《跨国公司国内销售分公司费用管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《跨国公司国内销售分公司费用管理办法（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、国内销售部费用报销管理规定一、目的：为了加强管理，减少浪费达到费用的合理使用特制定该规定。二、适用范范围：国内销售部部所有内内勤课室室及人员员。三、报销规规定：1、差旅费费严格出差审审批制度度，销售售公司内内勤所有有人员出出差必须须经销售售公司总总经理书书面批准准（售后后人员由由分管副副总批准准），机机票统一一由行政政课订购购结算；报销差差旅费用用时附批批准的出出差申请请单方可可报销。具具体报销销标准按按公司财财务规定定执行。【参见KL200618号“借款及差旅费用管理办法】。 2、接车客客户招待待费用（1）正常常客户提提车产生生的费用用，费用用报销见见“接车客客户用餐餐规定”。（2）因晚晚交
2、车及及质量问问题而产产生的客客户接待待费用，必必须由经经办业务务员提供供报告给给计划课课课长，计计划课课课长签署署意见后后，报公公司品管管部门确确认责任任归属再再予以报报销。3、大客户户接待费费用（轻轻客接待待标准详详见“轻客接接待费分分级标准准”） 各各区域大大客户来来厦及绍绍兴、南南京考察察首先由由市场部部提出申申请交战战略客户户课评审审确定行行程、食食宿等标标准，并并填制大大客户接接待申请请单报销销售部总总经理批批准后交交行政课课备案。（1）食宿宿原则：大客户户食宿一一律在公公司签约约的酒店店消费，各各承办单单位及个个人必须须按照大大客户接接待申请请单批准准的预算算，按照照当日消消费当日
3、日报批的的原则在在行政课课办理食食宿手续续。（2）食宿宿标准：按照战战略客户户设定的的ABCCD层级级接待标标准（具具体标准准见附件件）（3）食宿宿办理程程序：各各承办单单位及个个人在接接待当日日详细填填写用餐餐、住宿宿申请单单由部门门负责人人审核签签字交行行政课报报销售公公司总经经理批准准后用餐餐及住宿宿。（4）费用用报销：厦门本本部大客客户接待待费用一一律由行行政课统统一结算算按月转转账支付付；绍兴兴、南京京依批准准的申请请单及刷刷卡单报报销。（参参照公司司财务刷刷卡制度度）4、业务招招待费用用各课室应严严格控制制业务招招待费用用支出所所有招待待用餐都都必须统统一在行行政课办办理用餐餐申请
4、手手续由销销售公司司总经理理批准后后在公司司签约的的酒店用用餐，行行政课统统一办理理转账结结算手续续，任何何人不得得经手报报销业务务招待费费。出差原则上上不于报报销招待待费，确确需发生生的招待待费用事事前必须须电话请请示分管管领导同同意，返返回补填填客餐申申请单；报销时时招待费费票据单单独粘贴贴并提供供刷卡单单及批准准的客餐餐申请单单方能报报销。（参参照公司司财务刷刷卡制度度）5、礼品费费用销售部礼品品实行统统一购买买制作专专人管理理发放的的办法，所所有需要要赠送客客户的礼礼品都必必须在销销售部行行政课办办理礼品品请购及及领用手手续。需需临时采采购的大大宗礼品品，由申申请单位位填制请请购单报报
5、销售部部总经理理批准由由行政课课统一购购买，请请购单、刷刷卡单、发发票合并并报销。（参参照公司司财务刷刷卡制度度）6、各种会会议费用用国内销售部部所有会会议的酒酒店预定定及食宿宿安排统统一由行行政课负负责。各各课室提提报会议议需求由由分管经经理审核核签字报报销售部部总经理理批准后后交行政政课提报报会议预预算，并并严格按按照预算算执行，款款项以转转账支付付。7、通讯费费用通讯费标准准按照岗岗位设定定，相同同工种不不得两种种标准。新新进员工工上岗一一月后方方可报销销通讯费费。各课课室严格格按照已已核准的的标准按月月统一填填制电话话费报销销明细表表据实报报销，跨跨月报销销不予办办理。8、车辆维维修及
6、保保养费用用公用车辆维维修保养养超过2200元元以上的的，必须须事前填填制维修修申请单单和预算算报经销销售部总总经理批批准后交交行政课课备案，原原件交公公司签约约修理厂厂，并在在批准的的额度内内进行维维修，未未报告擅擅自修理理所发生生的费用用由个人人承担。9、办公费费用办公用品采采购及发发放统一一由销售售部行政政课负责责,行政政课只备备日常易易耗用品品。各课课需购买买批量以以及500元以上上的办公公用品需需提交办办公用品品申请单单及预算算报销售售部总经经理批准准后交行行政课统统一在公公司指定定的超市市购买，行行政课设设专人保保管及验验收并做做好领用用存登记记手续。报报销费用用时附批批准后的的申
7、请单单、刷卡卡单及发发票报销销。（购购买办公公用品地地点限麦麦德龙、好好又多大大型超市市）（参参照公司司财务刷刷卡制度度）10、办公公设备及及车辆购购买由课室申请请并提出出预算报报销售部部总经理理批准后后由行政政课统一一向总公公司办理理请购。11、外加加工、印印刷等费费用各课室需外外加工、印印刷应提提报计划划由分管管经理签签字后交交行政课课询价提提报预算算经销售售部总经经理批准准后交签签约单位位制作。报报销时附附使用部部门验收收单、批批准后的的预算以以银行转转帐支付付。12、市内内交通费费（仅限限岛内乘乘车费用用）岛内公出办办事原则则上乘座座公交车车。急事事必须乘乘坐出租租车的事事先经本本课课
8、长长同意，报报销时注注明事由由、时间间、起点点与终点点并提交交公出单单。报销销单据不不得连号号，若发发现连号号将取消消此项费费用的报报销资格格。特殊岗位需需经常加加班无法法乘座公公司班车车的客户户接待人人员根据据具体情情况由本本课课长长提出书书面申请请及额度度报销售售部总经经理批准准给予适适当的补补助，不不再另外外报销的的士费用用。批准准后的申申请交行行政课备备案，每每月出具具发票按按课统一一报销。13、邮政政快递费费用邮政快递将将实行专专人管理理，需要要寄发特特快专递递的需由由课长签签字方能能寄发。原原则是除除了发票票、汇票票及重要要或紧急急的文件件可使用用特快专专递及航航空快递递外，其其它
9、则采采用普通通件挂号号邮寄的的方式寄寄发。14、节假假日值班班费：（限限客户接接待员、计计划员及及配件仓仓管员）因工作性质质需频繁繁加班而而无法调调休的按按公司规规定以打打卡记录录计发加加班费。其其他人员员加班原原则上给给予调休休不计发发加班工工资。15、费用用报销流流程经办人填单单课长复复核分管管经理签签字行政政课审核核销售部部总经理理批准 本规定自发发文之日日起执行行，由国国内销售售部综合合课负责责解释。 年年3月116日抄报：杨总总、高总总、张总总、谢总总销售公司一一般礼品品领用单单 编编号：领用课室/市场部部日 期备注礼品1数 量礼品2数 量礼品3数 量用 途领用人课长/市场场部经理理
10、行政课课长长总经理审批批*此单用于于单价2200元元以下礼礼品的领领用 销销售公司司贵重礼礼品领用用单 编号号：领用部门：用途：序号礼品名称数量单价总额备注123*此单用于于车模、名名牌礼品品等单价价超过2200元元以上礼礼品的领领用 部部门负责责人： 领用人人：总经理审批批： 行政政课课长长： 经办人人：物 品 请请 购 单申请部门:申请理由:供应单位:电话 地地址:序号品名数量单价金额备注12345合 计*此单适用用于礼品品及各种种物品的的采购 申请部部门负责责人: 申请请人:销售部总经经理: 经经办单位位负责人人:车辆维修、保保养申请请单申请部门： 年 月 日维修单位：电话：地址：车 号
11、：车型：公里数：序号维修项目工时费配件数量单价金额123456789工时费用合合计：配件费用合合计：总预算：备注： 原因：销售部总经经理：课长：经办人：战略客户用用餐申请请表： 审批号号:申请部门客户管理课课申请人用餐时间用餐 地地点客户单位名名称客户类别预计用餐客客户人数数人预计陪同人人数人预计用餐总总人数人陪同领导姓姓名用餐 标标准元/人预计用餐金金额元市场部业务员业务员 费用承承担大客户 费用承承担备注部门审批费用审核-销售公司用用餐表： 审批号号:申请部门申请人用餐时间用餐 地地点实际用餐客客户人数数人实际陪同人人数人实际用餐人人数人实际用餐金金额元综合课 审审核经办人签字字总经理 审批备注轻客接待费费分级标标准客户类别接待标准说明用餐标准备注轻客经销商商重要董事长、总总经理、副副总经理理180/人人一般经理及以下下120/人
