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1、财务半年总结范文甄选 财务半年总结范文一： 202X年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下,各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心,做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言,上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下： 一、积极做好成本核算和费用报销工作。 负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品
2、结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中,做到及时准确，严格把关,把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回,责令整改。具体工作如下： (一）积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作,仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行,根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用,积极协调生产统计和仓库保管员对账,到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符,账实相符,协调各部门,做好成本管理基础工作。 (二)及时、正确地进行成本核算,开展成本分析。制定公司成本核算规程,及时准确的
3、核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后,认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题,从而促进成本管理工作的改善,提高企业的经济效益。 (三)严格审核和控制各项费用支出,努力节约开支，不断降低成本。在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准,以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支,审核各部门是否按照规定办理,签字是否齐全等，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法,
4、以促进公司更好的节约成本,提高效益。 二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接,接手财务部工作 。 (一）4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责,其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作,接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。 (二)6月末根据公司人事调整安排,进行财务部门工作交接。 1、接手部门日常事务和基础工作。 2、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。 3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。 、做好账目核对，完善交接手续。 三、协调财务部工作，保持财务工作的一
5、贯性和稳定性。 月末接手财务部工作,由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作,积极做好财务日常工作,严格审核付款手续,做好物资清产盘点和账务整理工作。审核月份凭证,协调财务人员积极做好6月份结账工作。 财务半年总结范文二： 轻轻地,春天不留痕迹地走远了;悄悄的,夏天的气息越来越浓，浓的化不开似的。转眼已是如火的六月天了,伴随着炎炎夏日的到来，我们的工作也渐渐进入正轨,虽然任务依然繁重,工作的路上会遇到各种阻力、障碍和不理解，但想到下半年的硕果累累,不禁对未来充满热情和希望。回望过去，上半年的工作即将告一段落，回顾一下这几个月来的工作，不禁心潮澎湃。现将主要日常工作总结汇报如下： 一：日常
6、工作: 审核、结转和调整了22X年度完成的供应商应付账款和业务员往来账款账目，及时改正了一些账务上的错误。 2. 根据会计制度与准则结合本厂实际情况,对上半年的所发生的供应商应付账款和业务员往来账目的所有业务进行了精确核算,及时进行记账、登帐、销账并编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符。 3.圆满完成了12季度各供应商应付账款和业务员业务的对账工作，在对账工作中,恪尽职守,极大的保证了企业利益的最大化。在付款过程中（我所知情的情况下),根据客观账龄,积极向领导谏言献策，努力使应付账款的支出具有最大限度的合理性。 .积极参与每月工资方案的制定和调整,根据工资方案,准确编制工资表
7、并组织财务人员及时发放,对部分员工的疑惑进行了耐心解释。 5. 指导并组织了财务和车间核算员对车间生产成本的合理核算和完善工作。值得一提的是，由于以前对生产成本核算的不合理性及管理的极大漏洞，我们首先协调各有关部门规范管理程序,完善车间信息收集报送制度,合理核算本期产成品的产品价值,根据不同的费用分配率和利润率进行合理调整并及时录入软件系统。 二：下半年设想 1. 协调有关部门,制定物料收发,产成品管理细则，完善储运部组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成任务，提高部门工作质量要求，杜绝造成有些事做完之后没有人整理记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。 2. 加
8、强存货的管理工作，督促储运部管理好企业各类库存材料,努力做好产成品的帐、卡、物的相符工作，每月不定时的检查仓库库存的合理性和正确性。 3.进一步加强产品成本的核算工作，积极推进会计标准化工作，努力形成从基础核算到日常流程进行细则的规定并形成统一标准。 4. 积极推进会计电算化建设。在原有软件的基础上,我们同软件开发方多次沟通，决定在软件数据初始化时要建立规范的帐套体系，对会计科目，核算项目，费用项目的设置上均按照新企业会计准则的规定进行设置，争取在8月底完成软件的调试运行（只是在有条件的部门进行,对于主管领导不配合的部门此项工作则无法进行)。一旦软件运行状态良好,即可实现财务对物料的适时监控,
9、并可大大提高数据的查询功能，从而提高工作效率。 5. 协调和规范有关部门各类报表的上报工作，进一步明确报表的名称、上报时间、报送对象、责任人,<莲山 课 件gt;并保证报表的及时性和准确性,为企业领导决策提供有用的信息。 三一点想法 我们财务工作,虽然平时工作能够相互沟通,相互促进，相互进步，但很多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的现象,长期存在着工作的责、权方面不明确的问题。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一致，久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有些积重难返的感觉,对一些问题的把控上也会对财务工作带来负面影响，这样财务部工作就会很被动,所以建立一种责权明确、工作程
10、序清晰的制度,是协调工作的重中之重。如果有一种制度能够约束住任何人,我们之间也就没有什么了。 上半年的工作虽然取得了一定的成绩，但仍然存在着这样和那样的缺点，仍然存在着许多应做而没做，应做好而没做好的工作。我一定会戒骄戒躁,扬长避短，积极总结经验教训，将工作完成的更好更出色。我深深知道，作为财务主要人员，在企业加强财务管理,规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。以后的工作虽然千头万绪并存在许多困难障碍和不理解,但我只要随时保持清醒的头脑,用心想事,用心谋事,用心干事,努力拼搏，我想再大的困难,也是可以迎刃而解的。 财务半年总结范文三: 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二
11、个部分:第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点。 第一部分：财务部门上半年工作总结 、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门
12、损益表、门店损益表和物流报表。每月日前要上报资金预算表。每月0日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。 2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在5日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。2年12月24日和5日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡PS机、税控机、发票、大众点评PO机、商通卡OS机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。 4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了22X年度的
13、报表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约,节约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。 6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。 第二部分，下半年的工作重点
14、 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。 1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过日内付款。 、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票,若门店当月的发票用完，提前天向财务部门申请可继续购买。一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票，可适当多估20，但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。 3、门店的水电煤费请购
15、方面。财务部门在收到水电煤请购的A后，当天写单据，当天发A报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况，因此,需提前一周(即5个工作日）申请。 4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前(含5日)按时发放自发人员的工资，每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。 、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多,成本也太高了。 5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容
