财务部-出纳会计工作

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1、财务部的职能1.会计核算:及时准确完成公司的会计核算工作,对外部提供各种财务报告2.服务支持:为企业的正常运作提供服务支持3.财务管理：组织资金运动，处理财务关系，对内部管理提供财务分析报告，为企业决策提供指导意见4.内部监控:通过企业各种经济活动的过程控制,是决策的全面经营计划得到相应的落实并得以实现出纳职位说明书职位宗旨负责办理本企业的现金、银行结算业务及会计核算岗位职责1. 严格按照公司的财务制度规定,办理各种现金收付业务，并编制相关凭证2. 严格按照公司的财务制度规定,办理银行结算业务，并编制相关凭证3. 配合事务所做好报税工作，配合行政部做好工资的发放工作4. 配合会计做好月会计报表

2、,配合会计做好每月的盘点工作5. 及时准确地向会计传递有关凭证6. 妥善保管库存现金7. 妥善保管有关印章、空白收空白支票8. 妥善保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对帐单，交会计9. 认真登记现金日记帐和银行日记帐，并做到日清月结10. 每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报11. 定期与银行进行账目的核对，编制银行余额调节表12. 完成上级领导交办的其他工作任务会计职位说明书职位宗旨负责组织管理公司的会计核算工作岗位职责1、 负责与出纳交接，原始记账单据及电子本，交接时做到交接清楚，手续完备，按要求填写移交清单2、 负责按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审核凭证，包括内

3、容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记帐凭证3、 负责根据记帐凭证按要求编制会财务日报表，按期上报4、 负责对账户进行检查，保证月终各账户余额同总账余额相符，发现问题及时上报5、 负责登记固定资产，无形资产，应收应付项的手工明细帐及电子帐6、 会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，加强固定资产增减的日常核算与监督，正确核算无形资产和各种低值易耗品7、 监督仓管员做好材料、成品等项目的收、发、存管理核算，月未编制物料成品、收、发、存报表和不定期对仓库抽查。8、 组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表，参与公司产品价格制定，管理9、 负责月未做好会计报表，包括管理报表及其他相关的明细表。10、 参与材料、固定资产、低值易耗品等盘点工作及批报处理工作10. 负责会计凭证、报表、账簿、会计文件、仓库报表等会计档案的归档管理工作。11. 账务必须日清月结，不得积压12. 照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章13承办总经理和财务总监交办的其他工作财务部组织架构:财务总监会 计出 纳