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1、出纳和会计的工作职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作;6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。7、负责备用金科目的清理，对已归还的备用金要及时勾账;8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记;9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作;10、负责银行承兑汇票的办理与签收，并做好记账工作;11、负责每月公司费
2、用明细表的编制;12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理;14、定期盘点现金和核对银行存款对账单;15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题;16、及时完成领导交办的其他工作。出纳和会计的工作职责（二）1.按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;2.根据线上审批流程，审核付款申请单据;3.保管好公司各类空白支票，票据及印鉴;4.负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;5.负责公司所有人员的费用类单据审核;
3、审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;6.负责公司日常工程类及费用类付款工作;7.配合各部门办理电汇等相关手续;8.协助做好各种账务处理工作;9.按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。出纳和会计的工作职责（三）1.原始凭证报销：根据公司报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付及处理报销事项。_日清月结：及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清、月结，并及时准确地报送公司领导要求提供的数据;3.编制收付款凭证：根据原始单据编制收付款凭证并保管好收付款凭证及相应的原始单据，及时将已登记入帐的收付款凭证传递给会计岗。4.定期清查：做好清查现金
4、和银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符。5.上级领导安排或临时安排的工作。出纳和会计的工作职责（四）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;3、跟进业务收款,并及时进行汇报;4、月味与会计清点现金,及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。出纳和会计的工作职责（五）1，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第2页共2页
