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1、中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0操作手册中国中铁（集团）有限公司2014年8月编制书目第一章 功能介绍41.1 前言41.1.1 系统介绍41.1.2 系统配置要求4系统登录5系统功能概览51.2 任务管理6待办任务6已办任务81.3 流程管理8暂停已发起流程9复原流程9撤销流程10查看流程进度图11查看流程任务详情列表12查询流程12依据流程状态查看流程121.4 基础数据维护13单位工程（工号）字典13业主合同清单分解141.5 统计报表14其次章 工程量142.1业主合同清单分解142.2业主合同清单审批192.3 工程数量总控安排222.4 工程数量安排变更（补充）242.5 初
2、始合同评审24分包合同272.6 合同变更（补充合同）332.7 公司合同封闭362.8 已完工程数量验收372.9 分包结算（劳务费用验工计价）38第三章 物资413.1 主要物资总安排413.2 主要物资总安排变更（补充）433.3 主要物资月安排443.4 主要物资月安排变更（补充）453.5 物资合同453.6 物资进场数量验收483.7 物资选购结算52第四章 机械租赁564.1 机械（周转材料）租赁安排564.2 机械（周转材料）租赁安排补充584.3 租赁合同584.4 机械（周转材料）租赁结算60第五章 财务业务635.1 债务支付审批635.2 限制比例变更655.3 凭证制
3、作66提现66银行付款66第六章 统计报表676.1 查询条件686.2 报表72工程量安排汇总表72工程量安排概况表73工程量安排统计表74物资安排汇总表75物资安排概况表77机械安排汇总表77机械安排概况表79合同汇总表79合同概况表81合同履约状况表82劳务结算汇总表83物资结算汇总表85租赁结算汇总表87债务支付状况表88结算付款核准状况表89物资选购价格对比表90分部分项价格对比表91流程图查询表926.3导出93第一章 功能介绍1.1 前言1.1.1 系统介绍中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特殊是在债务形
4、成管理的过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本限制，包括：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司/局层面进行资金支付的限制，削减或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。同时，在执行限制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增加任何重复工作量。系统具有如下特点： 规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算单和材料收发料单等为依据，且经过项目各
5、归口主管部门审批和党政领导会签，尤其经过公司相关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最终生成财务账面账务数据。 规范债务支付审批流程。债务支付要有相应依据（合同、结算单），且必需经过债务支付审批流程中的相关部门、人员在网上审核同意。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。 限制资金支付比例。在资金支付数额达到应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和限制。 资金支付集中管理。在公司/局统一客户管理的基础上，对客户在公司/局的全部项目/合同的资金支付将在公司/局层面整体管控，按全部应付资金总额和全部已付资金总额来计算整体支付比例。 资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金
6、支付完成时自动在总账系统中生成记账凭证，实现债务管理系统和总账系统的无缝对接。 债务数据的分析和预警。可以从公司/局层面分析查看资金支付状况，例如可以查看某一客户在全公司/局范围内的整体资金支付状况，也可以查看某一项目部的具体资金支付状况等等。系统会针对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警，公司/局可以尽早重点监控这些项目。1.1.2 系统配置要求为运用户可以正常运用本系统，获得更好的运用体验，要求用户运用WIN7和谷歌阅读器，屏幕辨别率在1024 *768及以上。1.1.3系统登录通过阅读器登录系统，登录网址（电信）、（联通）。登录界面如下，只要输入正确的用户名和密码及验证码，单击登录按
7、钮即可登录。系统登录界面如下图所示：系统区1.1.4系统功能概览胜利登录以后,阅读器会自动跳转至系统主界面，如下图所示。工作区功能菜单区系统分三个主要的区域：系统区，功能菜单区及工作区。1. 系统区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统及密码修改；2. 功能菜单区：显示当前用户可运用的全部菜单，系统会依据当前登录用户的职责显示全部可运用的菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠；3. 工作区：用户办公的区域,包括当前登录用户可发起的流程名称，及可办理的任务列表。留意：不同的职责用户登录系统看到的常用业务是不相同的。1.2 任务管理通过【功能菜单任务管理】进入，见下图：1.2.1待办任务通过
8、点击【功能菜单任务管理待办任务】进入业务人员的待办任务界面，见下图：点击【机构】下拉框，系统按机构筛选任务。点击【业务类型】下拉框选择，系统按业务类型筛选任务。点击【时间范围】下拉框，系统按时间筛选任务。【关键字】查询：输入关键字信息，系统依据关键字筛选出相应任务。【办理】：办理当前待办任务。【审批状况-流程图查看】：查看当前任务流程流转状况。见下图：【审批状况-任务详情查看】：查看当前任务流程审批状况。见下图：点击【页面大小】的下拉框，可以设置当前页面最多可显示的任务条数，如下图所示，点击对应的数目，即可设置胜利。1.2.2已办任务通过点击【功能菜单任务管理已办任务】进入业务人员的已办任务界
9、面，见下图：【查看】：查看当前已办任务。其他功能操作与【待办任务】一样，详见待办任务。1.3 流程管理通过点击【功能菜单流程管理已发起流程】进入业务人员的已发起流程界面，见下图：1.3.1暂停已发起流程流程发布胜利后，执行【暂停】操作，可让这个流程不再向前执行，直到【复原】为止。选中一条流程，点击左上的红色【暂停】按钮，即可暂停当前流程。暂停胜利后，系统弹出提示框，如下图所示：1.3.2复原流程如要【复原】已【暂停】的流程，那就选中要复原的流程，点击【复原】按钮，如下图所示：复原胜利后，系统给出胜利提示，如下图所示：1.3.3撤销流程流程发布胜利后，假如发起人要反悔，可以通过【撤销】流程操作来
10、撤销该流程。选中要撤销的流程，点击【撤销】按钮，即可撤销该流程，如下所示：撤销胜利后，系统弹出撤销胜利提示框，如下图所示：1.3.4查看流程进度图流程进度图给人以直观的感受，选中一个流程后，系统会默认切换到流程进度图标签。如下图所示：由于屏幕空间的限制，用户不能查看完全的流程图，可以通过双击流程进度图的随意位置，弹出满屏的流程进度图。如下所示：1.3.5查看流程任务详情列表选中要查看的流程，把下面的标签切换到【流程任务详情列表】，即可查看表格式的流程任务信息。如下图所示：1.3.6查询流程若已发起流程太多，可以在【流程名称】和【发起时间截止】输入查询条件，点击【查询】进行过滤，得到想要的流程。
11、如：查询2014年8月7日（不包括7日）之前发起的，且流程名称包含“合同评审”的流程。如下图所示：1.3.7依据流程状态查看流程选中流程状态下拉框，列出【全部】、【等待】、【完成】三个状态，然后选中一个状态点击查询，即可查询出相应状态的流程。这里以查询【完成】状态流程为例，如下图所示：1.4 基础数据维护通过点击【功能菜单基础数据维护】进入业务人员的基础数据维护界面，见下图：1.4.1单位工程（工号）字典通过点击【功能菜单基础数据维护单位工程（工号）字典】进入项目部的单位工程（工号）字典界面，见下图：【新增】:向字典中添加新的字典项。【编辑】：在字典项列表中选中某个字典项，点击编辑对该字典项进
12、行信息维护；【删除】：在字典项列表中选中某个字典项，从该字典项的分类中删除该字典项；留意：单位工程（工号）字典仅供项目部运用，公司没有工号字典，并且每个项目部独立一套工号字典。1.4.2业主合同清单分解通过点击【功能菜单基础数据维护业主合同清单分解】进入界面（项目合同负责人权限），见下图：具体操作步骤见2.1业务合同清单分解。1.5 统计报表具体内容详见第六章统计报表。第二章 工程量2.1业主合同清单分解通过点击【功能菜单基础数据维护业主合同清单分解】进入界面，见下图：具体操作步骤如下：第一步：整理业主清单整理好的业主清单表格文件为EXCEL文档，格式见下图：清单整理留意事项：1、表格第一行字
13、段名必需与图示字段名一样，包含“编码”、“名称”、“计量单位”、“工程数量”、“单价”、“合价”；2、整理好的表格中不能存在空行；3、A列编码规则以两位数字编码作为一级，以下各级编码均按每两位增加，以区分上下层级关系，上下层级关系必需连贯，不能断档，且按依次增加，已保证系统排序。编码格式为文本。其次步：上传清单文件点击【上传清单文件】按钮，弹出下图：找到整理好的清单文件，点击【打开】按钮，完成清单上传，见下图：第三步：清单分解1、找到【清单截断编码】填写框，填写需进行分解的编码，见下图：例如从03060102 二、一般梁式大桥(座) 处 进行分解，则填入编码03060102。2、编码填写完成后
14、，在右侧空白区域内单击鼠标右键，弹出菜单项，见图：3、点击【增加工号】，弹出增加工号菜单，见图：选择工号下拉，选择所需工号（工号依据所需在工号字典中增加、维护），例如a桥打勾，点击确定录入，见图：留意：【清单截断编码】所填写的编码分解后，系统默认调取其下级全部清单项到该工号。清单工号分解完成后见下图：打勾选取的a桥为前一步骤单位工程（工号）字典维护增加的名目。依据以上13步骤，分别完成清单的全部工号分解。4、清单劳务项分解清单工号分解完成后，进行劳务项分解。在分解后的清单底层项（无下级的清单项）处单击鼠标右键，弹出菜单，见下图：点击【增加劳务定额】弹出菜单，见图：点击下拉勾选须要的劳务定额（可多选），点击确定，完成该条清单的劳务分解项录入见图。重复该步骤，完成本项目全部工号下的清单条目的劳务分解项录入工作。第四步：保存分解清单以上全部步骤完成，确认清单分解无误，点击 按钮保存，完成业主合同清单分解工
