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1、目 录第一章总论11.1概论11.2可行性研究报告编制依据和围10第二章项目区概况122.1县城概况122.2自然概况122.3社会经济状况与发展16第三章项目的建设背景及必要性分析193.1项目的建设背景193.2项目建设的必要性20第四章土地利用现状及规划条件分析234.1区位条件234.2土地利用现状234.3规划围与规划条件264.4开发条件27第五章土地收储整理开发及出让计划28第六章项目规划方案及建设容316.1设计原则及设计标准316.2城市道路工程346.3市政公用工程40第七章环境影响分析477.1 环境保护总体目标477.2 环境质量标准477.3建设期的环境保护影响与措施
2、48第八章项目实施进度508.1建设工期508.2项目设施进度计划安排508.3项目实施进度表横线图50第九章项目管理与工程招标539.1项目管理539.2招标工作依据539.3招标工作原则539.4招标程序549.5组织形式559.6招投标55第十章投资估算与资金筹措5710.1编制依据5710.2 土地收储成本费用分析5710.3土地收储价格的确定5810.4编制基数5910.5投资估算6010.6资金筹措61第十一章经济效益分析6211.1 编制依据及说明6211.2 收入预测及效益分析6211.3不确定性分析6411.4综合评价65第十二章风险分析6612.1项目主要存在的风险6612
3、.2防和降低风险措施66第十三章结论与建议6713.1研究结论6713.2建议67 / 第一章 总论1.1概论1.1.1项目概况1、项目名称：宁都县城郊农村土地整治土地收储整理开发项目2、项目承办单位：宁都县城市发展投资3、项目负责人：崔小荣4、建设地点：宁都县龙边溪、宁都新中胜产业基地5、建设性质：土地收储整理开发1.1.2承办单位概况1.1.2.1公司性质宁县城市发展投资为直属县政府的国有独资公司,由县政府财政局国资办履行出资人职责,具有独立的法人资格和完善的法人治理机构。公司建立现代企业制度,实行市场化运作,绩效化管理,由县财政提出公司绩效考核方案,报县政府审定,县审计局、财政局负责对公
4、司进行年度审计考核。1.2.2.2公司注册资金构成一、拟定人民币2亿元资产构成为县政府划转的国有资产含产权、股权和总注册资金的30现金构成。二、公司流动资金主要来源1、按县政府融资额的一定比例提取融资手续费,按县政府授权代建项目投资额的一定比例提取项目代建费。由公司自主经营项目所缴纳的营业税含附加税费,地方所得部分及所得税地方所得部分五年通过财政返还给公司,作为县政府对城投公司的投入并列入城投公司资本公积。2、县财政预算安排的城市建设资金。3、县政府授权城投公司经营的土地,经公司经营后所得的收益。4、由城投公司开发的房地产经营收入。5、城投公司投资开发建设的市政设施、城市公用设施、道路交通的投
5、资权、经营权、维护权、冠名权、广告摊位及其它特许经营权进行出让和转让的收入。6、公司吸纳参与开发和建设的社会资金。7、公司向上级部门争取的城市建设项目贷款及专项补助资金。1.1.2.3公司职能县城投公司作为县政府实施城市建设的投融资平台,应积极对接国家投融资政策,大力畅通融资渠道,健全投融资机制,切实提高其融资能力和水平,实现其职能由过去以行使政府基础设施建设业主为主转变为以投融资为主。同时,根据县政府授权,突出经营土地一、二级市场房地产开发,对收储的土地建立台账,建立土地投放计划,促进土地保值升值。经营政府划拨的城市存量资产和公共资产,兼营融资担保业务,并适当承担项目建设业主的职能。1.1.
6、2.4公司组织机构城投公司依据中华人民国公司法规定,建立健全法人治理结构。董事会。由5人组成,设董事长1人,副董事长1人,董事3人县财政局、国土局、建设局主要负责人,为公司的决策机构。监事会。由5人组成,设监事会主席1人,由县国资办主任兼任,监事4人县监察局副局长、审计局副局长各1人,2名公司职工代表,为公司的监督机构。经理层。公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理负责组织实施董事会的决议。设总经理1人,为公司的法定代表人,副总经理3人,为公司的执行机构。设机构。公司设一室三部,即:办公室、资产经营部、融资财务部和工程管理部。同时,城投公司计划组建担保公司、房地产公司、工程代建公司等三个子
7、公司。公司暂定人员24名,其中公司领导4人、办公室4人、资产经营部6人、融资财务部4人、工程管理部6人。公司部党群组织的建立和管理,按照有关规定执行。1.1.2.5公司职责1、以县政府划转的国有资产为依托,从事国有资产的运营和管理,融通项目建设资金,为城市建设提供资金保障。2、根据县政府下达的城市基础设施和市政公用设施项目建设计划,履行项目业主职责,实行项目法人制,负责项目的实施和管理。3、按照我县产业发展规划,对基础产业、支柱产业、高新技术产业等经济社会效益好的项目进行参股、控股投资,引导县外资金参与项目建设,发挥政府投资导向作用。5、负责经营城市公共资产,对政府投资建设的城市基础设施、市政
8、公用设施的投资权、经营权、维护权、冠名权、广告摊位及其它特许经营权进行出让和转让。6、根据县政府授权,负责储备、运营国有土地,经营土地一、二级市场。1.2.2.6公司运作模式在县政府的支持下,按照企业化和市场化的运作模式经营、走政府扶持、自我积累、滚动发展的路子,逐步建立起规、高效、充满活力的公司运作机制,促进我县城市建设、经济和社会发展。一、科学配置投融资平台资源1、向城投公司注入国有资产。按照城投公司委托管理使用、维护既得利益不变的原则,由县国资办将县里条件具备的土地及房产注入县城投公司。土地、房产等其它资产过户到城投公司时,相关部门在办理权证时不收取任何税费,在今后的实质性交易中再履行相
9、关法律手续。2、赋予城投公司参与土地储备职能。同意城投公司参与土地储备,并将其出资收储的国有储备土地登记至城投公司名下,用于项目融资。赋予城投公司对所投资项目周围土地的优先收储权。3、规土地收储出让制度。对收储的土地应建立台账,建立土地投放计划,促进土地保值升值,出地出让收益应先入城投公司再转入县财政。二、积极拓展融资渠道,建立资产、债务平衡机制。1、充分发挥自身行业优势,创新融资方式,加大融资力度。加强同国家政策性银行、商业银行和非银行金融机构的合作,形成以银行贷款为基础,其它金融机构资金为补充的信贷融资格局,为公司滚动发展创造条件。2、建立良性的资产、债务平衡机制,确保在净资产与负债、投入
10、与产出、现金流三个方面保持相对平衡。强化风险防机制。城投公司严格将投融资规模控制在实际偿债能力围之；其专项建设资金专款专用,不得挪用；县财政不直接给城投公司提供融资担保。建立政府补偿机制。城投公司因政策性、公益性投融资业务而承担的费用,县财政在年度预算时要作出补偿安排。完善项目平衡机制。根据项目的性质采取相应的方式进行平衡补偿。对经营性的建设项目,可采取转让产权或特许经营权等方式回收资金；对政策性、公益性项目,可采取政府回购、配置土地的出让收益返还、拨付项目资本金或财政补贴、收费收入支持、特许经营权授予等方式,保证投融资平台能够回收项目建设资金。三、规投融资平台经营管理,建立监督防机制。1、规
11、投融资计划报批程序,实行重大经营活动报告制,一般事项由城投公司根据授权围研究决定,重大事项须经县国资办审定后报县政府批准。2、实行国有资本经营预算管理,县国资办要充分征求行业主管部门意见,合理确定投融资国有资本经营预算目标和收益收缴指标,完善预算编制,严格预算执行,强化决算审计,通过经常性的预算检查和专项审计,控制资金流向,提高营运效率,实现资源配置最优化和投资收益最大化。3、加强财务监管,建立财务总监委派制和财务审计制度,由县国资办委派财务总监,对城投公司财务实施监管,县审计局定期进行财务审计,有效杜绝违规违纪现象,切实防政府债务风险。4、规资产处置,县国资办要对城投公司及下设子公司处置资产
12、的授权额度在章程中明确,处置时按规定程序办理,重大资产转让时须由县政府决定。5、建立以融资、经营业绩考核为重点的激励约束机制。由县政府下达融资任务,根据任务制定绩效方案报县国资办批准实施。经营业绩按现代企业管理制度建立绩效考核方案报县国资办批准实施。人员工资实行绩效工资制,并按业绩考核成绩确定。1.2.2.7公司经营模式一、政府垄断土地一级市场,并授权城投公司市场化经营土地一级市场。以政府为主经营国有土地一级市场是绝大多数城市的成功做法,这种做法有利于控制土地一级开发成本和促进土地保值升值。政府按一级开发控制从严,二级放开搞活的原则,按照城市规划要求,县政府将待开发宗地授权城投公司进行整理开发
13、。操作模式：县政府与城投公司签订土地一级开发协议书,明确双方权利和义务；城投公司投入资金对宗地进行开发整理,待开发围征地、拆迁、平整以及完成基础设施建设后,交由县政府依法出让；土地出让后,所有土地出让金实行先进城投公司账再转县财政。项目结算时,扣除投入的宗地开发整理成本和按规定提取基金后,土地净收益由县财政和县城投公司按8：2分成；开发成本计算,项目开发整理前,由双方共同编制成本预算,经县财政部门审定后由城投公司组织实施。土地出让后,由城投公司编制成本决算报告报县财政部门审定；安置房及安置地由城投公司负责建设,安置政策按拆迁补偿安置方案执行,具体拆迁补偿安置方案由县政府有关部门与城投公司共同制
14、定后报县政府批准后执行。二、经营土地二级市场房地产开发,增加公司现金流,提高偿债能力。进行房地产开发,是县级投融资平台建立资产、债务平衡机制,防债务风险,加快城市建设步伐最有效,也是最具可行性的方式之一。操作模式：授权城投公司注册或收购一家房地产开发企业；县财政注入部分现金做启动资金；城投公司从市场拿地后进行房地产开发；开发净收益由县财政和县城投公司按5：5分成。三、提取融资、工程代建手续费,弥补公司正常开支。加强银企合作,争取银行支持,坚持以诚信为本,积极主动向银行推介建设项目,用公司资产和土地使用权进行抵押取得信贷资金,为我县城建解决资金问题,为公司滚动发展创造条件,经批准单笔融资额在50
15、00万元以部分,除核付正常融资成本外,另行给予3的奖励,超过的部分按1奖励。 四、政府投资代建项目,提取工程代建费。根据城市总体规划要求和工作安排,县政府决定将城市重大基础设施或市政公用设施项目交给城投公司投资建设。操作模式：县政府向城投公司下达建设任务后,城投公司以划转的国有资产为依托,融通建设资金,确保工程须利推进；县政府应将基建资金列入年度预算计划,并及时拨付到位；城投公司履行项目业主职责,实行项目法人制,负责项目的实施和管理；项目完工后将建成的固定资产移交给政府,可经营性资产授权城投公司进行经营；工程代建费按决算造价的大小,500万元以的项目按3核付工程代建管理费,500至1000万元以的项目按2核付工程代建管理费,超过1000万元以上的项目,超过部分按1核付工程代建管理费。五、市政设施建设采用B-T建设-移交模式,加快推进城市建设步伐。政府市政设施建设部分项目可采取B-T建设-移交模式建设,政府可公开招标确定建设单位,也可授权城投公司采取此
