财务部部门职能图及其职能描述

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2、负责公司渠道加盟商的发货、回款及额度监控。总账核算负责财务总账科目管理；负责各类分析报表数据的整理与审核；负责各类核算模式下的数据整理与审核；负责制定资金使用计划（大项支出：如房租、还款等）；负责公司日常资金的监管和核查。出纳现金管理负责日常现金的收款、按照现金的限额合理入库或者存入银行；负责日常现金的付款、按照费用支出单执行；负责日常现金的保管、盘点工作。账户管理负责公司银行账户核查，每天逐笔查询、登记、汇总；负责公司日常大额款项支付、按照支出单执行；负责编制月末银行余额汇总表及差异汇总表。印鉴管理负责公司重要印鉴的保管。ERP信息硬件管理负责公司及终端ERP系统运行管理，确保系统运营稳定、快速。软件管理负责公司及终端ERP系统的数据导入、培训、跟踪；负责公司及终端店铺的盘点监管、抽盘，审核盘点表，如出现数量差异，负责追查原因并确定赔偿方案。数据管理负责ERP系统档案管理（货品资料、店铺资料、员工资料等）；负责ERP系统进、销、存汇总数据跟踪管理；负责提供各类ERP系统支持的数据报表；负责监督各终端ERP系统数据的录入工作。