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1、编 号DW-JD-0205发布日期*有限责任公司工作说明书单位名称*有限责任公司岗位名称出纳直接上级财务部经理部 门财务部直接卜级下级人数人主要工作职责负责现金收付和银行结算业务编 号 DW-JD-0205发布日期制度的执行1.1 贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规；1.2 贯彻执行公司的各项规章制度，严守公司秘密，维护公司利益；1.3 严格执行本部门管理制度及业务流程。现金管理2.1 掌握银行存款余额，保管库存现金，并每天清点，与现金日记账余额核对，做到账实相符；2.2 控制库存现金额度，并保证日常现金需要；2.3 负责按审批的资金进行收付和划拨；2.4 负责借款单的催收回笼结算工作；
2、2.5 按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查；银行存款和银行承兑汇票管理3.1 负责办理账户的开立；3.2 运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务；3.3 及时办理银行承兑汇票开票和贴现，以保证付款工作及时进行；3.4 严格控制签发空白支票，不得以“白条”抵库存现金；3.5 每月5日前到银行领取银行对账单，将银行存款日记账与银行对账单日核对，核对公司账面发生额和余额，编制银行存款余额调节表帐务处理4.1 序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；4.2 定期与会计明细帐核对，做到帐帐相符；定期与库存现金及银行对帐单核对，做到帐实相符；过帐后与记帐凭证核对，
3、做到帐证相符；4.3 计算与收付财务费用和利息；报表编制5.1 填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况资料；5.2 负责资金周报表、月报表等的编制和提供。权限1、对空白收据、银行结算票据的保管权；2、有权拒绝不合理费用的报销；3、工作建议权。4、其他临时授权；责任1、对现金安全性负责；2、对现金收支及银行对账单准确性负责3、对自己的工作结果承担法律责任；4、对财务资料的保密性和完整性负责。性别不限年龄23 45岁资格证助理会计师及以上任学历大专及以上专业财务及会计相关专业职经验具有一年及以上相关工作经验，一年以内向职工作经验。资知识1、熟悉：财务管理、2、了解：经济法会计核算程序格技
4、能1、熟练使用财务软件；2、熟悉银行业务；3、具有一定的分析判断能力。职业道德诚信、廉洁、敬业、严谨；责任心强、保密性强、原则性强、奉献精神强出纳绩效指标关键业绩指标定义权重数据来源上级满意度参见上级满意度评分表100%财务部经理管理指标说明评价人管理制度及工作流程 的执行1 .违反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2 .违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣25分财务部经理现金库存差错每日准确清理现金，做到帐实相符，否则依据差错 大小扣58分/次财务部经理报销款项支付按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销费用，若报销/、及时扣25分/日，
5、报销数额错误依据损失大小扣 510分/次，发现未按公司费用报销规定进行费用报销扣58分/次财务部经理借款结算催收和回笼结算借款，若催收结算不及时扣25分/日，出现催收结算错误扣 25分/个财务部经理工资发放及时准确发放员工工资，若发放不及时扣25分/日，出现发放错误扣 25分/个财务部经理日记帐登记每日准确及时处理银行 /现金日记帐，若不及时扣财务部经理25分/次，书写/、清晰扣 25分/次，出现错误 数据扣25分/个报表编制每日编制银行存款收支日报表、现金收支日报 表，若不及时扣25分/日，出现错误数据扣25分/个财务部经理印章、档案管理1、规范管理空白支票、本票、汇票等，若造成毁损或填写错误扣25分/次2、妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙，若管理混乱造成遗失扣510分/次财务部经理财务制度执行严格执行财务制度，否则扣 25分/次财务部经理财务数据泄密严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况 扣510分/次财务部经理内部客户满意度因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视情 节轻重，扣25分/次财务部经理上级父办的其他工作没有及时完成或上级对完成情况不满意扣15分/次财务部经理合理化建议凡提出合理化建议被米纳在部门中实施的可酌情加25分/次，在公司实施的加 510分/次业绩管理小组
