《财务审核职责步骤（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务审核职责步骤（三篇）.doc（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务审核职责步骤1.经销客户开关户及主记录维护_只负责清账不负责缴款3.订单审核(审核账余，其他系统管控)4.开立,及业务领用签收5.根据客户余额,帐龄,行销政策及返利统计表,审核促销案及赠品_部门费用报销凭证审核7促销费用报销审核_月末根据账载数进行仓库盘点(包括顶通/物流库)9.促销品帐务10.市场设备押金的核对,入账;在库设备盘点11.客户对账单发送,核对12.财会档案整理13.营业部相关报表的编制14.主管交办其他事项财务审核职责步骤（二）在财务部门人员指导下，对公司整体经营成果以及财务运营状况进行综合评价和剖析，为公司的财务管理和经营决策提供及时、准确的财务信息，并对公司存在的问题提
2、出改进对策;负责公司相关财务数据的定期收集、汇总及统计分析，建立分析模型，形成数据分析文档;建立和跟踪公司财务关键指标，跟踪月度业务表现情况和长期变动趋势预测;推进相关分析模型在数据分析系统中的落地，细化数据分析可视化的方案;了解财务流程实际运营和用户需求，协助财务部开发数据分析工具、模板，对现有数据收集和分析工具进行自动化改进;负责推进业务财务一体化的进程，分析过程中存在的问题;参与财务信息化系统规划与建设;其他上级安排的工作。财务审核职责步骤（三）1、每月负责子公司成本月结工作，编制并输出集团管理相关成本及考核报表，负责日常成本管控。2、.每月复核共享中心出具的财务报表、检查监督共享中心入账的准确性及时性。3、.每月完成成本分析，编制子公司层面分析报告及其他专项分析报告。4.、每月完成纳税申报，对接处理相关税务问题，把控税务风险。5、对接高企等专项申报及日常维护工作、每月报送统计报表。6、对接总部资金部，协助完成子公司融资事项。7、对接年报审计、所得税汇算清缴、研发扣除等专项审计。8、做好子公司其他财务管理相关工作，例如：项目管理、库存管理、费用管理、预算管理、内控管理等。9、服务子公司需求：完成月度生产例会财务汇报、提供经营决策数据支持等。第1页共1页
