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1、文件名称：合同付款管理方法 文件编号：XHXDC-JHZD-0090801 页码：第 5 页 共 7 页 合同付款管理方法1.目的1.1 确保有支配、有组织、刚好精确向承包商和供应商付款，削减违约行为。1.2杜绝错付、超付，以确保工程进度并限制成本。1.3确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。2.适用范围2.1工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付。2.2材料、设备款的审批、支付。2.3设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款；3.付款原则3.1工程款支付必需依据合同，严格按支配进行支付。3.2工程款支付要严格执行公司审批的年度支配及年度支配修正方案和月度资金支配的规定。3.
2、3对于超出公司月度资金支配的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特殊的审批程序审批。3.4工程竣工后进行结算时，必需严格依据合需同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。4.职责4.1依据合同须要付款时, 请款单位当月20日前提出工程款支付申请表,监理工程师依据项目进度、质量状况及合同履行状况，对工程款支付申请表进行审核，审核内容主要看是否达到合同约定的付款条件，工程节点是否达到合同约定的质量标准及形象进度要求。4.2 工程管理中心专业主管工程师依据合同历史付款额度、项目完成状况、履约状况、惩罚状况、各种扣款签负责复核工程款支付申请表并签署看法。4.3工程管理中心负责人及
3、分管领导对主管专业工程师的看法进行复核。4.4成本限制中心造价工程师依据已完成工程量及合同履约状况重点复核，确保付款额度的精确性,应付款进行把关，负责复核工程款支付申请表并签署看法。4.5成本限制中心负责人及分管领导对付款审批表进行审批并签署看法。4.6财务管理中心经办人对付款审批表的复审，重点复核已会付款额度及制定初步付款支配。4.7财务管理中心负责人依据资金支配确定付款支配，确保严格按合同刚好付款，如能不能刚好付款，应刚好与分管副总经理沟通，并由分管副总经理刚好与供方单位沟通，争取赢得谅解。4.8总经理对最终确定付款额度和支配进行审批。4.9董事长非合同规定付款外的特殊付款进行审批。5.0
4、程序5.1付款申报阶段程序（适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外）5.1.1施工承包方在当月20日前将已完工程费用预算书并附具体计算式、工程款支付申请表、项目负责人签字、项目部盖章后呈报至监理单位。5.1.2 监理单位对施工单位申报的工程款支付申请表进行审核，并经专业监理工程师和总监签字、加盖监理单位项目公章后报工程管理中心，审核时间为1天，。5.1.3 工程管理中心在收到监理单位交来的资料后，在二日内对已完成的工程量进行审核，对施工质量、进度及其他与合同约定不符状况及扣除的相应款项在工程款支付申请表中予以明确，不计入工程进度款（如施工单位本次用水、用电、罚款单等）
5、，经现场工程师和工程管理中心总监签字认可后连同施工单位所报资料送成本限制中心。5.1.4工程管理中心派专人负责工程付款申请审批跟综和对相关资料的报送，非特殊状况每月月底统一报送一次。5.1.5成本限制中心造价工程师在收到工程管理中心交来的资料后，在二日之内对当月工程款支付金额核算完毕。5.1.5工程总监依据监理、工程管理中心、成本限制中心三方看法汇总出具付款看法，作为请款部门付款审批表中请款看法参考。5.2审核阶段程序5.2.1请款部门填写付款审批表，并具体填报请款看法，将工程款支付申请表与付款审批表及相关资料报送成本限制中心。5.2.2成本限制中心在收到付款审批表申请后，对当月工程款支付金额
6、核算，由成本限制中心负责人签字，审核时间为一天，认可后送交分管领导审批。5.2.3成本分管领导审批后由工程管理中心资料员交付付款审批表给财务管理中心，财务管理中心负责对当月工程款支付金额的审批并应付款签署付款支配，审批时间为一天，审批完后并报财务总监审批。5.2.5 财务管理中心负责人及分管领导审批完后报总经理审批，审批时间各为一天。5.3拨付阶段5.3.1财务管理中心依据付款审批表编制月进度款拨付支配表报财务总监及总经理审批，月进度款拨付支配表审批通过后，财务依据付款支配支配付款。5.3.2每月工程款已支付报表由财务管理中心月底进行统计，次月初报监理公司、工程管理中心、成本限制中心等部门备案
7、。5.3.3对应付款尽量支配在付款宽限免责期内付款，削减公司违约行为。5.4文件归档5.4.1工程管理中心将审批完后的付款审批表、工程款支付申请表复印交监理公司、工程管理中心、成本限制中心存档，原件交财务管理中心存档；5.4.2财务管理中心每月工程款已支付报表在次月5前完成，交监理公司、工程管理中心、成本限制中心备案，作为次月付款审批的依据之一；6. 施工单位用水、用电费用支出的审批流程6.1工程管理中心由特地的经办人首先对水电费发生的金额进行核实；6.2依据核实后的水电费用由经办人填制水电费用分摊表，依据各施工单位实际运用的水电费用进行分摊，并由水电费运用单位负责人或授权人（下同）签字确认，
8、待工程结算时从工程款中扣回。水电费运用单位的负责人或者授权认可人需经运用单位书面确定。6.3工程管理中心经办人依据核实的水电金额填写请款单，在请款单后附水电费用的运用单位负责人签字确认的费用分摊表；6.4经办人将请款单依据公司费用的报账程序签字请款；6.5经办人将办理好签字审核手续的请款单交公司财务管理中心，财务管理中心依据请款单支付费用；6.6财务管理中心将付款凭证交工程管理中心的经办人到水电部门开具费用发票，交财务管理中心归账；6.7财务管理中心在进行账务处理时应依据工程管理中心供应的水电费用分摊表将由公司代垫的水电费登录台账备查，在工程项目结算时和工程管理中心核对后在工程款项中扣回。7罚
9、则71未经董事长审批同意，没有达到合同付款节点而办理审批时没有特殊注明的，罚工程管理中心相应责任人500元/次。72在工程款支付申请表中成本限制中心造价工程师工作失误导致将该合同已累计付款额失真的，每次惩罚200元。73因工程付款审批延误导致公司违约时，惩罚责任部门总监200元/次，相关责任人300元/次。74付款审批过程中弄虚作假，为供方单位谋取利益的，惩罚相关责任人500-1000元/次，后果严峻的，公司将赐予开除处分，并可追究其法律责任。75财务管理中心没有刚好将工程款已支付报表下达给相关部门的，罚100元/天。8.相关文件8.1工程款支付申请表适应于工程类付款申报，由施工单位申报，送交
10、监理公司进行初审，工程管理中心专业主管工程师、成本限制中心造价工程师、工程总监复审。8.2付款审批表作为公司内部付款审批表，适应于工程类及非工程类付款审批，工程类付款审批之前必需完成工程款支付申请表的复核，非工程类付款干脆由请款部门填报，报相关部门及领导审批；8.3工程款已支付报表由财务管理中心每月底完成；工程款支付与管理限制流程阶段流程执行人完成记录或输出文件备注申报阶段请款单位当月20日前提出工程款支付申请表请款单位施工单位签字盖章的工程款支付申请表适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外；监理单位对工程款支付申请表进行仔细复核，确保付款额度精确，工程量计算精确，并
11、供应具体的计算式作为附件；监理单位专业工程师审核监理单位工程款支付申请表签字并出具审核看法监理单位总监审核签字工程总监审核工程总监依据监理、工程管理中心、成本限制中心三方看法汇总出具付款看法成本限制中心审核成本限制中心造价工程师及中心负责人签字并出具审核看法审核阶段请款部门审核请款部门负责人及分管领导签字、并出具审核看法工程类付款请款部门依据工程款支付申请表中工程总监审核看法填写付款审批表；非工程类付款像设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款由请款部门依据履约状况干脆填写付款审批表报相关领导审批成本限制中心审核成本限制中心分管领导签字并出具审核看法财务管理中心审核财务管理中心负责人及财务
12、分管领导月进度款拨付支配表总经理应付款额度及付款支配进行审批董事长只适应于非合同规定付款外的特殊付款审批拨付阶段工程拨款财务管理中心及公司领导月进度款拨付支配表财务管理中心报财务总监备案执行财务管理中心及相关人员工程款已支付报表每月工程款已支付报表由财务管理中心月底进行统计，次月初报监理、工程、预算、成本限制等部门备案归档原件归档财务管理中心工程款付款审批表工程款支付申请表工程管理中心将审批完后的付款审批表、工程款支付申请表复印交部门存档，原件交财务管理中心存档复印件工程、预算及成本限制中心工程款支付申请表付款审批表付款审批表合同编号工程名称请款单位累计付款请额金额（大小写）付款次数合同预料金
13、额支配付款日期请款部门付款类型预付款进度款结算款 质保金请款部门看法：（注明付款缘由依据合同何款支付何种款项、项目质量、工期履约状况、是否有违约行为，若有，注明对方应支付的违约金等） 请款部门中心负责人：分管领导： 成本限制中心 分管领导：财务管理中心该合同已累计付款为 元，本次应付款为 元拟本月付款为 元，余款在 月付清。 中心经办人：中心负责人：总经理董事长(只适应于非合同规定付款外的特殊付款审批)注：工程类必需附工程款支付申请表及相关资料工程款支付申请表合同编号：编号：工程名称累计已付款请款单位已付款次数请款金额当期应付款：扣除当期水电费：当期奖罚：扣除甲供材料款：实际应付款：付款事由付款事由：（注明付款缘由依据合同何款支付何种款项）施工单位（签字盖章）： 年 月 日监理单位审核看法监理单位（签字盖章）： 年 月 日工程管理中心审核看法现场专业工程师中心负责人：成本限制中心审核看法不具备付款条件，不同意付款 该合同已累计付款为 元，本次应付款为 元造价工程师： 中心负责人：工程款己支付报表制表单位：财务管理中心 付款日期： 年 月 单位：万元
