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1、齿轮解决方案 建立日期： 修改日期： 文控编号: 客户项目经理：日 期:用友项目经理： 日 期：文档控制更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务文档控制更该记录2一、基本情况:。1 公司组织结构图51。2 使用模块：51.3 方案应用目标：5。4方案应用业务范围:5.5 实施范围：6二、总体流程62.1 X齿轮基于用友ERPU8业务流程总图：6.2总体流程说明三、公共信息基础设置：3.1 特殊科目设置:83。 仓库档案设置：9。存货分类设置：1034 计量单位设置:12。 存货档案设置:33。 地区分类设置：18.客户分类设置：93。 供应商分类设置：13。 收发类
2、别设置：20。9 采购类型设置:2110 销售类型设置：13。1 业务类型与科目对应关系设置:223.12生产新增档案设置：33。其他档案设置:23四、系统选项及参数设置34。1建账参数设置:23。2总账参数设置:24。3应收、应付系统参数设置：24.4采购管理参数设置:254。5销售管理参数设置：54。6库存管理参数设置：2647存货核算参数设置：27五、业务流程851技术部85销售部2。 普通销售业务305.2。 销售退货业务325.3 异地仓销售业务35制造部34.3.1 RP计划345。32 ROM采购计划36。4采购部375。4 普通采购业务385.。 固定资产采购395。3 样品采
3、购5。物管部455. 入库05.5。2出库15。.3其它业务415.领料业务425。.5 生产退补料业务435. 财务部45。6。 存货核算总体业务流程44.6。应收款管理业务流程75。6。3应付款管理业务流程485.6。3 总账、UFO报表流程：5.6。4月末结账顺序495.7其他业务说明505.。研发物料的处理：05。7。返修业务的处理：05。7.3 材料和半成品的销售处理51.7.3换货业务处理:51六、实施方案说明条款:一、基本情况：X齿轮股份有限公司成立于199年（前身为XXX精锻齿轮总厂）,经过近十年的辛勤耕耘，已发展成为以直齿圆锥差速器、轮边减速齿轮、主被动齿轮、过桥箱齿轮四大体
4、系等10余种规格型号,做中国齿轮生产技术先进企业，做中国齿轮生产规模最大企业,做中国齿轮国家标准起草企业,做中国齿轮驰名商标生产企业,产品遍及全国XXX齿轮股份有限公司为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在公司高层领导的倡导和推动下设立了EP项目组。作为一个管理水平的标志，其最终目的是通过E项目的实施能够打破部门之间的信息孤岛,实现供应链顺畅，随时掌控仓库物料分布情况,满足市场需求，从而提高公司的管理水平；达到这一目标的前提是公司拥有一套整合的企业管理应用软件系统，支持各职能部门的日常业务，准确及时地记录各职能部门中发生业务信息，
5、传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据，因此,用友公司有幸地被选为软件供应商和实施伙伴.。1 公司组织结构图1.2使用模块：财务系统:总账、UFO报表、应收/应付款、固定资产、现金流量表、出纳管理表管理会计:成本管理、标准成本供 应 链：销售管理、采购管理、库存管理、存货核算 、质量管理、委外管理、 售前分析、售后服务生产制造：物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、车间管理、工序委外、模具管理 方案应用目标：通过对X齿轮的业务调研，结合用友890系统的相关业务处理流程，为实现企业物流、资金流管理、需求规划的统一,有效达到业务监管目的，满足用户经营管理的整体需要 .提供相
6、应的解决方案。4 方案应用业务范围：l 销售业务管理一、业务层面：1、销售预测编制、审批、下达执行流程；2、销售订单承接、审批、下达执行流程;3、公司成品仓与异地成品仓协同计划管理；4、销售发退货、对帐、开票处理流程；二、管理层面：、客户价格管理;2、客户信用额管理;3、销售订单执行跟进管理；、销售订单变更管理；l 采购业务管理、供应商存货价格管理、供应商配额管理；2、存货价格分析、供应商品质、交期管理;3、采购各业务流程（采购订单的审批、下达，采购对账等)执行检查机制;4、采购各业务处理考核机制;5、采购异常业务调整机制；l 仓库管理1、仓库各业务流程执行检查机制； 2、仓库各业务处理考核机
7、制； 3、仓库异常业务调整机制； 、库龄分析和库存周转率管理l 生产计划管理1、生产计划的产生、执行和调整；、生产各业务流程执行检查机制;3、生产各业务处理考核机制；4、生产异常业务调整机制；l 车间及工序委外管理1、 车间工序计划产能分析与工序计划分流（工序委外);、工序转移处理与系统操作同步的管理;、工序委外核销管理标准;l 应收应付款管理；l 总账、现金、银行存款、费用等核算;l 标准成本核算;1。5 实施范围： 单位:XXXX齿轮股份有限公司 地址：二、总体流程2.1 XX齿轮基于用友ER-U8业务流程总图：。2总体流程说明1、特别说明:企业的产品、半成品和主料MP运算的“供需政策均采
8、用“PE方式；辅料、包材采购用RP(再订货单法）制作采购计划。为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”;由于“供需政策”均采用“P”方式和令单合并的方式，期间供应法,按该设定期间内的净需求一次供应，即一起生成一张计划订单。2、企业总体流程:从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始,通过MR运算后,系统自动生成“生产计划”和“采购计划”,然后根据“生产计划和“采购计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货,并按“采购订单”办理收货及入库; 生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产,并按“生产订单进行产品入库。3、详细流程：()、合同签订前目前仍
9、按原报价及合同格式报价，合同签回后将合同订货产品图纸及数量等交设计部门，准备BOM，设计部门将产品编号告之业务部进行销售订单的录入。企业的业务流程的源头是从“M”、“销售订单”、“产品预测单”开始，技术部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”，销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”,并审核确认。如果企业需要备货，生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单”，作为备料的需求。（2)、系统以“销售订单”加“产品预测单的数量之和乘以“B”中子件的“基本用量”,作为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”
10、等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”(MRP运算）后,系统产生“生产计划”和“采购计划。(3）、生产部门根据“生产计划”生成“生产订单”，采购部门根据“采购计划生成“采购订单.如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改,则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”,向供应商订购材料;同时根据“生产订单”进行 “材料及半成品”领用（假定有料可领），然后进行生产。(4）、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料)，则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量)进行修改,待修改后再重新在“需
11、求规划”模块执行“M计划生成”（MRP运算）操作,系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”,向供应商订购材料;生产部门才能根据“生产订单进行领用“材料及半成品(假定有料可领)，然后进行生产。（5)、生产完工后，生产部门根据“生产订单”进行报检,手工制作“产品报检单”,质量部门对产品进行检验，手工制作“产品检验单”，填写检验结果；对合格或让步接收的产品,通知生产部门办理入库手续，对不良品根据“不良品处理流程”进行处理,比如返修、报废等。(6）、仓库部门根据质量部门的“检验单办理产品入库，销售部门将需要发货的产品
12、，按客户、按订单在“销售管理”模块中产生“发货单”;系统按合格产品的数量在“库存管理”模块中自动生成“销售出库单，并同时回写“发货单中的“实发数量”.(7）、材料到货后，仓库进行收货，报检通知质量部门进行检验,在系统中产生“来料报检单”，质量部门对来料进行检验，在系统中登打“来料检验单”,填写检验结果；对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续，对不良物料通知采购部门退回供应商，仓库人员依据检验合格数量入库,不合格数量直接退供应商.()、由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的,任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。EP对每一位员工的
13、工作质量提出了更高的要求。三、公共信息基础设置：.1特殊科目设置：维护权限：财务主管科目编码及名称科目设置方式科目设置目的应收账款不设置明细科目，同时使用客户往来辅助核算使用应收系统核算应付账款按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算预收账款不设置明细科目,使用客户往来辅助核算使用应收系统核算预付账款不设置明细科目使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算其他应收款分别设置单位与个人，分别使用客户往来与个人往来辅助核算其他应付款分别设置单位与个人，分别使用供应往来与个人往来辅助核算管理费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算营业费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算制造费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算物资采购不设置明细科目使用存货核算系统核算库存商品不设置明细科目使用存货核算系统核算基本生产成本按产品大类设置二级科目，与产成品大类相关联使用存货核算系统核算主营业务收入按产品大类设置二级科目，与产成品大类相关联使用应收核算系统核算主营业务成本按产品大类设置二级科目,与产成品大类相关联使用存货核算系统核算原材料不设置明细科目使用存货核算系统核算委托加工物资不设置明细科目使用存货核算系统核算3。 仓库档案设置： 维护权限:物管主管（
