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1、2022年出纳个人工作总结及工作计划8篇回出纳个人工作总结及工作计划120_.ll.22,我第一天来到公司就职，工作岗位是一名会计。从事会计工作有两年时间，之前一直在会计公司做代理记 账，接触到的工作有限。所以，来到，才可以算作是，我以 一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作。所以，我 倍加珍惜这样一个机会。一个拥有很大业务量的单位，其财务核算内容，比那些小规 模的企业要多得多，而且更加细致入微，要求也会更严格，当然 工作量不容小觑。刚到公司的时候，听唐莉讲公司各部门的分划、 联系，以及涉及到的一些业务，不同部门的不同人员，负责的不 同工作等，虽然不是一头雾水那样严重，但思路也不是很清
2、晰。 所以，起初拿到的一些单据，做账并没问题，但是按部门区分起 来，就有一定困难。可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一 吧，所以我不敢懈怠。遇到不懂的问题，就问其他的同事，有时 候我也会觉得自己问题多，麻烦别人不好意思，但是多问别人几 句，总比少问了而出错误要强。我并不是很聪明，脑子反应也不 够快，有时候同一个问题要重复几遍问。有时候，我的工作会出 错，当然有个人原因，也可能会有外因，但是每次出错，我会反 省，会自责，可能也会向别人解释原因，但是多数情况下，我还 是会虚心接受别人的批评指正。毕竟，工作是死的，人是活的， 并且人的能力就是要做工作，改变工作内容的各种形态。于是， 面对各种问题，
3、便能平和对待。当然，有缺点和不足，我并不逃避，但是能够尽快适应工作 并投入到工作状态中，才能一点点改正缺点和弥补不足。就现在 的出纳工作来讲，通过这大约三周的熟悉和适应，我已经能够独 立完成我的工作，并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能够完 全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容，也方便将来做会计更得心 应手。于是乎，我坦然面对现在的出纳岗位。在此，我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助，也要感 谢她们能够不厌其烦的接受我的“麻烦”。感谢她们在我工作出 错时，对我的包容和理解。当然，还有唐文君。这并不是感恩盛 典，只是想作为同事，还是希望以后大家能够开心搭档做好工作。我现在在出纳岗位上，巩固出纳的能
4、力，进一步提升自己， 会计工作对我来说并不陌生，所以我现在做好各种准备，做到会 计岗位，接受更多的工作任务。20年，这算是我努力地一个方 向，也是一个目标。我相信这个目标不难实现。回出纳个人工作总结及工作计划2随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20_年的工 作以予在20_年中更好的发现自己，完善自我。20_年过去了， 在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚 的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我 在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下总结；一、工作总结：1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2. 按规定认真收取营
5、业款，核对无误后除备留日常费用开 支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进行核实。3. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付 差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金存入银行。4. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其 他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程 结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据 及发票。5. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经 手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付 款。6. 根据总部会计提供的依据，确认
6、无误后井然有序地完成了 职工工资和其它应发放的经费发放工作。7. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止 收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天 核对现金日记账与总账。8. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下 班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20_年的工作计划1. 吸取13年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己 的工作。2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。4. 加强与上级领导
7、沟通，把分内的工作做好。5. 完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的20_年将在充实、喜悦、收获 中度过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢！回出纳个人工作总结及工作计划3时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在20年中，在领 导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最 快的熟悉了这份新的工作，通过自身的努力，我个
8、人无论是在敬 业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步 提高，其工作总结如下：一、主要工作总结1、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的开具增值税 发票，并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性， 做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票，并与 账套数字核对准确一致。对滞留票要按期进行清理。2、每天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余 额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款入 账。3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结 合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款 业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记
9、账凭证是否 有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款。根据已经办 理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日 记账，并结出余额。4、妥善保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上 银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品。5、每月最后一天做好仓库盘存工作，对盘存出现的问题要 及时向上级反应。及时的核算成本，填制成本余额比对表。并将 成本数据录入账套。做到核算严谨，数据准确。6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到 分类合理，数据准确。7、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致。8、完成一些其他相关的工作。二、反思自己在今年工作中的不足之处1、学习不够。当前，以信息
10、技术为基础的会计软件的应用 及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2、在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要 的工作失误。三、对针对以上问题，今后的努力方向是：1. 在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥， 认真及时的完成日常基本工作。2. 加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的 水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。3. 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必 须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问 题、解决问题的能力，努力学习。4. 增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维 方式，改善工作方法和技
11、巧。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。 用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是 我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中 掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和 人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人 情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将 到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。回出纳个人工作总结及工作计划4一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总
12、公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基 础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、 上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等， 每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真 执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新 企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 ERP项 目销售管理
13、、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工 作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际 的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了 改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照 即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范 普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管 理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产 分为9大类，并在此基础上，完成了 ERP系统库存管理模块的初 始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原 统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系 统中并且运行良好。三、
14、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济 责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本 核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控 制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月 中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任 单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油 品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款
15、的及时回笼，在资金安排上，做到 公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计 划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展 的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行 情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织 机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、 预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核 算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做
16、了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质 量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作 中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控 制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查 与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20_年年终财务 决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款 项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及 时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事 务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题 及时
