《财务文员的工作职责》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务文员的工作职责（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广西金海洋装饰工程有限公司财务文员职务说明书直接上级：行政副总工作职责：1、在行政副总领导下，及时处理帐务。2、协助行政人事助理建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年和行政助理一起对公司财产清理一次。3、对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款。4、 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。5 、 做好银行现金日记帐，做到帐证相符。6 、负责财务章的管理，严格按规定程序办理财务章的使用。7 、每日及时清理资金，管理好转帐支票，现金支票和财务印签，资金作到日清日结，一日一现金日报表，银行存款报表。9 、支票的领用必须请示总经理认可，及详细登记记录支票用途、金额、领用人、日期。10
2、、领出支票一律为限额支票，并填写对方单位名称、日期，不得填写超过十天的远期支票。11 、收到营业款应及时存当地银行，不能存放闲置现金，定期与银行对帐（每周一次），编制银行余额调节表 （每月一次），与会计核对后交会计，附凭证备查。12 、随时掌握资金动态提供准确资金信息，每周与会计对帐一次（包括现金、银行存款、暂支单）。13 、严禁泄露公司财务相关数据、做好保密工作。14 、按时交纳和转存公司费用，如房租、水电费、通讯费、税金、工商管理费。15 、在完成本职主要财务工作时协助行政助理行进其他相关的日常行政事务工作。16 、努力完成公司领导交办的其他事项5771001803090012095 57
3、90368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274
4、10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804
