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1、2011年度工作支配表序号工作任务工 作 内 容完成时限承办部门负责人1做好厂务协调工作主动推动“两个文明”建设。拟定“平安生产年”工作推动实施方案，组织开展“平安生产年”活动，下大力加强平安生产基础建设。全年做好公文制发工作。进一步规范行政工作程序，仔细做好公司各类文件的审核工作，充分发挥行政规范指导作用。全年做好上级机关来文分发阅办工作。对须要呈送领导阅批和分发各处（室）办理的文件，分签文件拟办看法。全年做好厂务信息编辑工作。围绕职工关注焦点、领导关注意点、平安工作亮点，撰写信息规则。全年仔细做好公司史志档案工作。撰写2011年平安生产大事记；主动推动厂务公开。做好公司产品收发信息编报工作
2、。每天做好公司网站发稿审核工作，把住网上信息发布关口。全 年编发生产月产量动态统计编发生产日产量动态统计做好文件收发登记管理和监控系统日常操作与管理工作，做好保密、印信管理和运用工作；做好文件、资料的收集、整理、归档阅卷和档案统计工作；做好机要交换工作。2做好行政事务工作加强公司办公用品及耗材管理。制定公司办公用品选购、供应管理制度，加强办公用品及耗材供应、运用管理。全 年综合办做好公司后勤保障工作。拟制公司办公用品及耗材选购支配，按支配做好选购和供应保障工作全 年综合办做好行政管理工作。制定机关管理规定，规范行政工作秩序；加强值班管理，做好外来人员接待和登记工作；做好防火防盗工作。确保公司平
3、安。全 年综合办做好厂务接待工作。刚好款待支配好上级来宾的来访工作。全 年综合办3做好财务管理工作做好2010年度部门经费决算工作。负责编制填报公司汇总决算、预算报表。1月18日前财务部做好公司人员信息统计工作。负责填写人员基本状况表、增减改变表及相关材料。2月底前财务部做好公司人员的各种保险交纳工作。财务部做好日常报账工作。审核原始票据、计算填写核算单位报账汇总表，核算公司日常经费支出及专项支出的结报，并定期核对账目；负责怪用金的管理与运用；12月底财务部做好个人所得税代扣代缴工作。负责计算填写扣缴个人所得税报告表报税务局完税。每月财务部做好津贴补贴的发放工作。负责计算编制津贴补贴发放明细表
4、，并报盘给银行代发；计算发放临时工工资、特岗电话补贴等。每月财务部做好外协单位付款工作。依据用款支配表填写预算付款凭证送银行并记账管理每月财务部做好固定资产管理工作。负责报送新增、削减固定资产清单，登记固定资产卡片全年财务部做好2011年经费预算编制工作。12月财务部办公室2011年度工作流程表月份工 作 内 容完成时限1做好2010年度部门经费决算工作。负责编制填报公司汇总决算、预算报表，并报总经理。1月18日前22010公司人员信息统计工作。负责填写人员基本状况表、增减改变表及相关材料报总经理。2月底前2 主动推动厂务公开。做好公司产品收发信息编报工作。每天3做好公司人员各种保险交纳工作全
5、年1-12主动推动“两个文明”建设。拟定“平安生产年”工作推动实施方案，组织开展“平安生产年”活动，下大力加强平安生产基础建设。12月底1-12做好公文制发工作。进一步规范公司行政工作程序，仔细做好公司各类行政公文的审核工作，充分发挥行政公文规范指导作用。12月底1-12做好上级机关来文分发阅办工作。对须要呈送领导阅批和分发各处（室）办理的文件，分签文件拟办看法。12月底1-12做好公司信息报送工作。围绕职工关注焦点、领导关注意点、平安工作亮点，撰写编辑并信息12月底1-12做好公司网站发稿审核工作，把住网上信息发布关口。12月底1-12编发生产月产量动态统计每月底1-12编发生产日产量动态统
6、计随 机1-12做好公司日常文件收发登记管理，做好保密、印信管理和运用工作；做好文件、资料的收集、整理、归档阅卷和档案统计工作；做好机要交换工作12月底1-12加强公司办公用品及耗材管理。制定公司办公用品选购、供应管理制度，加强办公用品及耗材供应、运用管理。12月底1-12做好公司后勤保障工作。拟制公司办公用品及耗材选购支配，按支配做好选购和供应保障工作12月底1-12做好车勤服务保障工作。规范车辆派遣、修理、油料管理；加强驾驶员的教化管理，提高服务水平和服务质量。12月底1-12做好行政管理工作。制定公司管理规定，规范公司工作秩序；加强值班管理，做好外来人员接待和登记工作；做好防火防盗工作。
7、确保公司平安。12月底1-12做好公司接待工作。刚好支配款待好上级来宾的来访工作。12月底1-12做好日常报账工作。审核原始票据、计算填写核算单位报账汇总表，公司的日常经费支出及专项支出的结报，并定期核对账目；负责怪用金的管理与运用；12月底1-12做好个人所得税代扣代缴工作。负责计算填写扣缴个人所得税报告表报税务局完税。每月底前1-12做好津贴补贴的发放工作。负责计算编制津贴补贴发放明细表，并报盘给银行代发；计算发放临时工工资、特岗电话补贴等。每月底前1-12做好外协单位付款工作。依据用款支配表填写预算拨款凭证送银行并记账管理每月底前1-12做好固定资产管理工作。负责报送新增、削减固定资产清单，登记固定资产卡片每月底前12做好2011年经费预算编制报送工作12 月2
