负责公司相关企业资质证书及人员资质证书的管理工作；10、协助总工程师做好项目监理部的组建和人员安排；11、及时完成领导交办的其它工作。六、会计岗位职责1、制订和完善公司财务管理及核算制度；按照国家统一的会计制度规定设置会计科目和会计帐簿，进行会计核算，编制财务报告； 2、
11、审核原始凭证，保证其合法性和准确性，并对原始凭证和合法性负责；3、填制记账凭证，复核出纳现金银行当月发生数与账面数是否相吻合。根据记账凭证登记明细账。月初负责与银行对账单对账。4、操作会计软件，登记机内帐簿，打印会计帐簿和会计报表，对打印的帐簿和报表进行确认；负责记账凭证的装订和会计账簿凭证的保管及各种会计档案的整理、归档。5、根据每月凭证的记账凭证汇总登记总账，出单位报表。及时将财务报告呈递给公司领导审阅并签章后，对外报送；6、定期向税务机关提供有关资料，审核确定本月该申报的各项税赋：个人所得税，营业税，附加税，印花税，季度的企业所得税等，办理有关税务事宜；月末负责计算本月应纳各项税赋（税种
12、见上），月初负责国、地税申报上月已提取各项税金，购买销售服务发票，与国地税沟通，及时了解税收政策变化，负责配合税务稽查。7、编制和执行预算、财务收支计划，拟定资金筹措及使用方案，有效使用资金；月末按照考核指标确定各项成本费用，并进行调整。8、进行成本费用预测、计划、核算、控制、分析和考核。利用会计资料分析控制项目监理部成本及公司开支，及时向公司领导和项目总监反馈资金消耗信息，反馈其工作业绩信息；9、负责各监理部成本核算；会同有关部门对项目监理部制定的各项目监理部成本预控指标进行监控，并监督执行。10、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行财务分析，全面评价公司经营绩效，为公司经营管理决策提
13、供参谋；11、完成公司领导交办的其它工作。七、出纳岗位职责1、负责现金收付；2、负责日常费用及差旅费报销单的复核，处理报销事项，如报销单据不合法及企业有规定的，有拒绝付款的权力；3、对现金日记帐和银行存款日记帐的正确性负责；4、每日帐款盘存，做到日清月结，帐实相符；5、及时将原始凭证交会计审核；6、递交月编制收支明细表(资金月报)；7、负责支票的保管和签发；8、掌管保险柜，对现金安全负责；9、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力；10、完成公司领导交办的其它工作。出纳工作细则： 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，交由相关部门主管审核，然后交总经理审批签名，确认无误后，
14、由出纳付款。 2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单据后面贴上收据或发票，先交由部门经理签名，再经会计审核后交总经理批准，再由出纳给予报销（有借支的要抵扣借款）。 3、日常费用的支出单据，会计主管审核，再经会计主管交总经理批准后再由出纳给予安排支付相关款项。4、员工工资的发放。 一、现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪和毁损情况；票面毁损严重的，拒绝收款。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”；多付或少付金额，由责任人负责。 3、现金日记账做到日清月结，每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏。4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字批准并用借支单借款，若总经理不在公司，有相关部门负责人批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 6、日库存现金按公司规定执行。当天库存现金金额超过公司规定的，需书面上报主管会计。7、每天下班前需按预算好第二天公司日常支出所需的备用金，确需到银行提取备用金的，于第二天早上申请专
