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1、集团公司管管理制度度汇编江苏南通*集团有有限公司司二O一0年年十二月月三十日日前 言走一条现代代强企之之路，是是集团公公司不懈懈的追求求。加快快产业结结构调整整，促进进转型升升级，实实施主业业突出、专专业配套套、多元元支撑、海海外经营营一体化化的战略略格局，实实现“打造千千亿集团团，建设设百年老老店”的宏伟伟目标，不不仅需要要*人紧紧密团结结、奋发发拼搏，更更需要企企业体制制、机制制上的不不断创新新，为集集团公司司做强、做做大、做做长创造造良好的的制度环环境。本次制度修修订紧紧紧围绕集集团公司司的战略略目标，力力求科学学合理、体体系完备备、语言言简洁、内内容完整整，具有有可操作作性、实实效性。
2、一一方面，围围绕做精精品牌要要求，立立足原有有制度，在在经营、合合同、法法务、财财务管理理等方面面，进行行较大的的修改，增增加了品品牌队伍伍管理标标准，加加强队伍伍准入制制，防范范市场风风险。另另一方面面，适应应项目总总承包管管理的需需要，对对相应的的管理制制度以及及技术研研发管理理制度等等进行了了完善，使使各项制制度相互互衔接、紧紧密配合合，为持持续提升升企业水水平，助助推“二次创创业”提供有有力保障障。企业谋求永永续经营营，管理理伴随无无止境。企企业制度度将在新新的经营营实践中中不断创创新发展展，必将将为集团团公司的的“二次创创业”的顺利利推进奠奠定基石石。目 录录一、公司财财务管理理制度
3、33二、分（子子）公司司财务管管理制度度110三、经营管管理制度度119四、合同管管理制度度225五、法务管管理制度度331六、品牌队队伍管理理标准333七、总承包包经营管管理制度度445八、人力资资源管理理制度447九、施工技技术、质质量管理理制度559十、分（子子）公司司安全生生产管理理制度669十一、视觉觉识别管管理规定定1113十二、项目目监督检检查管理理办法1114十三、技术术中心管管理制度度1118十四、技术术中心试试验室管管理制度度1119十五、行政政管理制制度1123十六、集团团公司机机关管理理制度1124公司财务管管理制度度第一章 总则第一条 为了进进一步加加强内部部财务管管
4、理，规规范公司司财务管管理行为为，有效效防范资资金风险险，追求求公司利利润和股股东权益益的最大大化，依依据会会计法、施施工企业业会计制制度、集集团公司司章程及及其他有有关规定定，结合合公司的的经营特特点和管管理需求求，制订订本制度度。 公司财财务管理理的基本本任务和和方法是是，做好好各项财财务收支支的计划划、控制制、核算算、分析析和考核核工作，依依法合理理筹集资资金，有有效利用用公司资资源，加加强资金金日常管管理，合合理分配配各方效效益，依依法实施施财务监监督，确确保公司司财务管管理目标标的实现现。第二章 公司内内部财务务管理机机构及会会计人员员管理第二条 公司按按统一管管理、分分级核算算的原
5、则则，设置置和健全全财务会会计管理理机构，配配置相应应的财会会人员，并并按岗位位责任制制从事财财会工作作。 根据企企业管理理流程，公公司财务务管理中中心下设设资金部部、财务务部、投投资部、成成本部、远远程监控控办公室室，具体体负责集集团公司司及分子子公司的的资金调调度、银银行借款款、对外外担保、财财务核算算、成本本核算，参参与重大大经济事事项的决决策和经经济合同同的研究究、审核核，对所所有的投投资项目目实施后后续跟踪踪管理，负负责指导导、监督督分、子子公司的的财务会会计工作作。远程程监控办办公室对对各分子子公司财财务人员员进行远远程监督督管理，房房地产、总总承包财财务人员员由集团团财务部部直接
6、管管理。 第三章 费用管管理第三条 公司的的成本费费用指在在经营活活动中发发生的与与经营活活动有关关的支出出。1、费用的的报销必必须在报报销凭证证上使用用“费用审审批专用用章”，由经经办人及及部门负负责人签签字，经经财务部部审核，报报财务总总监、总总经理审审批（汇汇总报销销的发票票，需填填制统一一格式的的汇总报报销单，经经办人须须在每张张发票上上签字，并并连续编编号，在在汇总报报销单上上注明原原始发票票张数）。原原则上超超过二个个月以上上的发票票不予报报销。财财务部根根据报销销单据制制作会计计凭证,按月装装订,经经董事长长审核后后存档。2、公司员员工因公公出差、办办理业务务等需在在公司借借款时
7、，应应填制借借款凭证证，部门门负责人人签字，总总经理审审批后到到财务部部办理借借款。3、复印件件、假发发票、白白条均不不能报销销。一经经发现，对对经办人人及出纳纳处以1100-20000元的的罚款。4、业务招招待费用用的报销销，费用用发生前前，须先先请示领领导，经经同意后后办理，原原始发票票中要有有经请示示领导的的签字方方能报销销。在后后方招待待时原则则上定点点“师山宾宾馆”，享受受折扣优优惠，由由办公室室会同财财务部一一月一结结。报支支招待费费用时不不得弄虚虚作假，一一经发现现，对当当事人处处以报销销金额22倍的罚罚款，并并退出该该报销款款项。招招待费报报支原则则上需一一事一报报,不得得将多
8、张张不同事事由的招招待费发发票混贴贴。5、办公费费用的报报销，应应附原始始明细单单据作为为报销依依据。单单价30000元元以上达达到固定定资产标标准的办办公用品品，须报报总经理理批准方方能购买买，记入入公司固固定资产产。6、驾驶员员出差报报支费用用，要有有派车单单，长途途用车发发生的费费用需一一事一报报，不得得将其他他发票混混贴在一一起。第四章 资金管管理第四条 公司应应根据对对外投资资及生产产经营的的需要确确定合理理的资金金需要量量，筹集集所需资资金，杜杜绝不必必要的筹筹资。公公司向金金融机构构借款由由资金部部集中统统一管理理。第五条 分公司司资金上上交1、分、子子公司经经营收入入每年结结算
9、一次次，集团团公司财财务部与与分公司司结算，由由资金部部收取。2、按改制制协议，集集团公司司投股资资金100%的使使用费每每年年底底财务部部与分公公司结算算，由资资金部收收取。第六条 集团团公司内内部借款款集团公司内内部借用用资金（包包括分子子公司总总承包项项目及项项目部向向分子公公司借款款），8800万万以内由由董事长长、总经经理会签签，超过过8000万的需需全体董董事过半半数以上上通过。借借款费用用如下：（1）借款款金额3300万万元以下下（含3300万万元）按按12%年利率率计息；借款金金额3000-8800万万元（含含8000万元）按按15%年利率率计息；借款金金额8000万元元以上按
10、按18%年利率率计息。（2）借款款必须按按照约定定的时间间归还本本金和利利息。（3）股东东单位的的借款金金额在股股本金范范围内不不计息不不分红，借借款金额额超过股股本金的的部份，按按上述利利率执行行。第七条 资金管管理1、积极与与银行磋磋商，创创造条件件建立网网上银行行系统，加加强集团团公司的的资金集集中管理理。2、对分、子子公司上上报的账账面有资资金结存存的项目目部用款款申请，集集团公司司资金部部进行审审核。3、出纳要要做到日日清月结结，每日日向资金金部报送送货币资资金收支支日报表表，如不不报送对对出纳处处以2000-110000元的罚罚款。4、集团公公司为转转贷及银银行临时时存款需需要，在
11、在不影响响分、子子公司正正常资金金使用的的情况下下，集团团公司资资金部可可以调用用分、子子公司的的资金，分分、子公公司财务务人员予予以配合合。5、集团公公司和各各分、子子公司之之间发生生资金往往来时，在在决定将将资金汇汇入某一一账户之之前，经经办人员员应当先先与接受受资金一一方的财财务人员员联系，询询问该账账户的使使用状态态是否已已被冻结结，待确确认账户户使用状状态正常常后方可可汇款。6、集团公公司对各各分公司司的财务务情况不不定期检检查，发发现问题题，及时时纠正。第五章 对外担担保及银银行保函函管理第八条 对外提提供担保保是一项项具有风风险的经经济活动动，公司司按照国国家有关关法规制制定对外
12、外提供担担保的管管理制度度，严格格管理。第九条 公司区区分政府府类、股股东单位位、非股股东单位位三种不不同对象象分别制制定出担担保条件件。第十条 政府要要求公司司提供的的担保，如如发生风风险，集集团公司司的损失失在公司司上交政政府的固固定回报报中抵扣扣。第十一条 股东东单位贷贷款的担担保，必必须作出出如下承承诺，经经董事会会（或股股东会）研研究后确确定。1、股东单单位的所所有施工工项目部部必须服服从集团团公司的的统一管管理，资资金进出出归属集集团公司司驻外分分公司统统一账号号，如借借款到期期不能偿偿还，造造成集团团公司的的损失，在在借款单单位的所所有进账账资金中中扣划。2、如进账账资金不不够扣
13、划划，以借借款单位位投入集集团公司司的现金金股权抵抵押。3、超过股股权的担担保金额额，股东东必须以以个人财财产办理理反担保保，以股股东家庭庭财产承承担无限限责任。第十二条 非股股东单位位的贷款款，原则则上不予予担保，如如确需提提供担保保，必须须由集团团公司认认可的股股东单位位反担保保，同时时由贷款款单位及及负责人人办理反反担保。第十三条 已签签订相互互担保协协议的单单位，按按董事会会决议（或或股东会会决议）办办理相关关担保手手续。第十四条 控股股子公司司不得自自行对外外提供资资金担保保，如确确需对外外提供担担保，应应报集团团公司审审核批准准后实施施，资金金部同时时做好登登记手续续。控股股子公司
14、司擅自提提供资金金担保造造成损失失的，要要追究有有关责任任人的赔赔偿责任任。第十五条 除以以上担保保外各分分、子公公司项目目部需要要集团公公司担保保，必须须由分、子子公司提提出申请请，由分分、子公公司负责责人以个个人财产产办理反反担保；同时项项目部负负责人办办理反担担保，夫夫妻双方方签字，以以家庭财财产承担担无限责责任（申申请表见见附件）。第十六条 各分分、子公公司项目目部需要要办理银银行保函函，必须须由分、子子公司提提出申请请，分、子子公司经经理、项项目部负负责人以以夫妻共共同财产产反担保保，经总总经理、董董事长审审批后办办理。第六章 会计核核算办法法第十七条 公司主主要会计计政策为了提供更
15、更可靠、标标准的本本企业财财务状况况、经营营成果和和现金流流量等资资料，也也使整体体会计报报表能更更好的遵遵循合法法、公允允、一贯贯性、可可比性原原则，本本公司统统一选择择如下会会计政策策：(1)公司司执行中中华人民民共和国国施工工企业会会计制度度。(2)公司司采用公公历制，即即会计年年度自11月1日起至至12月31日止止。(3)公司司记账本本位币为为人民币币。(4)公司司以权责责发生制制为记账账原则，以以历史成成本为计计价基础础。(5)固定定资产核核算方法法本公司固固定资产产标准为为:使用期期限超过过一年、单单位价值值在20000元元以上的的所有有有形资产产。固定资产产的折旧旧采用平平均年限限法，本本公司按按固定资资产的预预计使用用年限和
