新中大报表使用流程及公式设置

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1、一.基本功能1. 简介新中大财务软件的报表处理系统模块是新一代财经报表制作工具的杰出 代表，它以久负盛名的PowerBuilder和Visual C+工具合成开发，在设计思路 上充分吸收了著名的Excel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了 Windows 的特点，在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特 点。新中大报表处理系统提供的主要功能可归纳为以下几点：口报表管理口报表制作口公式定义口自动计算口 表间取数口 格式转换口比较分析口平衡校验口 批处理口同类汇总口 传出与汇入（适用于上下级单位）2. 进入报表处理系统在报表处理系统的主窗口内有本单位本年本月的报表列表，上方

2、是主 菜单，左侧是常用功能的快捷钮。下面将说明其功能和作用。在窗口右边的是本年报表的列表子窗口，子窗口内每行表示一张报表， 报表的内容有报表分组、表名、日期、文件名（仅对单机版）、拥有者、批注等； 窗口内有一蓝条，表示当前行；对于新建核算单位，窗口内都有几张供参考的基 本报表如资产负债表、损益表等等。用鼠标双击或按回车键即可打开该报表 进行编辑，点击鼠标右键则可处理报表的批注。在窗口左侧是几个最常用功能的快捷键：查询、修改、建表、 删表、筛选、列表显示、树状显示、帮助等，其中查询、修改、 删表都是对于右边窗口中的当前报表而言的，可以分别进行相应的操作。其中 列表显示和树状显示相当于是一切换开关

3、，报表可以树结构显示：IU在树状窗口的右下方有一小图标：二T,点击后你可以根据自己的意愿定义报表树的每一层。主菜单中的功能包括报表分组及类别管理、报表汇总、报表复制、批处 理、操作员权限管理、以及数据备份与恢复等功能，这些功能将在六.报表管理 中介绍。在财务管理中，除了需要制作常规的几张格式统一的报表外，还经常需 要制作各种各样的内部管理报表，而且这些报表的格式和内容是多变的。为此， 本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段、准 备了 100多个函数，使用户自己能随心所欲地制作各种各样的复杂报表。1. 建表点击功能快捷键建表即可生成新报表。有两种建表方式：1. 新建2

4、. 从原有报表复制。新建即建立全新的报表，在此需要定义空白报表的行数、列数、行高、 列宽、默认字体字型等等必要参数；如果仅仅需要按照原有报表来生成，那么可 以通过从原有报表复制功能来获得，复制后的报表格式与原表一致。2. 报表制作点击功能键修改，屏幕将出现报表编辑窗口，可以进行对当前报表的 编辑。在该窗口的上方为报表制作总菜单，菜单内有所有用得到的功能，如存 盘、插行、删行、删列、组合、计算分析、选项、打印、字串 替换等等。如果要改变单元 长度、高度变化，可将鼠标移动至顶行（或最左列）两单 元的交界处，此时鼠标的光标形状将改变，按住鼠标左键左右或上下拖动即可使 单元大小发生变化。当鼠标点击任一

5、单元，该单元将以醒目的红色边框显示，表示该单元已 经是当前单元，菜单上的许多功能都是针对确定的单元即当前单元的。当用鼠 标作上下左右拖拉时，多个单元将同时被选中，如图所示：那么上图中的这12个单元将一起都作为当前单元.如果在当前单元处点击鼠标右键，屏幕将弹出一个纵向菜单，该弹出式 菜单内有和本单元格式有关的功能，如对齐方式、字体、边界线条宽度、 小数位数等等：在此可以直接修改当前单元的大多数属性，尽管许多属性和上面总菜单 中的属性重复，但操作更加方便。在该菜单中有下列几个重要的概念、功能需要解释：1）边界2）组合3）保护4）实表行列号3. 报表输入在主窗口上方为数据录入行，左边提示的是当前单元

6、的单元名，如A1、C3等等，数据录入行用于输入当前单元的内容或表达式：输入内容有公式和非公式之分，当输入内容以等号二开头时，软件自动将 该内容默认为公式，公式是由函数和数字、运算符组成，并且必须要经过计算以 后才能在报表中显示。当一个单元输入完成，击回车键后光标自动跳到右边（或下方，在选项 中设置）单元，此时需要再敲一次回车键就能继续录入该单元的内容，也即第一 次回车表示录入完成、切换单元，第二次回车表示开始新单元的录入。在这两次 回车键中间，可以用键盘的上、下、左、右键控制光标的移动，当然也可以用鼠 标直接点取。在数据录入行的最右侧有一个图标口!，点击后将出现函数引导录入 窗，在此你可以查看

7、所有可用函数、各函数的参数等内容，帮助你快速查找函数、 录入公式。各函数实现的功能、使用方法参见 。三. 报表函数每个单元中的内容可以有二种数据来源：1. 直接填数、填字2. 公式公式由函数、数字、运算符、括号组成，公式输入时一律以等号 开头。在新中大财务软件中，函数分细分为九类。函数的书写规则为：函数名（ 参数1,参数2,.,参数n ）括号内可以带规定的和可选的参数，以下为参数含义：C -科目代码ZY -摘要I -项目代码DQH -地区号Y -年度D -账套号B -部门代码HT -合同号N -数值DWDM -单位代码M -月份X -下级单位代码以下将函数分九类介绍，括号中用粗体加黑的参数表示

8、规定必须输入的参 数，用斜体小写的参数表示是可选参数。九类函数分别为：1. 公共函数2. 普通金额类函数3. 外币类函数4. 数量类函数5. 项目核算类函数6. 季度函数7. 预算函数8. 固定资产取数函数9. 工资取数函数1. 公共函数科目名称核算单位名称下级单位名称制表人制表日期当前年度KMMC( C )DWMC( d )XJDWMC( X )ZBR()ZBRQ()Year()Month()报表的当前月份LastDay( m )某月最后一天Sum（左上单元:右下单元）或Sum（单元1,单元2,., 单元n）单元求和Average（左上单元:右下单元）或 Average （单元1,单元2,.

9、,单元n）求平均值Max（左上单元:右下单元）或Max（单元1,单元2,., 单元n）求最大值Min（左上单元:右下单元）或Min（单元1,单元2,., 单元n）求最小值ABS( N )绝对值ROUND（N,小数位数）四舍五入INT( N )求小于参数的最 大整数CEILING( N )求大于参数的最 小整数MOD（被除数，除数）被除数除以除数 的余数IF（条件等式，满足值，不满足值）条件判断REF（报表类型，月份，单元，下级单位代码，年度，账套号，组别）表间引用NEWREF（报表类型，月份，单元，下级单位代码，年度,账套 号，长度，起始，结束，组别支持通配符的表 引用DBF（-文件名，行，列

10、）或 DBF（文件名，行/列:行/列）从DBF文件取数注意事项：匚I SUM（ ）、AVERAGE（ ）、MAX（ ）、MIN（）函数的参数写法举例如下：=SUM（B4, B7） 将B4、B7单元内容相加=SUM（B6:D9 ） 从B6到D9单元这一矩形区域的多个单元的内容相 加匚I条件判断函数IF（T,V1,V2）按条件求值，如果T为真，返回V1,否则返回V2,条件表达串T必须带二、=、二、中的一个。 REF()函数中的单元可以取自其它报表某一单元或某一矩形区域内的多 个单元数值，单元名前后须有单引号或双引号，函数用法例如：二REF(01,03,A3 )表示取3月份、类型码为01的报表的A3

11、单元=REF(01, , A3:B5 )表示将当前月、类型码为01的报表从A3到B5这一区域共6个单元内容填入本表以本单元为左上角的区域内二REF(01,03,A3:B5，0002)表示取下级单位码为0002的表从A3到B5这一区域的内=REF(02, , A41，1996,03) 表示取 03 账套 1996 年 02 类型表 A41 单元内容。UnEWREF()函数与REF()函数用法基本一致，它支持账套号使用通配符，以简化 书写。用法例如：二NEWREF(01,03,A3，0,1,1,5) 表示取 3 月份、类 型码为01，账套号从01至05的报表的A3单元之和。相当于 REF(01,0

12、3,A3, , ,01)+REF(01,03,A3, , ,02)+ +REF(01,03,A3，05) =NEWREF(01,03,A3, , ,1,2,18,25) 表示取 3 月份、类 型码为01，账套号从118至125的报表的所有A3单元之和。当长度为1时，也支持字母通配，例如：=NEWREF(01,03,A3, , ,0,1,A,C)表示取 3 月份、类型码为01，账套号从1A至1C的报表的A3单元之和。相当于 REF(01,03,A3, , ,0A)+REF(01,03,A3, , ,0B)+REF(01,03,A3, , ,0C)。 DBF()函数的文件名必须包括路径在内的文件名

13、全称，列可以用数字顺 序号或字段名表示，例如：=DBF(INFS.DBF, 3,6)取文件中第3行第六个列的内容=DBF(INFS.DBF, 3,COST)取文件中第3行COST字段的内容 =DBF(INFS.DBF, 3/DEPT:5/COST)取文件中从第3行到第5行、从DEPT字段到COST字段的内容，DEPT 字段必须在COST字段前面。此外，该DBF文件的行删除标记不起作用，所以如 果文件中有临时删除的记录，建议先执行PACK命令。2. 普通金额类函数JFE(C, m,DFE(C, m,JJE(C, m,DJE(C, m,b, y, d ) b, y, d ) b, y, d ) b

14、, y, d )JLJE(C, m, b, y, d )某科目借方发生额某科目贷方发生额某科目借方净发生额某科目贷方净发生额 某科目借方累计发生额DLJE(C, m, b, y, d ) JLJJE(C, m, b, y, d ) DLJJE(C, m, b, y, d ) J_QCYE(C, m,b,y,d )D_QCYE(C, m,b,y,d )J_QMYE(C, m,b,y,d )D_QMYE(C, m,b,y,d )JZJE(C1, C2,m,b,y, d)DZJE(C1, C2,m,b,y, d)LJJZJE(C1, C2,m,b, y,d)LJDZJE(C1, C2,m,b, y,d)JQCYEHJ(C, m, b, y, d ) DQCYEHJ(C, m, b, y, d ) JYEHJ(C, m, b,y,d )DYEHJ(C, m, b,y,d )WLJFE(C, DQH, DWDM,b,m, y, d ) WLDFE(C, DQH, DWDM,b,m, y, d ) J_QCWLYE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) D_QCWLYE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) J_WLYE