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1、系统概述出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。系统结构出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。与总账系统的集成出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。系统特点本系统具有以下特点：?清晰明了的出纳管理结构?强大的对账功能?强大的查询功能?自动化程度高?应用灵活清晰明了的出纳管理结构出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报
2、表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。强大的对账功能提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便；银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能；每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。强大的查询功能能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。自动化程度高能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。应用灵
3、活它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。现金出纳工作是重要的会计工作岗位，负责核算与管理企业、事业单位最活跃的资金。现金模块的管理是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行预算、监督和控制，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作。本章主要介绍现金部分的各种业务管理，包括：现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表等。现金模块主要有以下功能点：?现金日记账?现金盘点单?现金对账?现金日报表现金日记账在KIS主界面中，选择R出纳管理R现金日记账，进入该处理过程。现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收
4、入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。现金日记账的增加修改现金日记账删除现金日记账查询现金日记账现金日记账预览、打印引出现金日记账的新增现金日记账的新增有三种方法：可按日或期间引入日记账； 能选择按对方科目或现金类科目进行引入。可根据需要单行录入和多行录入。直接逐笔新增日记账从外部账套引入日记账直接从总账引入现金类凭证记系统工具数据交换工具数据交换平台现金/银行存款日记账引入引出通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该
5、账户不显示。直接从总账引入现金日记账如果您的业务量很大，可以选择文件从总账引入现金日记账或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与总账数据里引入现金日记账相同。引入现金日记账的条件设置主要有以下几类:会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。引入方式：如果选择“按现金科目”，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；如果选择“按对方科目”，系
6、统会根据凭证中的现金科目的所有的对应科目引入现金日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证。日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。使用凭证日期引入日记账时，若总账系统中的凭证有业务日期，且业务日期属于本期，则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期，引入的是总账的业务日期；否则引入的日记账是总账凭证的记账日期。凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0。当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入现金日记账了。引入的结果分别可以在各个现金
7、科目中可以看到。手工录入现金日记账在现金日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。手工增加现金日记账时，如果输入的“对方科目”是银行科目，则保存时应该同时将该笔日记账保存到“对方科目”所指定对应的银行科目中去，在查看该银行科目的银行日记账时，双击调出的该笔日记账中，“对方科目”中显示的是该现金科目。多行输入在现金日记账主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或在R操作1下的单击【多行输入】多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。数据项说明必填项（是/否）日期输入现金日记账
8、的日期。是当日序号当日序号为数值型的整数，最大为9位数。必须大于或等于1。系统按“日期”生成序号，每次录入时，系统自动显示新增日记账条目“日期”当日最大号+1,不填补断号。用户可修改当日序号。是凭证字的输入输入凭证字时，您可以单击一下要输入的凭证字所在的栏，在弹出的下拉框中便会显示出有关凭证字的选项，您可在其中选择需要的选项，选中后，有关选项会自动填入该行。否凭证号的输入直接在该栏输入凭证对应的凭证号即可。否摘要的输入输入摘要时，您可以单击要输入的摘要所在的栏，自定义是数据项说明必填项（是/否）录入摘要。如果有摘要库，单击F7键，系统自动调用摘要库。也可以直接输入摘要库中所设置的摘要代码，点击
9、回车，系统可以自动带入对应的摘要内容。对方科目的输入输入对方科目时，您单击要输入的对方科目所在的栏，选定要填入的有关位置后，单击F7键进行选择，选中后，有关选项会自动填入该行。如果“对方科目”选取的科目是下挂核算项目的，必须录入核算项目。否借贷方金额输入凭证对应的借贷方金额即可。是账套的下一期间是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。单行输入在现金日记账主界面，在R操作1下或单击鼠标右键把多行录入的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入相
10、同，请参照。在进行现金日记账录入的时候，因设置的科目比较多，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，则不需要删除，重新到另一个科目中增加。只需要修改该条现金日记账账记录，重新选择正确的科目和币别，单击【保存】，即可将该条记录从原来的现金日记账科目下消除，保存到新的现金日记账科目下。从外部账套引入现金日记账系统工具一一数据交换工具一一数据交换平台一一现金/银行存款日记账引入引出新建任务，根据向导至数据选项界面：数据项说明会计期间会计期间必须”目标账套当前出纳期间，默认为目标账套当前出纳期间源科目和源币别两者为对应关系，且都为不可编辑项目。内容来自源账套出纳系统中科目和其对应的币别，每个科目+
11、币别升-条记录目标科目可选，下拉列表中出现的为目标账套中对应的出纳系统中科目属性为现金科目银行科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目目标币别不可编辑，检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别（按币别代码判断），如有则取该币别，如没有则为空勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相反。当目标科目和目标币别至少有一个为空时，该记录前的为灰不可勾选，表示该记录不参与数据引入引出。以下类型记录引入失败（失败提示信息取数都为源账套数据）：在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入当源账套中“对方科目（含核算项
12、目）”在目标账套中不存在的记录不引入经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入自动生成对方科目日记账参数对引入引出功能不生效修改现金日记账如果需要修改现金日记账，在现金日记账界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。修改现金日记账的操作与新增现金日记账的操作相似。请参照。删除现金日记账如果需要删除现金日记账，在现金日记账界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。查询现金日记账方案描述是否必需（是/否）打开单击现金日记账主界面的【打开】，可以设定打开科目、币别、期间及一些选项。科目及币别：科目是指从总账中引入的明细科目，币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科
13、目”是指显示已被禁用科目的现金日记账。期间显示有按期间和日期两种方式，本日、本期、本年和所有期间都是这两种方式的快捷方式，其中所有期间是指出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间（如果有预录入数据，结束期间为预录入期间）。币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其是方案描述是否必需（是/否）中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。显示栏数是由六种选择组合而成，包括：显示年初余额、显示明细记录、显示本日合计、显示本期合计、显木本年显木总计。其中显木总计是指显示所有期间的合计数过滤是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊
14、条件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在现金日记账的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。否打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。对于在结束初始化后引入的新科目，只能查询引入期间以后期间的报表数据。如账套启用在2004年10期，在11期新增了一现金科目，从总账引入科目，引期间为2004年11期，则在查询相关的现金报表时，只能查询
15、2004年11期以后的报表数据，不能查询2004年10期的报表数据。查询其他的现金的相关报表也是同样处理。现金日记账套打在工具菜单中，系统了日记账的套打功能。点击【文件】菜单下的【套打设置】，进入套打设置的界面，可以进行套打模板的设置。选择具体的套打模块后，在【文件】菜单下选择了【使用套打】，则在打印预览和打印时，会按照所设置的套打模板进行日记账的打印。现金日记账预览、打印在现金日记账界面选择【预览】、【打印】即可。引出单击R文件1选择【引出】，您就可以把现金日记账引出为各种格式的文件。现金日记账生成凭证（一）首先进行生成凭证的“选项”设置：按单异常处理：控制按单情况下出现异常的处理方式（汇总生成凭证则无论是否异常都调出编辑界面都是编辑该凭证）异常处理说明：凭证保存时必要信息：业务日期、日期、凭证字、凭证号、科目、
