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1、工程类款项支付所需资料及要求一、乙方提供对账单付款时，乙方需要提供已支付工程款对帐单，原则上跨月第一次付款时必须提供，盖乙方单位公章或财务章，模板附后；二、乙方提供建安发票施工方必须在项目所在地税务报到，每次付款时在项目所在地税务机关开具建安发票，每次按付款金额开发票，不得多开或少开，并加盖施工方单位财务章；特殊情况：施工方因自身税务关系，必须自开发票的，则施工方在项目所在地税务机关报到后，将自开发票交与项目所在地税务机关盖章后既可。三、质保金支付：若支付的工程款为质保金，则需附工程质保金结算单；工程质保金结算单由乙方填写，送交甲方委托的物业管理公司审核，物业管理公司审核完成后，交地产（开发本
2、项目的地产公司）成本管理部审核。四、特别说明：1、 甲方不接受付款委托；2、 乙方收款单位必须与合同单位一致；3、 乙方提供的发票单位也必须与合同单位一致；4、 本项目、所属公司及所属税务名称： （根据每个项目和所属公司填写，由资金财务部提供）。由河南公司提供。五、工程款支付流程1、本地在建项目工程款支付流程：项目部内业发起项目部经理成本部经理工程分管领导资金财务部经理公司总经理。2、异地公司在建项目工程款支付流程：2.1河南公司支付流程：找河南公司综合管理部提供。3、工程竣工交房，项目部或项目公司拆销后的工程款（包括结算款、质保金）支付流程：成本管理部内业发起成本部经理工程分管领导资金财务部
3、经理公司总经理。附表一_有限公司对帐单（模板）项目名称：工程名称：工程量或结算合同应收（元）已收款金额（元）发票金额（元）合计未收金额（元）年月金额（元）年月金额（元）合计： 施工单位盖章：年 月 日附表二 工程质保金结算单 项目名称： 施工单位：工程名称：施工内容：竣工日期：质保年限：质保金：结算金额 （元）*质保金比例 （%）-维修费用= （元）项目经理 签字 （盖章）年 月 日物业公司：1、 目前本工程是否遗留质量问题需要维修：2、 质保期内因承包方质量问题所发生的维修费用：签字（盖章） 年 月 日地产公司成本管理部质保金结算金额为：内 业 签 字： 年 月 日 经 理 签 字： 年 月
4、 日表格使用说明：1、 质保期满后，由承包方填报此表，承包方报送此表时需将甲乙双方签字盖章的结算书、竣工验收合格证复印件作为附件附在表单后面。2、 承包方报送发包方委托的物来公司，由物业公司对本工程目前物业使用过程中的质量问题进行确认，对在质保期内因承包方质量原因所发生的维修费用进行确认。2.1对无质量问题的，甲乙双方办理质保金结算，发包方向承包方支付未使用部分质保金。2.2对承包方原因引起的工程质量问题未解决的，承包方继续进行维修并验收合格或发包方另行委托其它施工单位进行维修并验收合格后物来公司方能签字盖章返还承包方。3、 由承包商将物业公司签字确认的本表单交地产公司成本管理部，地产公司成本管理部结合结算金额和物业公司意见对工程质保金进行结算。质保金（元）=结算金额 （元）*质保金比例 （%）-维修费用。4、 质保金结算单一式三份，完成后承包方留一份，发包方成本管理部、资金财务部各留存一份。第 1 页 共 3 页
