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1、出纳岗位职责1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.每周编制货币资金周报表，并上报财务主管等。7.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。8.完成领导布置的其他工作。出纳岗位职责（二）1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。2按规定收付现金，保证现金安全。3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚
2、。5按规定装订凭证，保证装订质量。6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。8根据要求签发内部转帐支票，超过_万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。_月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。出纳岗位职责（三）1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财_文件的准备、归档、装订和保管。3.负责工资发放、税费代缴
3、、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。7.完成领导布置的其他工作。出纳岗位职责（四）1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴
4、，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责（五）1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄
5、露启运时间、地点、押运款数等情况。6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。出纳岗位职责（六）1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。5.负责存取股
6、民的支票，保证及时人账。6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过_天，所有转账出款应有发票返还。9.负责每日清算交割工作。10.及时完成领导交办的其他工作。11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。出纳岗位职责（七）1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。2.现金、支票
7、不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。_对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。6.完成厂长交给的其他工作。出纳岗位职责（八）1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。2.办理与银行有关的各项业务，负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。3.按照现金管理制度，负责办理各部门现金提取和使用的有关工作，保证博物馆现金正常收
8、付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。4.其他账户、工会出纳的代管工作等。出纳岗位职责（九）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。3.负责现金、支票的登记、保管。4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。6.定期与银行对账，保证账实相符。7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。9.严格执行各项交接制度。10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。12.完成上级领导交办的其他工作。第1页共1页
