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1、2023年出纳月个人工作计划表出纳月个人工作计划表髓.全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.参加继续教育后，汇报学习情况报告.二加强规范现金管理，做好日常核算1:根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.2:做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3:做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为_提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票.4:完成领
2、导临时交办的其他工作.总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司.为我_的稳健发展而做出更大的贡献在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育.做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.一参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓.严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.二加强规范现
3、金管理，做好日常核算1:根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.2:做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3:做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证.4:加强各种费用开支的核算.及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票.5:财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率.6:完成领导临时交办的其他工作7:保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化
4、、健康化，更能符合学校发展的步伐.三继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用.1:按照上级要求不允许收住宿学生住宿费.2:教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用.3:教育学生使用正版读物.4:允许代收学生保险.四做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校.为全镇中小学的发展做出更大的贡献！2 / 82023年出纳月个人工作计划表2出纳月度工作计划模板髓.全面按新准则的规范要求
5、，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.参加继续教育后，汇报学习情况报告.二加强规范现金管理，做好日常核算1:根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.2:做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3:做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为_提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票.4:完成领导临时交办的其他工作.为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设_自身特色，制定
6、出纳工作计划.1:出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，201_年要使服务更上一个台阶.2:搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值.3:现金和银行存款日记账序时登记，日清月结.逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符.同时建立电子档一份.4:做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通.5:做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金
7、提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化.6:出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确.7:服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作.8:加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记.9:妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途.作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任.为再次出色的完成上级交给我工
8、作，特制定如下出纳工作计划一加强规范现金管理，做好日常核算1:根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.2:做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3:做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意.加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票.4:做好应对突发事件的应急工作.5:坚持原则，秉公办事，做出表率.6:完成领导临时交办的其他工作.二加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质
9、和综合能力.三做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是_增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出.1:预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出.既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等.2:要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部.3:制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批.四个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监
10、督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐.一组织财务人员参加上级组织的各种培训，范文之工作计划:学校财务出纳工作计划.组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平.了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓.全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.二进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、_性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作.编制好年度预算，并力求切合实际.三加强规范资金管理.1:根
11、据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.2:做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3:做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐.4:财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率.5:完成领导临时交办的其他工作.四财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐.要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，
12、严禁外借.确有正常损坏要按照报损程序予以报损.各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿.管好固定资产帐.五继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用.1:按照上级要求停收住宿学生住宿费.虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停.2:教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用.3:教育学生使用正版读物.4:新华书店基础训练或保险公司学生保险上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入.六抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮.按照上级要求交足电教费每生12元，极力争取上级对我校的各项支
13、持.7 / 82023年出纳月个人工作计划表31出纳每日工作计划三2:及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象.3:根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费.4:坚持财务手续，严格审核算_上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐，对不符手续的_不予付款.5:为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等.二随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识.我的工作内容可以说既简单又繁琐.例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总.庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细
14、心、耐心的操作.三随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要.1:熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付.在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2:管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3:根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全.4:逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报.每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5:按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6:妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7:定期和不定期向财务部经理报告工作;8:协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9:完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务.8 / 8
