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1、泓域咨询/西宁关于成立医药零售公司可行性报告西宁关于成立医药零售公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 项目概况7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案9七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划10九、 项目综合评价10主要经济指标一览表10第二章 市场营销分析12一、 医药流通行业发展概况12二、 市场的细分标准14三、 行业发展的有利因素与不利因素19四、 市场营销与企业职能24五、 医药零售行业发展概况25六、 客户发展计划与客户发现途径28七、 行业壁垒30八、 年度计
2、划控制33九、 医药批发行业发展趋势36十、 医药批发行业发展概况38十一、 营销信息系统的构成41十二、 市场定位的步骤45十三、 关系营销的主要目标46第三章 公司成立方案48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 公司组建方式49四、 公司管理体制49五、 部门职责及权限50六、 核心人员介绍54七、 财务会计制度55第四章 运营管理模式59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制度63第五章 项目选址可行性分析67一、 推动兰西城市群合作共建71第六章 SWOT分析说明73一、 优势分析（S）73二、 劣势分析（W
3、）75三、 机会分析（O）75四、 威胁分析（T）76第七章 人力资源管理84一、 岗位薪酬体系设计84二、 职业生涯规划的内涵与特征88三、 员工职业生涯规划的准备工作90四、 劳动环境优化的内容和方法94五、 企业组织机构设置的原则97第八章 公司治理方案102一、 独立董事及其职责102二、 公司治理的影响因子107三、 决策机制111四、 企业内部控制规范的基本内容115五、 董事会模式127六、 内部控制的重要性132第九章 经营战略分析136一、 集中化战略的优势与风险136二、 战略经营领域的概念137三、 差异化战略的优势与风险139四、 企业文化战略类型的选择142五、 企业
4、使命决策应考虑的因素和重要问题143六、 技术来源类的技术创新战略146七、 企业经营战略控制的基本方式151第十章 投资估算154一、 建设投资估算154建设投资估算表155二、 建设期利息155建设期利息估算表156三、 流动资金157流动资金估算表157四、 项目总投资158总投资及构成一览表158五、 资金筹措与投资计划159项目投资计划与资金筹措一览表159第十一章 财务管理161一、 分析与考核161二、 应收款项的概述161三、 财务管理原则163四、 企业资本金制度168五、 资本结构174六、 短期融资的分类180第十二章 经济效益及财务分析182一、 经济评价财务测算182
5、营业收入、税金及附加和增值税估算表182综合总成本费用估算表183固定资产折旧费估算表184无形资产和其他资产摊销估算表185利润及利润分配表186二、 项目盈利能力分析187项目投资现金流量表189三、 偿债能力分析190借款还本付息计划表191第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称西宁关于成立医药零售公司（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人孔xx三、 项目定位及建设理由单体药店或小型连锁药店作为医药零售行业的重要组成部分，在一级城市较少，主要集中于二三级城市及以下地区，总体呈正三角形分布。单体药店或小
6、型连锁药店由于体量小，与上游供应商的议价能力不足，往往采购成本较高、利润空间较低，甚至存在一些医药品种无法购进情况。终端集采业务主要是为提升该类药店市场竞争力的需求，提供一站式配送等服务，助力该类药店提升运营能力。展望二三五年，与全国同步基本实现社会主义现代化。全市经济实力、科技创新转化实力、城市综合实力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入迈上新的大台阶，成为西北地区发展重要增长极。基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，部分领域关键技术实现重大突破，建成具有西宁特色的现代化经济体系。广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境质量更优。基本实现治理体系和治理能力现代化，人
7、民群众平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治西宁、法治政府、法治社会，平安西宁建设达到更高水平。基本实现教育现代化、卫生健康现代化，文化软实力和全民健身水平显著增强，社会主义精神文明和物质文明协调发展，国民素质和社会文明程度达到新高度。形成对外开放新格局，参与国内国际经济合作和竞争新优势明显增强。人均地区生产总值明显提升，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，人民生活更加美好，人的全面发展、共同富裕取得更为明显的实质性进展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投
8、资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1112.57万元，其中：建设投资623.46万元，占项目总投资的56.04%；建设期利息8.87万元，占项目总投资的0.80%；流动资金480.24万元，占项目总投资的43.16%。（二）建设投资构成本期项目建设投资623.46万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用431.44万元，工程建设其他费用180.01万元，预备费12.01万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1112.57万元，其中申请银行长期贷款362.08万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预
9、期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：4100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：3348.17万元。3、净利润（NP）：550.31万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.78年。2、财务内部收益率：36.14%。3、财务净现值：1232.04万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1112.571.1建设投
10、资万元623.461.1.1工程费用万元431.441.1.2其他费用万元180.011.1.3预备费万元12.011.2建设期利息万元8.871.3流动资金万元480.242资金筹措万元1112.572.1自筹资金万元750.492.2银行贷款万元362.083营业收入万元4100.00正常运营年份4总成本费用万元3348.175利润总额万元733.756净利润万元550.317所得税万元183.448增值税万元150.679税金及附加万元18.0810纳税总额万元352.1911盈亏平衡点万元1511.94产值12回收期年4.7813内部收益率36.14%所得税后14财务净现值万元1232
11、.04所得税后第二章 市场营销分析一、 医药流通行业发展概况1、医药流通市场保持稳定增长近年来，随着我国经济增长，人们生活水平不断提高，全社会医药健康服务需求不断增长，医药消费端诉求推动医药流通端的市场扩容，为我国医药流通行业的发展奠定了市场基础。同时，国家按照现代化思路对医药流通行业的经营格局进行了深层次的变革，使得我国医药流通行业更加趋于成熟，为我国医药流通企业建立了良好的生长环境。根据商务部统计，2020年，我国药品流通销售总额达24,149亿元，扣除不可比因素后相较2019年增长2.40%；2021年1-4季度全国七大类医药商品销售总额25,829亿元（含税），扣除不可比因素同比增长9
12、.26%，增速同比加快8.06%，2022年1季度全国七大类医药商品销售总额6,818亿元（含税），扣除不可比因素同比增长5.08%，我国医药流通市场保持稳定增长。近年来，我国65岁以上人口数量及占总人口比例持续上升。根据国家统计局数据，中国65岁以上人口由2015年的1.44亿人增长至2021年的2.01亿人，复合年增长率为5.72%。2021年65岁以上人口占总人口的比例为14.2%，2021年与2020年相比增加992万人，老龄化程度进一步加深。由于我国人口出生率仍保持在较低水平，未来人口结构中老年人所占比例将继续升高。老年人对于药品及保健用品的需求量较大，同时老年人口的增加以及工薪阶层
13、群体受生活节奏、工作环境等因素的影响，我国慢性病患者的数量将呈上升趋势，医药流通行业需求将进一步增加。2、医药流通产品以西药为主从产品结构来看，医药流通相关产品主要分为西药、中成药、医疗器材、中药材、化学试剂、玻璃仪器及其他七大类，其中西药类还包括化学药品制剂、化学原料药及其制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等，医药流通相关药品种类繁多，但我国医药流通中相关产品主要以西药为主。根据商务部统计，2020年我国西药类产品销售额占医药流通行业销售总额的71.50%，在行业中占据主导地位。3、经济发达地区仍为医药流通行业主要市场从区域结构来看，经济发达地区仍为我国医药流通行业主要市场。根据
14、药品流通行业运行统计分析报告（2020年），我国三大经济区药品销售额占全国销售总额的比重分别为：京津冀经济区12.8%，长江三角洲经济区26.5%，珠江三角洲经济区10.8%，合计占全国销售总额的49.9%。医药流通行业市场与当地经济发展规模呈正相关关系。2020年销售额居前十位的省（区、市）依次为广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川及湖北。二、 市场的细分标准（一）消费者市场细分的标准消费者市场细分标准可归纳为四大类，其因素有些相对稳定，多数则处于动态变化中。1、地理因素地理因素标准即按照消费者所处的地理位置、自然环境细分市场，具体变量包括国家、地区、城市规模、不同地区的气候及人口密度等。处于不同地理位置和环境下的消费者，对同一类产品往往会呈现出差别较大的需求特征，对企业营销组合的反应也存在较大的差别。例如希尔顿酒店会根据所处的地理位置设计个性化的房间：美国东北部酒店更雅致和全球化，而西南部的酒
