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1、-目 录第一章 总说明1 1.1 项目名称及承办单位1 1.2 可行性研究工作的组织1 1.3 可行性研究工作范围2 1.4 可行性研究概论2第二章 项目提出的依据及必要性5 2.1 依据5 2.2 必要性5第三章 承办企业基本情况及能源利用状况10 3.1 企业基本情况10 3.2 企业能源利用现状12第四章 市场需求预测与产品方案14 4.1 市场调查14 4.2 市场需求预测14 4.3 市场供应情况16 4.4 企业优势16 4.5 产品方案和生产规模17第五章 主要物料供应及消耗情况18 5.1 主要原材料品种、质量与年需用量18 5.2 原材料、辅助材料来源与运输方式18第六章 节
2、能技术改造方案20 6.1 节能技术改造目标20 6.2 节能技术改造方案20 6.3 工艺改造方案22 6.4 新增设备及改造设备清单及来源24 6.5 节能投资25 6.6 土建及公用工程25第七章 改造条件及厂址方案26 7.1 厂址26 7.2 气象气候26第八章 环境保护27 8.1 环境现状执行标准27 8.2 建设地点环境现状27 8.3 项目污染源分析与治理29 8.4 环境保护投资30第九章 节能效果31 9.1 能耗31 9.2 节能效果31第十章 劳动安全卫生33第十一章 消防 35 11.1 消防措施 35 11.2 机构设置 36 11.3 消防投资36第十二章 企业
3、组织成劳动定员3712.1 企业组织3712.2 劳动定员38第十三章 项目实施进度3913.1 项目实施进度建议 3913.2 项目实施计划 3913.3 项目实施进度表 39 第十四章 投资估算与资金筹措4014.1 投资估算4014.2 资金筹措43第十五章 财务评价4515.1 评价说明4515.2 总成本费用4515.3 营业收和税金4515.4 盈利能力分析4715.5 偿债能力分析4815.6 财务生存能力分析4915.7 不确定因素分析4915.8 评价结论52第十六章 风险分析5316.1 风险因素5316.2 风险对策55第十七章 工程项目招标方案5717.1 工程招标的基
4、本原则5717.2 招标范围及招标组织形式5717.3 投标、开标、评标和中标程序5817.4 评标委员会的人员组成和资质要求59第十八章 结论和建议6018.1 结论6018.2 建议61附表：附表1：固定资产折旧表；附表2：无形资产及递延资产摊销表；附表3：产品营业收入和营业税金及附加估算表；附表4：总成本费用估算表； 附表5：利润与利润分配表； 附表6：项目投资现金流量表；附表7：借款还本付息计算表(企业原有)；附表8：借款还本付息计算表(企业新增)； 附表9：财务计划现金流量表；附表10：资产负债表。 附件：1、 质量管理体系认证证书(ISO/TS16949:2002)2、 中华人民共
5、和国组织机构代码证3、 质量管理体系认证证书(ISO 9001:2002)附图：1、厂区总平面布置图 图号：WDKY081155002、组织机构图-第一章 总 说 明1.1 项目名称及承办单位 项目名称：煤气炉替代煤窑炉节能技术改造项目承办单位：*市*板簧有限公司法人代表： 项目负责人： 拟建地点：*省*市1.2 可行性研究工作的组织1.2.1 承担单位及资质承担单位：*省研究院法人代表： 资质等级：甲级1.2.2 主要负责人及成员1.3 可行性研究工作范围1.3.1 对本项目节能进行全面分析研究。1.3.2 通过市场分析、对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。1.3.3 对选型产品的
6、技术及工艺、设备方案进行研究。1.3.4 对本项目的环境保护、劳动安全卫生及消防进行分析研究。1.3.5 根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措。1.3.6 通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。1.4 可行性研究概论1.4.1 改造目标及生产纲领本项目的主要内容是在*市*板簧有限公司厂区，改造现有的热加工炉窑生产方式，采用煤气炉替代煤窑炉进行热加工和热处理（淬火、回火、正火、时效），同时，充分利用加热炉产生的余热，对公司办公楼进行取暖和一年四季为员工提供洗澡热水。在维持原有生产规模、产值不变的情况下，即年产10万吨汽车板簧,产值8.8亿元不变的基础上，比采用原有生产方式，可达到每年节
7、能折合2.3万吨标准煤的目标。1.4.2投资估算及效益指标项目总投资6005.00万元，其中固定资产投资5985.50万元、铺底流动资金19.50万元。申请银行贷款3600万元，其余资金由企业自筹解决。项目年流动资金64.63万元。 1.4.3 主要经济效益指标年营业收入2094.00万元。 年利润总额1084.39万元，其中年净利润813.29万元（所得税后）。 总投资收益率17.21，项目资本金净利润率30.80。所得税后项目投资回收期5.53年（含建设期）。 表1-1 主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目总投资万元6005.001.1建设投资万元5888.301.2建设期借款
8、利息万元97.201.3铺底流动资金万元19.502流动资金总额万元64.633资金筹措3.1项目资本金万元2405.003.2银行贷款万元3600.004年营业收入万元2094.00正常年5年总成本费用万元1009.61正常年6年增值税万元0.00正常年7年营业税金及附加万元0.00正常年8年利润总额万元1084.39正常年9年所得税万元271.10正常年10年净利润万元813.29正常年11总投资收益率17.21年均12项目资本金净利润率30.80年均13项目投资财务内部收益率23.24所得税前18.34所得税后14项目投资财务净现值（ic=12）万元2801所得税前1519所得税后15项
9、目投资回收期 年4.85所得税前5.53所得税后16项目资本金财务内部收益率22.4117年均利息备付率5.19偿债期内18年均偿债备付率7.27偿债期内19生产能力的盈亏平衡点48.36正常年第二章 项目提出的依据及必要性2.1 依据（1）国家有关法律、法规、政策及标准：1)中华人民共和国节约能源法；2)国务院关于加强节能工作的决定；3)节能中长期专项规划；4)中国节能技术政策大纲；5)评价企业合理用电技术导则GB34851998的有关规定；6)评价企业合理用热技术导则GB34861993的有关规定；7)产品生产中的耗能品种、设备安装容量、设备年时基数和负荷率；8)*省节能监察办法；9)*省节约能源条例；10)鲁经贸协字(2008)24号2008年*省节能降耗工作要点。（2）中华人民共和国国家发展和改革委员会发改办环资20082692号国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知（2） *市*板簧有限公司提供的基础资料。2.2 必要性2.2.1 项目提出背景中国人口众多，能源资源相对匮乏。中国自然资源总量排世界第七位，能源资源总量居世界第三位。中国人口占世界总人口20%，人均能源资源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十
