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财务文员的工作职责模板一、负责各基地员工报销和备用金管理,办理现金收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证,坚持见票付款,收款开票。二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全,支出是否合理,所附单据是否合法,根据公司财务制度,严格审查费用开支;三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据,交总部会计审核后进行帐务处理;四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表,保证报表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理;五、跟催回单及回单款付款申请;六、其他财务相关工作。财务文员的工作职责模板(二)1、能够独立完成财务日常事务性工作,协助处理帐务处理;2、负责公司的现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;3、审查费用报销的审批手续及是否完全,支出是否合理,所附单据是否合法;4、核对各应收应付账款的核对及核销;5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期整理各种完整的原始凭证;6、跟踪应收账款及应付款的统计工作。第1页共1页