T6财务培训操作手册

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1、第一部分 总账的系统初始化1. 进入总账操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以与操作员一单击确定T进入企业门户2. 系统初始化2.1. 设 置供应商分类操作：单击设置节点一单击往来单位T单击供应商分类 J单击增加T输入类别编 码按照编码原则输入供应商分类名称T 单击保存T单击退出2.2. 设置会计科目注意会计科目编码的设置 .增加科目时 ,一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科 目.删除时先删除最末一级 ,才能删除其上一级！ 操作：单击设置T财务T会计科目增加科目：单击增加一在会计科目-新增界面输入科目编码，科目名称,选择辅助核算 如果需要设置成辅助核算 单击确定一点击单击增加，

2、继续增加其它的会计科 目一单击退出修改科目：双击要修改的科目，进入科目修改界面T单击修改按钮一直接修改科目 一修改完成后单击确定T单击返回删除科目：选中要删除的科目一单击删除按钮T选择是否删除,单击是，彻底删除此 科目2.3. 设置凭证类别操作：单击设置T单击财务T单击凭证类别T单击记帐凭证T单击确定T单击 退出 对凭证不做科目限制2.4. 录 入期初余额操作：单击业务T单击期初余额T输入累计借方、贷方发生数以与期初余额，系统自动 计算年初余额 .注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同： 颜色为灰色：表明为上级科目即非末级科目 ,不需输入 ,自动汇总到下级科目 颜色为白色：表明为末级科目

3、,直接输入.3. 日常操作填制凭证一出纳签字一审核凭证T记帐一结帐 ，查账在记帐之后，可以查账填 制凭证文欲日flJKkt 盘宜M工H WWXE1?打印预塩师也|站旭 fflff静倆| +础曲WHt|fill7-P 宁别牟匕期：!配阳单JH数；操作：单击凭操作：在凭证节点下的填制凭证-单击增加按钮或按F5-输入相关信息包括摘 要，科目，金额凭证输入完成 单击保存或按F5填下一张 凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改32凭证查询操作：在凭证菜单下,单击查询凭证，即可以按条件来查询 已经保存的凭证.3.3.修改凭证如果发现已经保存的凭证错了 ，我们可以对其进行修改.操作：单击填制凭证，打开界面一

4、再 单击上张、下张、首张、末张按钮来翻找要修 改的凭证，直接修改.然后单击保存.或可按查找按纽定位合条件的凭证34删除凭证先作废再整理进入填制凭证后,通过按上张、下张、首张、末张键翻页查找要作废的凭证. 操作：单击制单菜单中的作废/恢复,凭证左上角显示作废字样,表示已将该凭证作废 但还能看到这张凭证.取消作废操作：单击制单菜单中的作废/恢复,则取消作废字样凭证作废不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并对未记帐凭证重 新编号.操作：进入填制凭证后,找到要删除的凭证，用鼠标单击制单菜单-整理凭证 J 选择要整理的月份，按确定后一屏幕显示作废凭证列表一用鼠标 双击选择要真正删除的作废凭

5、证，按确定按钮-是否整理凭证断号一 单击是-系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩 下的凭证做重新编号.3.5. 审核凭证注意：不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员 操作：更换操作员：单击系统菜单单击重注册审核操作：单击凭证节点T单击审核凭证,在查询的条件中选择, 单击确认T在审核凭证列表中,单击确定打开凭证后,单击审核按钮如果想取消审核,就单击取消按钮. 可以成批审核或者成批取消审核 .操作：单击审核菜单一单击成批审核或者成批取消审核 已经审核的凭证需要修改 , 就先取消审核 , 再去修改 .3.6. 记 帐审核凭证之后 , 就可以开始记帐 .操作：在凭证下单击记帐T选择记帐凭证范围

6、我们可以只记帐一部分凭证 ，也可以 都记帐单击全选一单击下一步一单击下一步T单击记账T试算平衡表,单击确定一系统记账,提 示记帐完毕 记帐完毕之后 , 我们就可以在 帐表中查询、打印各种总帐、 明细帐、余额表与各种辅助账 客户、供应商、部门、项目等在出纳下查询、打印银行以与现金日记帐 .如果已经记帐后 , 发现凭证错了怎么办？先取消记帐 , 再取消审核 , 取消签字 , 再进行修改3.7. 如 何取消记账：操作：单击总账T期末菜单中的对帐-键盘上同时按Ctrl+H键一显示恢复记账功能被激活-单击确定-单击退出 单击凭证菜单下的恢复记账功能状态-选择恢复最近一次记账前状态或者恢 复月初状态 -单

7、击 确定 按钮4. 月末结账每月月底结账之前做下列检查： 检查本月业务是否全部已记帐 , 有未记账凭证不能结账 检查上月是否已结账 , 上月未结账 , 则本月不能结账 结账前 , 最好进行数据备份操作：单击 期末-单击 结账 -单击 要结账的月份- 单击 下一步 -单击 对帐, 系统 对要结账的月份进行帐帐核对- 单击下一步 , 显示是否通过工作检查-单击 结账5. 取消结账：操作：单击 期末-单击结账-选择要取消结账的月份 , 同时按 下三个键 Ctrl+Shift+F6 -输入主管口令-单击 确认-取消结账记号 Y第二部分 UFO 报表操作手册6. 打开报表单击”财务会计单击UF0报表 单

8、击文件 -打开,如下图 .在 打开 窗口中选择打开的报表 打开报表如下图7. 报表取数7.1. 追 加表页注意： UFO 报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表,即可以一张表页存放一个会计期间的报表数据 .设置追加表页数量 ,一般追加一张表页 ,单击确认按钮 ,表页追加好之后可以见左下角如图显示,多了第 2页.7.2. 录 入关键字路径：在 数据 关键字 录入 ,如上图 .或者如下图利用快捷按钮 . 录入要填表的单位名称 ,和报表的填制时间会计期间 ,如下图 .单击 确认按钮 ,系统弹出如下图所示 注意：由于更改了关键字 ,为了在表中的数据和总账中数据一致 ,请进行计算 . 此处单

9、击 是按钮 ,报表进行自动计算 ,计算完毕如下图7.3. 表 页不计算报表计算完毕可以单击 保存 对报表进行保存 .如果该报表 ,已经打印上交等 ,不再希望报表上的数据 发生任何变化 ,把报表保护起来 ,可以对该表页进行 表页不计算 操作 ,以避免由于误操作 ,造成报表数据 变化等 ,菜单路径如下图 ,数据 表页不计算 .8. 报表重算如果总账数据做了修改或调整 ,需要 UFO 报表重新从总账取数 ,以保证总账系统中数据同报表中数 据一致 ,可以进行报表重新计算或某会计期间表页重新计算.8.1. 表页重算路径： 数据 表页重算 单击 是按钮 ,开始重新计算屏幕显示的表页 .8.2. 整 表重算

10、路径： 数据 整表重算 整表重算是表示该表中 ,不管多少张表页 ,只要未进行 表页不计算 操作 ,将全部进行重新计算 所以进行此操作时 ,可能造成某些数据无法恢复 .如果表页进行了 表页不计算 的操作 ,该报表无论是表页重算还是整表重算,报表均不进行重新计算,如果要此表页进行计算 ,请先取消 表页不计算 的标识 .如下图：9. 报表修改9.1. 报 表状态切换将报表转换为 格式状态,在打开报表的状态下 ,单击左下角的 数据 按钮.如下图所示 .数据 状态是在报表设置好了之后 ,根据所设置的公式 ,以与报表关键字进行取数 ,并显示报表数 据的状态 .格式 状态中 ,可以对报表格式 ,取数公式进行

11、设置等 . 可以在键盘上同时按下 Ctrl+D 键 ,进行格式和数据之间的切换 .9.2. 报 表项目修改如上图所示，删除资产中”材料一项，如图选择A12到D12,单击键盘上DEL键,. 为了让报表好看 ,将后面的行补上来 ,可以复制后面行 ,向上粘贴修改之后如下图所示 .9.3. 边框设置用鼠标左键选择需要设置边框的区域 ，如下图对 A16 到 D16 进行边框设置 ，在选择该区域之后 ，单击 鼠标右键 ，在弹出菜单中选择 单元属性 .在单元格属性 窗口中 ，可以单击 外边框 或内边框 进行边框设置 . 注意：单元格属性窗口中可以对单元格边框、对齐方式、现实字体等进行设置.单击 确定 按钮，

12、完成选择区域边框设置 .9.4. 关 键字设置单击选择需要设置关键字的单元格，单击 数据关键字 设置，如下图所示 .在如上图 设置关键字 窗口中选择需要设置的关键字，如年，单击 年，再单击 确定 按钮 .此时可见如下图所示 ，在对应单元格中有了 年关键字 .注意：关键字是报表设置取数的通道 ，是决定系统取数的关键 . 如果对关键字位置进行调整 ，单击 数据 关键字 偏移 ，如下图所示 . 在此窗口中 ，可以设置的关键字是已经设置到报表上的关键字.关键字如果向左边移动 ，可以到对应的框中输入负数 ，例如关键字 单位名称 向左移动 ，可以输入 -50.10. 函数公式修改修改现金的期末数公式 ，可

13、以用鼠标双击现金期末数对应的公式栏，系统弹出定义公式对话框 ，如下图.或者，用鼠标左键单击需要修改的单元格式，在关闭中文输入法的同时 ，单击键盘 = 键，系统弹出如上图定义公式对话框 .修改公式可以将以前设置公式删除，进行公式新填 ，即首先删掉公式 ，单击 函数向导 ，如下图所示 .针对该单元格将取数现金的期末数，选择如上图左窗体中的 用友账务函数 ，再在右窗口中选择 期末函数，单击 下一步 按钮.在此窗口中 ，可以单击 参照 按钮 ，进行公式输入 ，如下图 .在此账务函数 窗口中录入需要取期末数的会计科目或期间、账套等.此处账套号默认为 UFO 登录的账套 ，会计年度的默认选择相似 .选择会

14、计科目 ，单击科目后面参照按钮 ，如下图所示 . 选择将取数的会计科目 ，单击 确定按钮.根据前面设置 ，此时已经设置好了函数内容 ，单击 确定 按钮 .在回到定义公式界面 ，已经设置好了公式： QM，此公式即表示取会计科目 101 的本 月期末 QM 发生数 .单击确认按钮 ，公式设置完毕 .10.1. 汇总公式如上图中 ，由于对报表项目进行了修改 ，也需要对报表中的合计栏公式进行修改，修改 收入合计 合计公式如前所述，选择需要修改的公式单元，单击键盘=键，弹出如下图窗口 此处收入合计即等于C6到C16的项目相加,如上图所示ptotalc6:c16，即从c6加到c16.另外公式也可以写成如下图所示或者选择需要加的项目，如下图所示再单击如下图所示中向下求和”按钮，系统自动设置好求和公式第三部分固定资产系统1. 系统设置a 用户自定义”主要折旧方法”、”资产分类编码方式”和资产类别，