川店资金报告

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1、湖北荆州川店国家粮食储备库扩建项目资金申请报告申报单位：鄂州樊口国家粮食储备库编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院二一年八月咨询资格证书等级：甲级编号：工咨甲22120070014地址：武汉市卓刀泉南路3号邮编：430079电话：027-50657875传真：027-87803774湖北荆州川店国家粮食储备库扩建项目资金申请报告编制单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院资格证书等级及编号：甲级（工咨甲22120070014）院 长：陈德炳 注册咨询师 高级工程师总工程师：徐兆勇 注册咨询师 高级工程师编制负责人：赵锡强 高级工程师编制人员：欧阳峰 注册咨询师秦正平 高级工程师黄文雄 高级

2、工程师韩德明 高级工程师李 俊 工程师审 核：谢 健 教授级高级工程师审 定：徐兆勇 注册咨询师 高级工程师目 录第一章项目单位基本情况11.1项目名称11.2项目建设单位基本情况11.3项目建设单位简介11.4项目建设单位财务状况3第二章项目基本情况42.1 建设性质42.2 建设规模和内容42.3 项目建设进展情况42.4 交通情况42.5 气象条件52.6 工程地质52.7 建设条件52.7.1 公用设施及施工条件52.7.2 环境保护62.7.3 消防82.7.4 拟建项目所在地政府和法律的支持条件82.7.5 组织人员落实82.7.6 资金落实82.8 工期安排82.8.1 建设进度

3、安排原则82.8.2 建设进度安排计划9第三章项目市场分析113.1 粮食产量及预测113.2 粮食生产概况及预测123.3 粮食库存分析预测123.4 荆州区周边市场分析14第四章项目设计方案154.1项目的组成154.2主要技术参数154.3技术方案154.3.1仓储工艺设计154.3.2 粮情检测系统174.4工程方案174.4.1 建筑设计174.4.2 结构设计184.4.3 电气技术设计184.4.4 消防设计194.4.5给排水技术设计方案204.5 劳动定员204.5项目总平面图20第五章项目投资估算、融资方案及财务评价215.1项目投资估算215.1.1投资估算依据215.1

4、.2建设投资估算215.1.3流动资金估算245.1.4建设期利息255.2项目总投资255.3资金来源与融资方案255.3.1融资主体255.3.2项目资本金的来源渠道和筹措方式255.3.3项目债务资金的来源渠道和筹措方式265.3.4资金结构分析265.3.5融资风险分析265.4财务评价275.4.1概述275.4.2基础数据与参数275.4.3营业收入295.4.4经营成本与总成本295.4.5盈利能力分析315.4.6偿债能力分析335.4.7财务生存能力分析33第六章项目风险分析及控制风险措施346.1概述346.2盈亏平衡分析346.3敏感性分析346.4风险分析376.4.1

5、风险识别376.4.2风险评价与风险应对37第七章项目招标内容417.1 招投标依据417.2 招标范围417.3 招标组织形式417.4 招标方式41附件目录：1. 关于湖北荆州川店国家粮食储备库仓储建设项目核准的通知2. 市发改委关于申请将湖北荆州川店国家粮食储备库仓储项目纳入2011年流通领域中央项目投资计划的请示3. 关于湖北荆州川店国家粮食储备库扩库增容用地划拨的批复4. 土地证明（新增用地和原有用地）5. 关于湖北荆州川店国家粮食储备库建设项目规划意见6. 关于湖北荆州川店国家粮食储备库扩库项目环境影响评价报告表的审批意见7. 营业执照8. 企业自有资金证明9. 荆州区财政区配套资

6、金600万元的承诺书10. 银行贷款意向书11. 近三年审计报告12. 其他相关证明13. 项目真实性声明14. 总平面图第一章 项目单位基本情况1.1 项目名称项目名称：湖北荆州川店国家粮食储备库扩建项目建设地址：湖北省荆州市荆州区川店镇川草街1.2 项目建设单位基本情况项目单位：湖北荆州川店国家粮食储备库主管单位：湖北省荆州市荆州区粮食局法定地址：湖北省荆市荆州区川店镇企业性质：国有企业 1.3 项目建设单位简介湖北荆州川店国家粮食储备库隶属于荆州市荆州区粮食局，始建于1988年，1997年3月由国家粮食局命名为国家粮食储备库，1998年3月湖北省粮食局在该库挂牌，正式成立法人单位。川店国

7、家粮食储备库地处荆州西北部丘陵地区，与荆州、荆门、宜昌三市交界，交通便利，四通八达，北靠省道汉宜公路；东倚207国道；南接318国道和宜黄高速公路；北有当阳火车站；东有十里铺火车站；南有江陵、沙市火车站及沙市深水港长江码头。粮库建在荆州区川店镇中心，占地面积44502平方米，原有1988年建仓房10栋。2001年国家投资1375万元新建仓房8栋，容量25000吨。粮库现有仓库18 栋，容量50250吨。 粮库现有职工43人，拥有一支精诚团结，求真务实的领导集体，一支踏实肯干，业务素质高的职工队伍。粮库自成立以来，年年被市、区粮食系统及政府评为先进集体、储运工作先进单位、消防工作先进单位、先进工

8、会等光荣称号。2006年被省粮食局评为“先进基层单位”。 粮库拥有先进的通风、熏蒸设备以及计算机信息网络、粮情检测设备、通风控制系统、机械清理系统，并在粮食储藏管理工作中充分发挥其作用，取得了很好的效果。通过机械清理使入库粮食杂质减到最低含量，一次性通过质量验收。通过阶段通风、屋面喷水等科学储粮手段，使全年平均粮温控制在17左右。粮库2号仓在2006年全省最低粮温评比中获得第一名。通过环流熏蒸和局部处理机配合使用，使粮库安全粮比例达到100。川店粮库始终以服务“三农”为己任，大力支援农业生产，为服务地方经济建设作出了应有的贡献。尤其是在近几年的粮食“托市”收购过程中，粮库严格执行国家政策，把粮

9、库作为国家惠农政策的一个窗口，做好优质服务，让农民真正得到国家惠农政策的实惠。粮库每年收购托市粮都在5000万公斤以上，在取得了良好的社会效益的同时也取得了较好的经济效益。同时，粮库受中央储备粮荆州直属库委托，兼任着荆州区托市粮的监管工作。为管理好荆州区托市粮，川店粮库成立了监管办公室，制定了监管制度，有效地管理好辖区托市粮，受到直属库、粮食局以及湖北分公司的一致好评。1.4 项目建设单位财务状况截止2009年12月，川店粮库总资产8898万元，总负债8419万元。企业近三年经营状况良好。2007年主营收入3677万元，利润31万元；2008年主营收入8415万元，利润28万元；2009年主营

10、收入2187万元，利润34万元。第二章 项目基本情况2.1 建设性质 本项目属扩建项目。2.2 建设规模和内容2.2.1 建设规模仓储规模：2.5万吨。2.2.2 建设内容21m60m平房仓，2栋，建筑面积2520 m2；21m54m平房仓，3栋，建筑面积3402m2。2.3 项目建设进展情况该项目现已落实建设用地和建设资金，办理了项目建设手续，取得了规划许可证和项目备案证，完成了环境影响评估。该项目按计划开展后续工程建设。2.4 交通情况本项目建设场地与荆州、荆门、宜昌三市交界，交通便利，四通八达，北靠省道汉宜公路；东倚207国道；南接318国道和宜黄高速公路；北有当阳火车站；东有十里铺火车

11、站；南有江陵、沙市火车站及沙市深水港长江码头，地理位置及交通运输条件十分优越。2.5 气象条件库区所在地属亚热带季风湿润气候区，四季分明，降雨丰沛，热量充足。全年主导风向：北风；年平均气温16.2，年极端最高、最低气温分别为38.6和-14.9(1977)；年平均降水量1096mm。年最大降水量1853.5mm(1954年), 最大积雪深度21cm(1954)无霜期多年平均为256天左右。2.6 工程地质库址工程地质地势平坦，库区地貌单元属弱侵蚀堆积岗波状平原区，地面标高67-69.91m，其土层分布为：素填土，层厚0.5-1.2m；粉质粘土，厚度1.15-2.10m;粘土,厚度3.60-4.

12、82m。地震基本烈度为度，无不良地质现象。地层稳定，条件好。属度地震烈度区。2.7 建设条件项目场地地势平坦，供电、供水、通讯等基础设施已具备，能满足项目建设和生产运行的要求。2.7.1 公用设施及施工条件湖北荆州川店国家粮食储备库扩建项目位于荆州区川店镇，供水、供电、电信配套完善。（1）供水川店自来水厂供库区生活用水日供100吨，消防设施日供水300吨，主管道距离库区10米左右，接管点自来水管径DJ100mm,水质为国家标准,现流量为30立方米时,富余流量值为400吨左右。本项目的生产、生活用水供应有可靠保证。（2）供电川店国家粮食储备库附近有二座变电站，一座距库区3公里的李家嘴110千伏变

13、电站，一座距库区500米的川店35千伏变电站。进库高压线为10000伏，库区有200KVA变压器，自配有发电机组。项目供电条件已具备。（3）通讯项目所需电信线路均已配备齐全。（4）排水项目场址已建成完善的市政排水设施。2.7.2 环境保护本项目已做环评报告。项目对环境的主要污染源为：粮食收购期间清理筛选的粉尘、废物；生活污水及地面冲洗水；汽车运输、皮带机运送及风机噪声。项目与生活居民区距离2030米。为此项目采取了相关措施。（1） 执行标准地表水质量执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准；环境空气质量执行环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；声学环境执行城市区域环

14、境噪声标准（GB3096-93）2类标准。污水污染物排放执行污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准，具备城市污水处理厂接管条件后，可执行城市污水处理厂接管标准；工业废水达到国家工业一级排放标准；厂界噪声执行工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-90）类标准；建筑施工厂界噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）规定；固体废弃物：一般固体废弃物处置执行一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准（GB189599-2001）。（2）环境保护与治理措施室外排水实行雨污分流。达到污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准后，排入市政污水管网。选用优质设备，对产生噪声的主要设备进行合理布局，并采取有效的隔音、减振措施，同时保证厂区绿化面积，加强绿化管理措施，确保厂界噪声排放满足工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-90）类标准。固体废弃物实行分类收集。一般生产固体废弃物由厂家进行回收利用。生活垃圾分类袋装，由专人及时清理，送城市垃圾中转站集中处理。项目施工期间，加强施工现场的环境管理，设置临时施工废水沉淀池，清水回收利用。注意控制施工现场的扬尘污染，由专人洒水抑尘。严格执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）