《年度财务会计部工作总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年度财务会计部工作总结（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、年度财务会计部工作总结#年，我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针政策，严格执行金融法律 法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积 极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计孩算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其 他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项 工作，现将本年工作总结汇报如下：一合理制定经营目标，确保全年各项指标的 完成年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务, 结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学合理制定了各网点组织资金目 标和任务，并于元月
2、一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思 想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主 任签订经营目标贵任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了 经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特 点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止月末，各项存款余额为*万元，比年初增加*万元；各项 贷款余额为*万元含贴现柑祁万元，比年初增加机杓万元：不良贷款余额为 杯杠万元不含抵债资产，比年初下降料祜万元，不良贷款占各项贷款的比例为*% 含贴现，比年初的*
3、%下降了*个百分点；全辖盈亏轧差合计账而盈余杓和万元， 比去年同期增盈杠杆万元。预计至月末，各项存款余额达到*万元，比年初增加万元：各 项贷款余额为*林万元，比年初增加林林*万元：不良贷款余额为林杠万元，比 年初下降卄林万元，不良贷款占比为*,比年初下降*%:全辖实现各项收入为杠仪 元，各项支出衬村万元，账面盈余权和万元。二加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支根据上年财务管理经验， 结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限 停支，财务开，民主理财”为原则，控制水电费杂费邮电费等费用全年限额，业 务招待费严格按照利息收入的0庁时列支，其他费用开支必须报经联社审批
4、，并 下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，乂给每个网点额外增加了林杯元费用，从而保 证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行和市农村信用合作社财务管理办法和费用结报制度，在 联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范用标准审批权限程序等， 不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费 管费研究审批。截止月末，经费管会研究审批通过的各项费用为*元，其中：各项垫 支费用*,购买的低值易耗品费用为水林杠元，齐种修理费用为*元，营 业外支出为村甸元，其他各项费用为林村*元。减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。
5、截止月末，我社应收利息帐面余额为*林万元，已超过银监部门的风险控 制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负贵 清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止月末，应收利息余额为林*万元，预计年末将全面完成应收利息的清 理工作。三及时清收违规投资，规范投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资 的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采収上门催收洽谈电话 追问和网上査询委托出售等方式，及时清收了申银万国杠材万元国债和保险投资 杯杠万元。目前仍有保险投资柑万元未收回，正继续与太半洋保险司洽谈给付；密切 关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券元国
6、债投资。为规范投资行为，确保资金安全高效运营，我部于今年十月制定了林市 农村信用合作联社投资业务管理办法，规定了在银行间债券市场进行资金拆借 债券买卖债券回购等投资业务行为。十月份以，委托省联社在银行间债券市场购买债券杓林水万元，同时与省 联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。四申请发行专项中央银行票据林万元为进一步深化农村信用社改革，切实 用好倒家资金支持政策，根据国库院农村信用社改革试点方案的通知国发号 和中国人民银行农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法银发号农 村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引银发掰号精神，一季度制定了 杯市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书，
7、在报经卄银监分局批准后, 一边请林会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和 降低不良贷款，在二季度成功申诸发行了中央银行专项票据杯万元，并在二季度 末达到了提前申请赎回的条。五充实资木金，增强白身的经营实力和抗风险能力。根据农村信用社“资本自聚资金自筹经营自主盈亏自负风险自担”的要求， 通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程斥，共增扩股金粗杯万元, 有力地支持了地方经济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自身的经营实力和 抗风险能力也得到了加强。六加强内控建设，堵塞经济案的发生为了进一步规范农村信用社的业务操 作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网
8、点依法合规经营，防 止各类案的发生，我们修改和补充了杓市农村信用社违反业务管理规定和业务 操作规程处罚办法，把内控制度考核分为财务会计部分信息科技部分资金营运 部分监察审计部分安全保卫部分人力资部分资产保全部分共七个部分，详细完整 地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了齐项业务 操作规范，提高了全体员匚的业务素质，加强了风险防范，防止违违法行为的发 生。月口至日，开展了“会计互审大检査”活动，我部会同监察审计部选择了 卄*林等五个营业网点，组织全辖林个网点的主办会计，分五组对这五个营业网 点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检査。互审组全面调阅了被检查营业
9、网点的传票账册报表登记簿等会计档案，结 合H常业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会 计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察市计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定 了以后会计辅导检査的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要 求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐 患。七加强账户管理现金管理及人民币管理，防范金融风险今年以，为加强我 社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了 账户管理检查大额现金检查。检査分为三个阶段进行：第一阶段，对照人民币银行结算账户管理办法 和现金管理
10、办法等相关规定，各基层网点首先展开门查，形成口查报告上报 我部；第二阶段，我部对齐网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和 人民银行：第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽査。对检查所发现的问题如违规支取现金违规开设基本账户等进行通报，结合 处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检査通过现场指导问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员匸相关业务理 论水平和操作能力，规范了我社账户开立变更撤销和人民币现金存収等业务操作 行为，进一步确保了我社依法合规经营。月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，枳极开展了反假币宣传活动，在 真州农贸市场新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强
11、了内勤员匸防 假反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金 融犯罪，防范了金融风险。八加强培训，强化辅导，提高会计工作水平利用会计例会之机，组织各网 点主办会计学习了代收行政罚没款操作说明材市农村信用合作联社银行承 兑汇票业务管理办法杆市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程等。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计记账员储蓄员分别进行了操作 业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是岀纳业务培训资料 会计凭证编制及装订规范标准和杓市农村信用社报表填制说明及相关要 求，并根据出纳业务培训资料的内容，单独
12、对岀纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水半和实际操作能 力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实工作质量财务制 度执彳亍情况及重要空口凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时 进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促 进各网点认真落实各项规制度。九下一年度工作目标加强柜而人员业务培训与考核，组织技术练兵技能评 级等，努力提高业务人员素质。开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制C健全内部管理制度，做到依法核算合规经营。强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。仅供参考欢迎您下载我们的文档资料可以编辑修改使用致力于数据挖掘，合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求
