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1、资产管理员职务说明书岗位名称资金管理岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：负责各关联企业资金的计划管理工作，拟定资金管理办法职责与工作任务：职责表述：负责各企业资金预算、收支计划的审核汇总工作工作时间百分比： 35%职审核汇总各相关企业定期报送的资金预算责工作审核汇总各相关企业定期报送的资金收支计划，以此为根据统筹调度资金；一任务审核各相关企业定期提供的资金收支情况及结存状况报告；分析预算与实际情况的差异，对重大差异询问原因，并向主管领导汇报；职责表述：负责各企业资金筹措、调度工作工作时间百分比： 60%根据资金结存情况及资金收支
2、计划统筹安排资金，报主管领导批准，向各相关企业财务部下达指令，调度资金；职记录内部资金的调拨，定期和各相关企业对账；责工作核算内部资金使用成本，考核各企业资金使用效率。二任务合理预测资金需要量，防止盲目筹资；综合分析各种筹资渠道，分析各种筹资成本，求得各种筹资方式最佳组合；安排好资金供应时间，确保资金筹集与经营活动的协调一致；职责职责表述：拟订资金管理办法；完成主管领导交付的其它任务工作时间百分比： 5%三职职责表述： 负责非生产用固定资产的管理工作工作时间百分比： 20%责工作定期盘查、维护企业账内外固定资产和低值易耗品，并建立台账进行登记四任务定期与财务人员及相关人员对帐权力：对各企业上报
3、的资金计划、及执行情况有审核权统筹安排资金的建议权工作协作关系：内部协调关系企业财务部、其他相关部门外部协调关系各关联企业任职资格：教育水平大学本科以上学历专业财务、金融、经济专业培训经历财务管理培训、资本运作培训?经验具有一定的资本运作经验，5 年以上资金管理经验知识和技巧具备资金管理、金融、财务、法律等相关知识；能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件能力具有良好的管理沟通能力、计划协调能力、执行能力其它：使用工具设备计算机、 Internet/Intranet网络、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）工作环境办公场所工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档资金计划表、筹资方案报告、企业文件、汇报、总结等备注
