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1、CK-KJ/BBD-022支出证明单1支出事由金额（小写） （大写） 单据 报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理 经办办人： 日期： 出纳员： 日期： CK-KJ/BBD-022支出证明单2 年年 月 日项目支出事由金额单据合计（大写）（小写）￥支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注：本单一式两两联，一联部部门留存，二二联交财务报报帐。CK-KJ/BBD-011借款单借款类别现金 支票借款金额（小写）： （大写写）：借款用途批准人部门经理系统总监财务总监总经理经办人： 日日期： 出纳员： 日日期：1 CKKJ/BBD-033询价单采购申请单号寻价单号询价单号采购物品
2、序号供 应 厂 商电话厂商报价(单价价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期注：本单一式两两联，一联询询价员自留，以以备参考。一一联报会计部部经理，对照照实际采购价价格分析并签签署意见，然然后报财务总总监。CKKJ/BBD-044盘点人员编组表表 年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备 注 制制表人： 审核人人： 批准人：CKKJ/BBD-055盘 点 表表 经管部门： 盘点日日期： 盘点限时：物品名称规格单位期初库存本月收入本月支出实盘损耗盈余备注合计经管部门负责人人： 盘盘点人： 会点点人： 复复盘人：CKKJ/BBD-066盘点统计表 物品类别别：
3、 年 月 日物品名称单位单价数量金额备注实盘帐面差量实盘帐面差额 制制表人： 复核核人：CKKJ/BBD-077盘点盈亏报告表表经管部门物品类别物品名称单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策 制表人/日期期： 复核人/日日期： 批准人/日期CKKJ/BBD-066盘点盈亏报告 年 月 日盈亏物品名称数量单价金额备注 制制表人： 复核人：CKCW/BBD-011固定资产报废/报损申请审审批表 类别：报废 报损 编号：申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日日期存放地点用途原因及状况质量检验 检验人人：商务审核 审核核人：原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理
4、系统总监财务总监总经理实物处理方式 处理人/日期：注：本表一式三三联，第一联联财务管理部部留存，第二二联报会计部部，第三联报报仓库。CW-CK/BBD01公司各类单项资资金管理审批批权限一览表表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万以下审核审核审批核准50万-2000万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核审批核准10万-50万万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万以下审核审核审批100万-3000万以下
5、审核审核核准审批300百万以上上审核审核审核审批对 外审核审核审核审批下属单位借 款50万以下审核审批50万-1000万以下审核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元以下下审批审核1000元-22000元以以下审核审核审批2000元以上上审核审核审核核准审批总部业务招待费费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下下审核审核审批核准3000元-11万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、POOP广告等5000元以下下审批审核核准5000元-11万元以下审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批电视广
6、告2万元以下审批审核核准2万元-10万万元以下审核审核审批核准10万元-300万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播3000元以下下审批审核核准3000元-55000元以以下审核审核审批核准5000元以上上审核审核审核核准审批削价处理商品损损失5000元以下下审核审核审核核准审批5000元以上上审核审核审核核准审批医药费开 支800元以上-1万元以下下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工 伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人人借款审核核准审批说明：一、 上表所指“以下”均含本数。二、 以上单项资金使使用系指预算算内开支。单单项资金预算算外开支的审审核与核准按按相应规定办办理，审批则则以超支部分分占预算内金金额的百分比比为基础，220%（含）以以内的由总经经理批准，220%以上的的由董事长批批准。三、 审批权限分三类
